上銀慧鑫利債券基金凈值查詢(xún)(016537)
今天最新凈值
1.1654
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1954
- 成立日期：2022-09-23
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：47.4297億
- 最近資產(chǎn)：54.99億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：陳芳菲
近一周,上銀慧鑫利債券(016537)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1657 |
1.1957 |
1.1654 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1654 |
1.1954 |
1.1655 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1655 |
1.1955 |
1.1659 |
1.1959 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1659 |
1.1959 |
1.1663 |
1.1963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1663 |
1.1963 |
1.1647 |
1.1947 |
0.0016 |
0.14% |
