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嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C基金凈值查詢(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9920 -0.0016 -0.1566%
  • 累計(jì)凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近一周嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C(016571)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 0.9901 0.9901 0.9936 0.9936 -0.0035 -0.35%
2025-05-22 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 0.9936 0.9936 0.9992 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-05-21 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 0.9992 0.9992 0.9894 0.9894 0.0098 0.99%
2025-05-20 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 0.9894 0.9894 0.9801 0.9801 0.0093 0.95%
2025-05-19 016571 嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 0.9801 0.9801 0.9818 0.9818 -0.0017 -0.17%