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嘉實價值豐潤混合C基金盤中實時估值(016571)

今天最新凈值 0.9936 -0.0056 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9936
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9544億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
嘉實價值豐潤混合C基金016571重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600060 海信視像 0.0000 6.27% -0.29% -0.0182%
00700 騰訊控股 0.0000 6.18% -0.29% -0.0179%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.50% 0.57% 0.0314%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.39% 1.76% 0.0949%
601021 春秋航空 0.0000 5.32% -1.52% -0.0809%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.29% -0.74% -0.0391%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 4.99% 1.20% 0.0599%
002318 久立特材 0.0000 4.62% 1.23% 0.0568%
600458 時代新材 0.0000 4.48% -0.95% -0.0426%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.43% 0.05% 0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.47% 0.0465% 86.02%
嘉實價值豐潤混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.10%
2025-05-22 -0.56% -0.28%
2025-05-21 0.99% 1.29%
2025-05-20 0.95% 0.53%
2025-05-19 -0.17% 0.02%
2025-05-16 -0.43% -0.08%
2025-05-15 -1.05% -0.45%
2025-05-14 0.05% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實價值豐潤混合C基金016571實時估值圖
嘉實價值豐潤混合C基金016571實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%