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華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A基金凈值查詢(016517)

今天最新凈值 0.9414 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9382 -0.0032 -0.3448%
  • 累計(jì)凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5406億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近一年華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A(016517)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9347 0.9347 0.0064 0.68%
2025-05-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9386 0.9386 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-05-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9375 0.9375 0.9487 0.9487 -0.0112 -1.18%
2025-05-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9389 0.9389 0.0098 1.04%
2025-05-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9389 0.9389 0.9420 0.9420 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9229 0.9229 0.0191 2.07%
2025-05-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9284 0.9284 -0.0055 -0.59%
2025-05-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9069 0.9069 0.0215 2.37%
2025-05-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.9069 0.9069 0.0000 0.00%
2025-05-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.8875 0.8875 0.0194 2.19%
2025-04-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8837 0.8837 0.0038 0.43%
2025-04-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8837 0.8837 0.8834 0.8834 0.0003 0.03%
2025-04-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8761 0.8761 0.0119 1.36%
2025-04-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8842 0.8842 -0.0081 -0.92%
2025-04-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8665 0.8665 0.0177 2.04%
2025-04-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8665 0.8665 0.8682 0.8682 -0.0017 -0.20%
2025-04-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8682 0.8682 0.8580 0.8580 0.0102 1.19%
2025-04-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8529 0.8529 0.0051 0.60%
2025-04-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8503 0.8503 0.0026 0.31%
2025-04-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8503 0.8503 0.8642 0.8642 -0.0139 -1.61%
2025-04-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8685 0.8685 -0.0043 -0.50%
2025-04-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8606 0.8606 0.0079 0.92%
2025-04-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.8556 0.8556 0.0050 0.58%
2025-04-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8387 0.8387 0.0169 2.02%
2025-04-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8387 0.8387 0.8356 0.8356 0.0031 0.37%
2025-04-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8432 0.8432 -0.0076 -0.90%
2025-04-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8432 0.8432 0.9091 0.9091 -0.0659 -7.25%
2025-04-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9091 0.9091 0.9351 0.9351 -0.0260 -2.78%
2025-04-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-04-01 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9346 0.9346 0.9289 0.9289 0.0057 0.61%
2025-03-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9289 0.9289 0.9327 0.9327 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9410 0.9410 -0.0083 -0.88%
2025-03-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9439 0.9439 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9474 0.9474 -0.0035 -0.37%
2025-03-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9474 0.9474 0.9408 0.9408 0.0066 0.70%
2025-03-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9534 0.9534 -0.0126 -1.32%
2025-03-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9534 0.9534 0.9599 0.9599 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9599 0.9599 0.9725 0.9725 -0.0126 -1.30%
2025-03-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9566 0.9566 0.0159 1.66%
2025-03-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9566 0.9566 0.9555 0.9555 0.0011 0.12%
2025-03-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9555 0.9555 0.9400 0.9400 0.0155 1.65%
2025-03-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9455 0.9455 -0.0055 -0.58%
2025-03-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9447 0.9447 0.0016 0.17%
2025-03-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9463 0.9463 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9540 0.9540 -0.0077 -0.81%
2025-03-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9407 0.9407 0.0133 1.41%
2025-03-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9407 0.9407 0.9378 0.9378 0.0029 0.31%
2025-03-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9378 0.9378 0.9360 0.9360 0.0018 0.19%
2025-03-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9360 0.9360 0.9385 0.9385 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9385 0.9385 0.9634 0.9634 -0.0249 -2.58%
2025-02-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9684 0.9684 -0.0050 -0.52%
2025-02-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9578 0.9578 0.0106 1.11%
