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嘉實價值豐潤混合C基金凈值查詢(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9920 -0.0016 -0.1566%
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一年嘉實價值豐潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實價值豐潤混合C(016571)基金累計收益率-3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9992 0.9992 0.9894 0.9894 0.0098 0.99%
2025-05-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9894 0.9894 0.9801 0.9801 0.0093 0.95%
2025-05-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2025-05-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2025-05-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9960 0.9960 1.0003 1.0003 -0.0043 -0.43%
2025-05-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0003 1.0003 0.9948 0.9948 0.0055 0.55%
2025-05-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-05-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9962 0.9962 0.9755 0.9755 0.0207 2.12%
2025-04-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2025-04-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
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2025-04-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9734 0.9734 0.9799 0.9799 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
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2025-04-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61%
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2025-04-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9695 0.9695 0.9675 0.9675 0.0020 0.21%
2025-04-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9675 0.9675 0.9673 0.9673 0.0002 0.02%
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2025-04-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9474 0.9474 0.9286 0.9286 0.0188 2.02%
2025-04-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9286 0.9286 0.9169 0.9169 0.0117 1.28%
2025-04-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9169 0.9169 0.9031 0.9031 0.0138 1.53%
2025-04-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9031 0.9031 0.9804 0.9804 -0.0773 -7.88%
2025-04-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9804 0.9804 0.9898 0.9898 -0.0094 -0.95%
2025-04-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2025-04-01 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9888 0.9888 0.9798 0.9798 0.0090 0.92%
2025-03-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9798 0.9798 0.9802 0.9802 -0.0004 -0.04%
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2025-03-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37%
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2025-03-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0031 1.0031 0.9795 0.9795 0.0236 2.41%
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2025-02-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
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2024-11-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9739 0.9739 1.0067 1.0067 -0.0328 -3.26%
2024-11-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0067 1.0067 1.0016 1.0016 0.0051 0.51%
2024-11-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0016 1.0016 0.9980 0.9980 0.0036 0.36%
2024-11-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9980 0.9980 0.9892 0.9892 0.0088 0.89%
2024-11-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9892 0.9892 0.9911 0.9911 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9911 0.9911 1.0061 1.0061 -0.0150 -1.49%
2024-11-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0061 1.0061 1.0238 1.0238 -0.0177 -1.73%
2024-11-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2024-11-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0234 1.0234 1.0358 1.0358 -0.0124 -1.20%
2024-11-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0358 1.0358 1.0319 1.0319 0.0039 0.38%
2024-11-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0319 1.0319 1.0283 1.0283 0.0036 0.35%
2024-11-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0283 1.0283 1.0062 1.0062 0.0221 2.20%
2024-11-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0062 1.0062 1.0172 1.0172 -0.0110 -1.08%
2024-11-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0172 1.0172 1.0002 1.0002 0.0170 1.70%
2024-11-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0002 1.0002 0.9866 0.9866 0.0136 1.38%
2024-11-01 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9866 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 0.00%
2024-10-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9866 0.9866 0.9919 0.9919 -0.0053 -0.53%
2024-10-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2024-10-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9905 0.9905 1.0024 1.0024 -0.0119 -1.19%
2024-10-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0024 1.0024 0.9895 0.9895 0.0129 1.30%
2024-10-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9895 0.9895 0.9834 0.9834 0.0061 0.62%
