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嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C基金凈值查詢(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9920 -0.0016 -0.1566%
  • 累計(jì)凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一季嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C(016571)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9901 0.9901 0.9936 0.9936 -0.0035 -0.35%
2025-05-22 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9992 0.9992 0.9894 0.9894 0.0098 0.99%
2025-05-20 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9894 0.9894 0.9801 0.9801 0.0093 0.95%
2025-05-19 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2025-05-13 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2025-05-12 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 1.0003 1.0003 0.9948 0.9948 0.0055 0.55%
2025-05-09 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-05-07 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9962 0.9962 0.9755 0.9755 0.0207 2.12%
2025-04-30 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2025-04-29 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2025-04-28 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9723 0.9723 0.9734 0.9734 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9734 0.9734 0.9799 0.9799 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9802 0.9802 0.9859 0.9859 -0.0057 -0.58%
2025-04-22 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61%
2025-04-21 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9799 0.9799 0.9739 0.9739 0.0060 0.62%
2025-04-18 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9739 0.9739 0.9695 0.9695 0.0044 0.45%
2025-04-17 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9695 0.9695 0.9675 0.9675 0.0020 0.21%
2025-04-16 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
2025-04-15 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9673 0.9673 0.9654 0.9654 0.0019 0.20%
2025-04-14 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9654 0.9654 0.9529 0.9529 0.0125 1.31%
2025-04-11 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9529 0.9529 0.9474 0.9474 0.0055 0.58%
2025-04-10 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9474 0.9474 0.9286 0.9286 0.0188 2.02%
2025-04-09 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9286 0.9286 0.9169 0.9169 0.0117 1.28%
2025-04-08 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9169 0.9169 0.9031 0.9031 0.0138 1.53%
2025-04-07 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9031 0.9031 0.9804 0.9804 -0.0773 -7.88%
2025-04-03 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9804 0.9804 0.9898 0.9898 -0.0094 -0.95%
2025-04-02 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2025-04-01 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9888 0.9888 0.9798 0.9798 0.0090 0.92%
2025-03-31 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9798 0.9798 0.9802 0.9802 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9802 0.9802 0.9838 0.9838 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37%
2025-03-26 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9802 0.9802 0.9843 0.9843 -0.0041 -0.42%
2025-03-25 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9843 0.9843 0.9832 0.9832 0.0011 0.11%
2025-03-24 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9832 0.9832 0.9820 0.9820 0.0012 0.12%
2025-03-21 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9820 0.9820 0.9948 0.9948 -0.0128 -1.29%
2025-03-20 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9948 0.9948 1.0081 1.0081 -0.0133 -1.32%
2025-03-19 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 1.0081 1.0081 1.0036 1.0036 0.0045 0.45%
2025-03-18 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 1.0036 1.0036 0.9936 0.9936 0.0100 1.01%
2025-03-17 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9936 0.9936 0.9971 0.9971 -0.0035 -0.35%
2025-03-14 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9971 0.9971 0.9838 0.9838 0.0133 1.35%
2025-03-13 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9838 0.9838 0.9860 0.9860 -0.0022 -0.22%
2025-03-12 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9860 0.9860 0.9918 0.9918 -0.0058 -0.58%
2025-03-11 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9918 0.9918 0.9899 0.9899 0.0019 0.19%
2025-03-10 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9899 0.9899 0.9992 0.9992 -0.0093 -0.93%
2025-03-07 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2025-03-06 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 1.0031 1.0031 0.9795 0.9795 0.0236 2.41%
2025-03-05 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9795 0.9795 0.9713 0.9713 0.0082 0.84%
2025-03-04 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9713 0.9713 0.9660 0.9660 0.0053 0.55%
2025-03-03 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9660 0.9660 0.9582 0.9582 0.0078 0.81%
2025-02-28 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9582 0.9582 0.9805 0.9805 -0.0223 -2.27%
2025-02-27 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9805 0.9805 0.9763 0.9763 0.0042 0.43%
2025-02-26 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9763 0.9763 0.9667 0.9667 0.0096 0.99%
2025-02-25 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9667 0.9667 0.9733 0.9733 -0.0066 -0.68%
2025-02-24 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤(rùn)混合C 0.9733 0.9733 0.9751 0.9751 -0.0018 -0.18%