上銀慧鑫利債券基金凈值查詢(016537)
今天最新凈值
1.1654
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1954
- 成立日期：2022-09-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.4297億
- 最近資產(chǎn)：54.99億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：陳芳菲
今年以來,上銀慧鑫利債券(016537)基金累計收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
016537 |
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1.1886 |
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1.1868 |
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1.1850 |
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1.1872 |
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1.1858 |
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1.1892 |
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上銀慧鑫利債券 |
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1.1919 |
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1.1944 |
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1.1986 |
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1.1993 |
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1.1988 |
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1.2008 |
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1.2009 |
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1.1995 |
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1.1980 |
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1.1965 |
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上銀慧鑫利債券 |
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1.1970 |
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1.1951 |
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上銀慧鑫利債券 |
1.1975 |
1.1975 |
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016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1969 |
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1.1992 |
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| 2025-01-08 |
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上銀慧鑫利債券 |
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1.1992 |
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1.2015 |
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| 2025-01-02 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1953 |
1.1953 |
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