2024-10-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9834 0.9834 0.9950 0.9950 -0.0116 -1.17%
2024-10-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24%
2024-10-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9926 0.9926 0.9885 0.9885 0.0041 0.41%
2024-10-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9885 0.9885 0.9903 0.9903 -0.0018 -0.18%
2024-10-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9903 0.9903 0.9681 0.9681 0.0222 2.29%
2024-10-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9681 0.9681 0.9817 0.9817 -0.0136 -1.39%
2024-10-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9817 0.9817 0.9770 0.9770 0.0047 0.48%
2024-10-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9770 0.9770 0.9958 0.9958 -0.0188 -1.89%
2024-10-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9958 0.9958 0.9831 0.9831 0.0127 1.29%
2024-10-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9831 0.9831 1.0019 1.0019 -0.0188 -1.88%
2024-10-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0019 1.0019 0.9998 0.9998 0.0021 0.21%
2024-10-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9998 0.9998 1.0560 1.0560 -0.0562 -5.32%
2024-10-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0560 1.0560 1.0373 1.0373 0.0187 1.80%
2024-09-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0373 1.0373 0.9755 0.9755 0.0618 6.34%
2024-09-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9755 0.9755 0.9442 0.9442 0.0313 3.31%
2024-09-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9442 0.9442 0.9018 0.9018 0.0424 4.70%
2024-09-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9018 0.9018 0.8966 0.8966 0.0052 0.58%
2024-09-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8966 0.8966 0.8674 0.8674 0.0292 3.37%
2024-09-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8674 0.8674 0.8613 0.8613 0.0061 0.71%
2024-09-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8613 0.8613 0.8594 0.8594 0.0019 0.22%
2024-09-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8594 0.8594 0.8517 0.8517 0.0077 0.90%
2024-09-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8517 0.8517 0.8445 0.8445 0.0072 0.85%
2024-09-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8445 0.8445 0.8510 0.8510 -0.0065 -0.76%
2024-09-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8510 0.8510 0.8522 0.8522 -0.0012 -0.14%
2024-09-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8522 0.8522 0.8523 0.8523 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8523 0.8523 0.8506 0.8506 0.0017 0.20%
2024-09-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8506 0.8506 0.8583 0.8583 -0.0077 -0.90%
2024-09-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8583 0.8583 0.8697 0.8697 -0.0114 -1.31%
2024-09-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8697 0.8697 0.8688 0.8688 0.0009 0.10%
2024-09-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8688 0.8688 0.8714 0.8714 -0.0026 -0.30%
2024-09-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8714 0.8714 0.8666 0.8666 0.0048 0.55%
2024-09-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8666 0.8666 0.8766 0.8766 -0.0100 -1.14%
2024-08-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8766 0.8766 0.8622 0.8622 0.0144 1.67%
2024-08-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8622 0.8622 0.8559 0.8559 0.0063 0.74%
2024-08-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8559 0.8559 0.8552 0.8552 0.0007 0.08%
2024-08-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8552 0.8552 0.8598 0.8598 -0.0046 -0.54%
2024-08-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8598 0.8598 0.8677 0.8677 -0.0079 -0.91%
2024-08-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8677 0.8677 0.8676 0.8676 0.0001 0.01%
2024-08-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8676 0.8676 0.8725 0.8725 -0.0049 -0.56%
2024-08-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8725 0.8725 0.8759 0.8759 -0.0034 -0.39%
2024-08-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8759 0.8759 0.8863 0.8863 -0.0104 -1.17%
2024-08-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8863 0.8863 0.8803 0.8803 0.0060 0.68%
2024-08-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8803 0.8803 0.8793 0.8793 0.0010 0.11%
2024-08-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8793 0.8793 0.8802 0.8802 -0.0009 -0.10%
2024-08-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8802 0.8802 0.8963 0.8963 -0.0161 -1.80%
2024-08-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8963 0.8963 0.8973 0.8973 -0.0010 -0.11%
2024-08-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8973 0.8973 0.8991 0.8991 -0.0018 -0.20%
2024-08-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.8991 0.8991 0.9037 0.9037 -0.0046 -0.51%
2024-08-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9037 0.9037 0.9055 0.9055 -0.0018 -0.20%
2024-08-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9055 0.9055 0.9004 0.9004 0.0051 0.57%