2025-02-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9578 0.9578 0.9672 0.9672 -0.0094 -0.97%
2025-02-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9672 0.9672 0.9780 0.9780 -0.0108 -1.10%
2025-02-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9780 0.9780 0.9581 0.9581 0.0199 2.08%
2025-02-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9581 0.9581 0.9525 0.9525 0.0056 0.59%
2025-02-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9525 0.9525 0.9495 0.9495 0.0030 0.32%
2025-02-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9495 0.9495 0.9524 0.9524 -0.0029 -0.30%
2025-02-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9524 0.9524 0.9407 0.9407 0.0117 1.24%
2025-02-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9407 0.9407 0.9244 0.9244 0.0163 1.76%
2025-02-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9342 0.9342 -0.0098 -1.05%
2025-02-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9342 0.9342 0.9230 0.9230 0.0112 1.21%
2025-02-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9230 0.9230 0.9265 0.9265 -0.0035 -0.38%
2025-02-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9185 0.9185 0.0080 0.87%
2025-02-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9047 0.9047 0.0138 1.53%
2025-02-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9047 0.9047 0.8915 0.8915 0.0132 1.48%
2025-02-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.9016 0.9016 -0.0101 -1.12%
2025-01-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9016 0.9016 0.9102 0.9102 -0.0086 -0.94%
2025-01-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9133 0.9133 0.9092 0.9092 0.0041 0.45%
2025-01-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8894 0.8894 0.8743 0.8743 0.0151 1.73%
2025-01-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8773 0.8773 -0.0030 -0.34%
2025-01-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8773 0.8773 0.8924 0.8924 -0.0151 -1.69%
2025-01-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8924 0.8924 0.8933 0.8933 -0.0009 -0.10%
2025-01-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8933 0.8933 0.9003 0.9003 -0.0070 -0.78%
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2025-01-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8966 0.8966 0.8948 0.8948 0.0018 0.20%
2025-01-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8948 0.8948 0.8968 0.8968 -0.0020 -0.22%
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2024-12-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9330 0.9330 0.9252 0.9252 0.0078 0.84%
2024-12-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9252 0.9252 0.9272 0.9272 -0.0020 -0.22%
2024-12-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9272 0.9272 0.9184 0.9184 0.0088 0.96%
2024-12-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9200 0.9200 -0.0016 -0.17%
2024-12-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9200 0.9200 0.9229 0.9229 -0.0029 -0.31%
2024-12-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9146 0.9146 0.0083 0.91%
2024-12-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9146 0.9146 0.9137 0.9137 0.0009 0.10%
2024-12-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9137 0.9137 0.9122 0.9122 0.0015 0.16%
2024-12-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9177 0.9177 -0.0055 -0.60%
2024-12-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9312 0.9312 -0.0135 -1.45%
2024-12-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9312 0.9312 0.9244 0.9244 0.0068 0.74%
2024-12-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9244 0.9244 0.9209 0.9209 0.0035 0.38%
2024-12-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9215 0.9215 -0.0006 -0.07%
2024-12-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2024-12-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9124 0.9124 0.0085 0.93%
2024-12-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9119 0.9119 0.0005 0.05%
2024-12-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9119 0.9119 0.9191 0.9191 -0.0072 -0.78%
2024-12-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9191 0.9191 0.9199 0.9199 -0.0008 -0.09%
2024-12-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9199 0.9199 0.9082 0.9082 0.0117 1.29%
2024-11-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9082 0.9082 0.9008 0.9008 0.0074 0.82%
2024-11-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9008 0.9008 0.9113 0.9113 -0.0105 -1.15%
2024-11-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9113 0.9113 0.8979 0.8979 0.0134 1.49%
2024-11-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8979 0.8979 0.8959 0.8959 0.0020 0.22%
2024-11-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8959 0.8959 0.9020 0.9020 -0.0061 -0.68%
2024-11-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9020 0.9020 0.9209 0.9209 -0.0189 -2.05%
2024-11-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9209 0.9209 0.9260 0.9260 -0.0051 -0.55%
2024-11-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9260 0.9260 0.9178 0.9178 0.0082 0.89%
