上銀慧鑫利債券基金凈值查詢(016537)
今天最新凈值
1.1654
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1954
- 成立日期：2022-09-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.4297億
- 最近資產(chǎn)：54.99億
- 基金公司：上銀基金
- 基金經(jīng)理：陳芳菲
近一月,上銀慧鑫利債券(016537)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1657 |
1.1957 |
1.1654 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1654 |
1.1954 |
1.1655 |
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| 2025-05-21 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1655 |
1.1955 |
1.1659 |
1.1959 |
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| 2025-05-20 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1659 |
1.1959 |
1.1663 |
1.1963 |
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| 2025-05-19 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1663 |
1.1963 |
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| 2025-05-16 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1947 |
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| 2025-05-15 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1948 |
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| 2025-05-14 |
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上銀慧鑫利債券 |
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| 2025-05-13 |
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上銀慧鑫利債券 |
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1.1964 |
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| 2025-05-12 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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| 2025-05-09 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1987 |
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| 2025-05-08 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1984 |
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| 2025-05-07 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1965 |
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| 2025-05-06 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1677 |
1.1977 |
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| 2025-04-30 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
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1.1970 |
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| 2025-04-29 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1670 |
1.1970 |
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| 2025-04-28 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1650 |
1.1950 |
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| 2025-04-25 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1639 |
1.1939 |
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| 2025-04-24 |
016537 |
上銀慧鑫利債券 |
1.1635 |
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1.1637 |
1.1937 |
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-0.02% |
