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嘉實(shí)價值豐潤混合C基金凈值查詢(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9920 -0.0016 -0.1566%
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一月嘉實(shí)價值豐潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)價值豐潤混合C(016571)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9901 0.9901 0.9936 0.9936 -0.0035 -0.35%
2025-05-22 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9992 0.9992 0.9894 0.9894 0.0098 0.99%
2025-05-20 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9894 0.9894 0.9801 0.9801 0.0093 0.95%
2025-05-19 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2025-05-13 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2025-05-12 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 1.0003 1.0003 0.9948 0.9948 0.0055 0.55%
2025-05-09 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-05-07 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9962 0.9962 0.9755 0.9755 0.0207 2.12%
2025-04-30 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2025-04-29 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2025-04-28 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9734 0.9734 0.9799 0.9799 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 016571 嘉實(shí)價值豐潤混合C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%