2024-11-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9178 0.9178 0.9106 0.9106 0.0072 0.79%
2024-11-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9106 0.9106 0.9203 0.9203 -0.0097 -1.05%
2024-11-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9203 0.9203 0.9288 0.9288 -0.0085 -0.92%
2024-11-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9488 0.9488 -0.0200 -2.11%
2024-11-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9488 0.9488 0.9434 0.9434 0.0054 0.57%
2024-11-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9434 0.9434 0.9508 0.9508 -0.0074 -0.78%
2024-11-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9508 0.9508 0.9455 0.9455 0.0053 0.56%
2024-11-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9472 0.9472 -0.0017 -0.18%
2024-11-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9472 0.9472 0.9384 0.9384 0.0088 0.94%
2024-11-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9384 0.9384 0.9470 0.9470 -0.0086 -0.91%
2024-11-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9470 0.9470 0.9360 0.9360 0.0110 1.18%
2024-11-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9360 0.9360 0.9284 0.9284 0.0076 0.82%
2024-11-01 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9287 0.9287 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9287 0.9287 0.9353 0.9353 -0.0066 -0.71%
2024-10-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9353 0.9353 0.9413 0.9413 -0.0060 -0.64%
2024-10-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9506 0.9506 -0.0093 -0.98%
2024-10-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9506 0.9506 0.9469 0.9469 0.0037 0.39%
2024-10-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9469 0.9469 0.9416 0.9416 0.0053 0.56%
2024-10-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9416 0.9416 0.9480 0.9480 -0.0064 -0.68%
2024-10-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9480 0.9480 0.9501 0.9501 -0.0021 -0.22%
2024-10-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9501 0.9501 0.9423 0.9423 0.0078 0.83%
2024-10-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9423 0.9423 0.9437 0.9437 -0.0014 -0.15%
2024-10-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9437 0.9437 0.9170 0.9170 0.0267 2.91%
2024-10-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9170 0.9170 0.9226 0.9226 -0.0056 -0.61%
2024-10-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9226 0.9226 0.9315 0.9315 -0.0089 -0.96%
2024-10-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9315 0.9315 0.9485 0.9485 -0.0170 -1.79%
2024-10-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9424 0.9424 0.0061 0.65%
2024-10-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9424 0.9424 0.9591 0.9591 -0.0167 -1.74%
2024-10-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9591 0.9591 0.9538 0.9538 0.0053 0.56%
2024-10-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9538 0.9538 1.0091 1.0091 -0.0553 -5.48%
2024-10-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.0091 1.0091 0.9619 0.9619 0.0472 4.91%
2024-09-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9619 0.9619 0.8999 0.8999 0.0620 6.89%
2024-09-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8999 0.8999 0.8675 0.8675 0.0324 3.73%
2024-09-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8675 0.8675 0.8433 0.8433 0.0242 2.87%
2024-09-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8433 0.8433 0.8392 0.8392 0.0041 0.49%
2024-09-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8392 0.8392 0.8119 0.8119 0.0273 3.36%
2024-09-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8136 0.8136 -0.0017 -0.21%
2024-09-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8136 0.8136 0.8148 0.8148 -0.0012 -0.15%
2024-09-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2024-09-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8104 0.8104 0.8097 0.8097 0.0007 0.09%
2024-09-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2024-09-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8087 0.8087 0.8127 0.8127 -0.0040 -0.49%
2024-09-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8127 0.8127 0.8111 0.8111 0.0016 0.20%
2024-09-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8111 0.8111 0.8103 0.8103 0.0008 0.10%
2024-09-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8103 0.8103 0.8152 0.8152 -0.0049 -0.60%
2024-09-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8152 0.8152 0.8264 0.8264 -0.0112 -1.36%
2024-09-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8264 0.8264 0.8247 0.8247 0.0017 0.21%
2024-09-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8247 0.8247 0.8295 0.8295 -0.0048 -0.58%
2024-09-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8295 0.8295 0.8246 0.8246 0.0049 0.59%
2024-09-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8246 0.8246 0.8372 0.8372 -0.0126 -1.51%
2024-08-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8372 0.8372 0.8258 0.8258 0.0114 1.38%
2024-08-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8258 0.8258 0.8226 0.8226 0.0032 0.39%
