興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016601)
今天最新凈值
1.0673
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0953
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0976億
- 最近資產(chǎn)：7.53億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡艷菲
近一年興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式(016601)基金累計(jì)收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0673 |
1.0953 |
1.0666 |
1.0946 |
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0.07% |
| 2025-05-09 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0666 |
1.0946 |
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| 2025-04-30 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.08% |
| 2025-04-18 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-03 |
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016601 |
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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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|
|
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016601 |
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| 2024-12-18 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-17 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.03% |
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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-12 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-11 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-10 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-12-06 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
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| 2024-11-22 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-11-15 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2024-11-08 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.04% |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0462 |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0736 |
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| 2024-09-06 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0448 |
1.0728 |
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| 2024-08-30 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0430 |
1.0710 |
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-0.09% |
| 2024-08-23 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2024-08-16 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0445 |
1.0725 |
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-0.06% |
| 2024-08-09 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0451 |
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-0.08% |
| 2024-08-02 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0459 |
1.0739 |
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| 2024-07-26 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0438 |
1.0718 |
1.0417 |
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0.20% |
| 2024-07-19 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0697 |
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0.09% |
| 2024-07-12 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0408 |
1.0688 |
1.0402 |
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0.06% |
| 2024-07-05 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0402 |
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0.03% |
| 2024-06-30 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0399 |
1.0679 |
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0.01% |
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016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0398 |
1.0678 |
1.0386 |
1.0666 |
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0.12% |
| 2024-06-21 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0386 |
1.0666 |
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0.07% |
| 2024-06-14 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0379 |
1.0659 |
1.0371 |
1.0651 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0651 |
1.0355 |
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0.0016 |
0.15% |
| 2024-05-31 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0355 |
1.0635 |
1.0346 |
1.0626 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
016601 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 |
1.0346 |
1.0626 |
1.0335 |
1.0615 |
0.0011 |
0.11% |
