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上銀慧鑫利債券(016537)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1654 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1954
  • 成立日期:2022-09-23
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:47.4297億
  • 最近資產(chǎn):54.99億
  • 基金公司:上銀基金
  • 基金經(jīng)理:陳芳菲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-07 每份派現(xiàn)金0.0300元