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嘉實價值豐潤混合C基金凈值查詢(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9920 -0.0016 -0.1566%
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近半年嘉實價值豐潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實價值豐潤混合C(016571)基金累計收益率-0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9901 0.9901 0.9936 0.9936 -0.0035 -0.35%
2025-05-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9992 0.9992 0.9894 0.9894 0.0098 0.99%
2025-05-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9894 0.9894 0.9801 0.9801 0.0093 0.95%
2025-05-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2025-05-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2025-05-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0003 1.0003 0.9948 0.9948 0.0055 0.55%
2025-05-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-05-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9962 0.9962 0.9755 0.9755 0.0207 2.12%
2025-04-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2025-04-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2025-04-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9734 0.9734 0.9799 0.9799 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9802 0.9802 0.9859 0.9859 -0.0057 -0.58%
2025-04-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61%
2025-04-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9799 0.9799 0.9739 0.9739 0.0060 0.62%
2025-04-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9739 0.9739 0.9695 0.9695 0.0044 0.45%
2025-04-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9695 0.9695 0.9675 0.9675 0.0020 0.21%
2025-04-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-04-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9673 0.9673 0.9654 0.9654 0.0019 0.20%
2025-04-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9654 0.9654 0.9529 0.9529 0.0125 1.31%
2025-04-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9529 0.9529 0.9474 0.9474 0.0055 0.58%
2025-04-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9474 0.9474 0.9286 0.9286 0.0188 2.02%
2025-04-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9286 0.9286 0.9169 0.9169 0.0117 1.28%
2025-04-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9169 0.9169 0.9031 0.9031 0.0138 1.53%
2025-04-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9031 0.9031 0.9804 0.9804 -0.0773 -7.88%
2025-04-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9804 0.9804 0.9898 0.9898 -0.0094 -0.95%
2025-04-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2025-04-01 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9888 0.9888 0.9798 0.9798 0.0090 0.92%
2025-03-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9798 0.9798 0.9802 0.9802 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9802 0.9802 0.9838 0.9838 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37%
2025-03-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9802 0.9802 0.9843 0.9843 -0.0041 -0.42%
2025-03-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9843 0.9843 0.9832 0.9832 0.0011 0.11%
2025-03-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9832 0.9832 0.9820 0.9820 0.0012 0.12%
2025-03-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9820 0.9820 0.9948 0.9948 -0.0128 -1.29%
2025-03-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9948 0.9948 1.0081 1.0081 -0.0133 -1.32%
2025-03-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0081 1.0081 1.0036 1.0036 0.0045 0.45%
2025-03-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0036 1.0036 0.9936 0.9936 0.0100 1.01%
2025-03-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9936 0.9936 0.9971 0.9971 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9971 0.9971 0.9838 0.9838 0.0133 1.35%
2025-03-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2025-03-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9860 0.9860 0.9918 0.9918 -0.0058 -0.58%
2025-03-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9918 0.9918 0.9899 0.9899 0.0019 0.19%
2025-03-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9899 0.9899 0.9992 0.9992 -0.0093 -0.93%
2025-03-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2025-03-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0031 1.0031 0.9795 0.9795 0.0236 2.41%
2025-03-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9795 0.9795 0.9713 0.9713 0.0082 0.84%
2025-03-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9713 0.9713 0.9660 0.9660 0.0053 0.55%
2025-03-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9660 0.9660 0.9582 0.9582 0.0078 0.81%
2025-02-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9582 0.9582 0.9805 0.9805 -0.0223 -2.27%
2025-02-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9805 0.9805 0.9763 0.9763 0.0042 0.43%
2025-02-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9763 0.9763 0.9667 0.9667 0.0096 0.99%
2025-02-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9667 0.9667 0.9733 0.9733 -0.0066 -0.68%
2025-02-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9733 0.9733 0.9751 0.9751 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2025-02-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9749 0.9749 0.9763 0.9763 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9763 0.9763 0.9674 0.9674 0.0089 0.92%
2025-02-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9674 0.9674 0.9745 0.9745 -0.0071 -0.73%
2025-02-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9745 0.9745 0.9822 0.9822 -0.0077 -0.78%
2025-02-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9822 0.9822 0.9793 0.9793 0.0029 0.30%
2025-02-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9793 0.9793 0.9881 0.9881 -0.0088 -0.89%
2025-02-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9881 0.9881 0.9786 0.9786 0.0095 0.97%
2025-02-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9786 0.9786 0.9785 0.9785 0.0001 0.01%
2025-02-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9785 0.9785 0.9769 0.9769 0.0016 0.16%
2025-02-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9769 0.9769 0.9676 0.9676 0.0093 0.96%
2025-02-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9676 0.9676 0.9593 0.9593 0.0083 0.87%
2025-02-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
2025-01-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9681 0.9681 0.9638 0.9638 0.0043 0.45%
2025-01-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9587 0.9587 0.9692 0.9692 -0.0105 -1.08%
2025-01-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9531 0.9531 0.9327 0.9327 0.0204 2.19%
2025-01-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9327 0.9327 0.9367 0.9367 -0.0040 -0.43%
2025-01-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9367 0.9367 0.9517 0.9517 -0.0150 -1.58%
2025-01-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9517 0.9517 0.9524 0.9524 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9524 0.9524 0.9474 0.9474 0.0050 0.53%
2025-01-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9474 0.9474 0.9414 0.9414 0.0060 0.64%
2025-01-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9414 0.9414 0.9438 0.9438 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9438 0.9438 0.9568 0.9568 -0.0130 -1.36%
2025-01-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9568 0.9568 0.9762 0.9762 -0.0194 -1.99%
2024-12-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9762 0.9762 0.9860 0.9860 -0.0098 -0.99%
2024-12-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9829 0.9829 0.9770 0.9770 0.0059 0.60%
2024-12-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9770 0.9770 0.9853 0.9853 -0.0083 -0.84%
2024-12-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9853 0.9853 0.9749 0.9749 0.0104 1.07%
2024-12-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9749 0.9749 0.9834 0.9834 -0.0085 -0.86%
2024-12-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9834 0.9834 0.9825 0.9825 0.0009 0.09%
2024-12-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61%
2024-12-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9766 0.9766 0.9822 0.9822 -0.0056 -0.57%
2024-12-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9822 0.9822 1.0010 1.0010 -0.0188 -1.88%
2024-12-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0010 1.0010 1.0163 1.0163 -0.0153 -1.51%
2024-12-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0163 1.0163 1.0011 1.0011 0.0152 1.52%
2024-12-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0011 1.0011 0.9924 0.9924 0.0087 0.88%
2024-12-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9924 0.9924 0.9883 0.9883 0.0041 0.41%
2024-12-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2024-12-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9854 0.9854 0.9746 0.9746 0.0108 1.11%
2024-12-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9746 0.9746 0.9741 0.9741 0.0005 0.05%
2024-12-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9741 0.9741 0.9817 0.9817 -0.0076 -0.77%
2024-12-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2024-12-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9847 0.9847 0.9802 0.9802 0.0045 0.46%
2024-11-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9802 0.9802 0.9669 0.9669 0.0133 1.38%
2024-11-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9669 0.9669 0.9762 0.9762 -0.0093 -0.95%
2024-11-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9762 0.9762 0.9586 0.9586 0.0176 1.84%
2024-11-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9586 0.9586 0.9623 0.9623 -0.0037 -0.38%
2024-11-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9623 0.9623 0.9739 0.9739 -0.0116 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%