2024-08-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9004 0.9004 0.9014 0.9014 -0.0010 -0.11%
2024-08-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9014 0.9014 0.9110 0.9110 -0.0096 -1.05%
2024-08-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9110 0.9110 0.9153 0.9153 -0.0043 -0.47%
2024-07-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9274 0.9274 0.9069 0.9069 0.0205 2.26%
2024-07-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9069 0.9069 0.9131 0.9131 -0.0062 -0.68%
2024-07-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9131 0.9131 0.9208 0.9208 -0.0077 -0.84%
2024-07-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9208 0.9208 0.9100 0.9100 0.0108 1.19%
2024-07-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9100 0.9100 0.9194 0.9194 -0.0094 -1.02%
2024-07-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9194 0.9194 0.9182 0.9182 0.0012 0.13%
2024-07-23 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9182 0.9182 0.9397 0.9397 -0.0215 -2.29%
2024-07-22 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9397 0.9397 0.9482 0.9482 -0.0085 -0.90%
2024-07-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9499 0.9499 0.9433 0.9433 0.0066 0.70%
2024-07-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9433 0.9433 0.9448 0.9448 -0.0015 -0.16%
2024-07-16 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9448 0.9448 0.9463 0.9463 -0.0015 -0.16%
2024-07-15 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9463 0.9463 0.9484 0.9484 -0.0021 -0.22%
2024-07-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9496 0.9496 0.9347 0.9347 0.0149 1.59%
2024-07-10 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9347 0.9347 0.9464 0.9464 -0.0117 -1.24%
2024-07-09 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9464 0.9464 0.9418 0.9418 0.0046 0.49%
2024-07-08 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9418 0.9418 0.9496 0.9496 -0.0078 -0.82%
2024-07-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9496 0.9496 0.9500 0.9500 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9500 0.9500 0.9580 0.9580 -0.0080 -0.84%
2024-07-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9580 0.9580 0.9639 0.9639 -0.0059 -0.61%
2024-07-02 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9639 0.9639 0.9689 0.9689 -0.0050 -0.52%
2024-07-01 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9689 0.9689 0.9636 0.9636 0.0053 0.55%
2024-06-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9636 0.9636 0.9601 0.9601 0.0035 0.36%
2024-06-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9601 0.9601 0.9748 0.9748 -0.0147 -1.51%
2024-06-26 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9748 0.9748 0.9703 0.9703 0.0045 0.46%
2024-06-25 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9703 0.9703 0.9741 0.9741 -0.0038 -0.39%
2024-06-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9741 0.9741 0.9861 0.9861 -0.0120 -1.22%
2024-06-21 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9861 0.9861 0.9865 0.9865 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9865 0.9865 0.9906 0.9906 -0.0041 -0.41%
2024-06-19 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9906 0.9906 0.9961 0.9961 -0.0055 -0.55%
2024-06-18 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9961 0.9961 0.9972 0.9972 -0.0011 -0.11%
2024-06-17 016571 嘉實價值豐潤混合C 0.9972 0.9972 1.0095 1.0095 -0.0123 -1.22%
2024-06-14 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0095 1.0095 1.0051 1.0051 0.0044 0.44%
2024-06-13 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0051 1.0051 1.0127 1.0127 -0.0076 -0.75%
2024-06-12 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-06-11 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0121 1.0121 1.0170 1.0170 -0.0049 -0.48%
2024-06-07 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0170 1.0170 1.0158 1.0158 0.0012 0.12%
2024-06-06 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0158 1.0158 1.0132 1.0132 0.0026 0.26%
2024-06-05 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0132 1.0132 1.0227 1.0227 -0.0095 -0.93%
2024-06-04 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0227 1.0227 1.0069 1.0069 0.0158 1.57%
2024-06-03 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0069 1.0069 1.0102 1.0102 -0.0033 -0.33%
2024-05-31 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2024-05-30 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0088 1.0088 1.0156 1.0156 -0.0068 -0.67%
2024-05-29 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0156 1.0156 1.0180 1.0180 -0.0024 -0.24%
2024-05-28 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0180 1.0180 1.0240 1.0240 -0.0060 -0.59%
2024-05-27 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0240 1.0240 1.0104 1.0104 0.0136 1.35%
2024-05-24 016571 嘉實價值豐潤混合C 1.0104 1.0104 1.0167 1.0167 -0.0063 -0.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%