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興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(016601)

今天最新凈值 1.0673 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0953
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.0976億
  • 最近資產(chǎn):7.39億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:蔡艷菲
今年以來(lái)興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016601)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0673 1.0953 1.0666 1.0946 0.0007 0.07%
2025-05-09 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0666 1.0946 1.0647 1.0927 0.0019 0.18%
2025-04-30 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0647 1.0927 1.0638 1.0918 0.0009 0.08%
2025-04-25 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0638 1.0918 1.0646 1.0926 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0646 1.0926 1.0645 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-11 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0645 1.0925 1.0626 1.0906 0.0019 0.18%
2025-04-03 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0626 1.0906 1.0600 1.0880 0.0026 0.25%
2025-03-28 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0600 1.0880 1.0578 1.0858 0.0022 0.21%
2025-03-21 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0578 1.0858 1.0559 1.0839 0.0019 0.18%
2025-03-14 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0559 1.0839 1.0559 1.0839 0.0000 0.00%
2025-03-07 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0559 1.0839 1.0569 1.0849 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0569 1.0849 1.0593 1.0873 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0593 1.0873 1.0622 1.0902 -0.0029 -0.27%
2025-02-14 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0622 1.0902 1.0629 1.0909 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0629 1.0909 1.0613 1.0893 0.0016 0.15%
2025-01-27 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0613 1.0893 1.0602 1.0882 0.0011 0.10%
2025-01-17 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0609 1.0889 1.0623 1.0903 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0623 1.0903 1.0631 1.0911 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0631 1.0911 1.0611 1.0891 0.0020 0.19%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開(kāi) 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%