2024-08-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8226 0.8226 0.8248 0.8248 -0.0022 -0.27%
2024-08-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8248 0.8248 0.8281 0.8281 -0.0033 -0.40%
2024-08-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8281 0.8281 0.8342 0.8342 -0.0061 -0.73%
2024-08-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8342 0.8342 0.8331 0.8331 0.0011 0.13%
2024-08-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8331 0.8331 0.8336 0.8336 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8336 0.8336 0.8347 0.8347 -0.0011 -0.13%
2024-08-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8347 0.8347 0.8402 0.8402 -0.0055 -0.65%
2024-08-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8402 0.8402 0.8387 0.8387 0.0015 0.18%
2024-08-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8387 0.8387 0.8348 0.8348 0.0039 0.47%
2024-08-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8348 0.8348 0.8341 0.8341 0.0007 0.08%
2024-08-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8341 0.8341 0.8424 0.8424 -0.0083 -0.99%
2024-08-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8424 0.8424 0.8409 0.8409 0.0015 0.18%
2024-08-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8383 0.8383 0.0026 0.31%
2024-08-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8383 0.8383 0.8405 0.8405 -0.0022 -0.26%
2024-08-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8405 0.8405 0.8390 0.8390 0.0015 0.18%
2024-08-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8389 0.8389 0.0001 0.01%
2024-08-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8389 0.8389 0.8342 0.8342 0.0047 0.56%
2024-08-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8342 0.8342 0.8465 0.8465 -0.0123 -1.45%
2024-08-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8465 0.8465 0.8531 0.8531 -0.0066 -0.77%
2024-07-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8365 0.8365 0.0215 2.57%
2024-07-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8442 0.8442 -0.0077 -0.91%
2024-07-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8442 0.8442 0.8469 0.8469 -0.0027 -0.32%
2024-07-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8469 0.8469 0.8416 0.8416 0.0053 0.63%
2024-07-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8451 0.8451 -0.0035 -0.41%
2024-07-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8451 0.8451 0.8551 0.8551 -0.0100 -1.17%
2024-07-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8551 0.8551 0.8718 0.8718 -0.0167 -1.92%
2024-07-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8718 0.8718 0.8684 0.8684 0.0034 0.39%
2024-07-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8684 0.8684 0.8694 0.8694 -0.0010 -0.12%
2024-07-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8694 0.8694 0.8666 0.8666 0.0028 0.32%
2024-07-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8666 0.8666 0.8724 0.8724 -0.0058 -0.66%
2024-07-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8724 0.8724 0.8740 0.8740 -0.0016 -0.18%
2024-07-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8817 0.8817 -0.0077 -0.87%
2024-07-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8817 0.8817 0.8800 0.8800 0.0017 0.19%
2024-07-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8800 0.8800 0.8711 0.8711 0.0089 1.02%
2024-07-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2024-07-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8741 0.8741 0.8657 0.8657 0.0084 0.97%
2024-07-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8657 0.8657 0.8724 0.8724 -0.0067 -0.77%
2024-07-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8724 0.8724 0.8665 0.8665 0.0059 0.68%
2024-07-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8665 0.8665 0.8685 0.8685 -0.0020 -0.23%
2024-07-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8711 0.8711 -0.0026 -0.30%
2024-07-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8711 0.8711 0.8839 0.8839 -0.0128 -1.45%
2024-07-01 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8839 0.8839 0.8774 0.8774 0.0065 0.74%
2024-06-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8774 0.8774 0.8740 0.8740 0.0034 0.39%
2024-06-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8827 0.8827 -0.0087 -0.99%
2024-06-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8827 0.8827 0.8776 0.8776 0.0051 0.58%
2024-06-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8776 0.8776 0.8764 0.8764 0.0012 0.14%
2024-06-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8764 0.8764 0.8833 0.8833 -0.0069 -0.78%
2024-06-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8833 0.8833 0.8835 0.8835 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8835 0.8835 0.8918 0.8918 -0.0083 -0.93%
2024-06-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8918 0.8918 0.8957 0.8957 -0.0039 -0.44%
2024-06-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8957 0.8957 0.8912 0.8912 0.0045 0.50%
2024-06-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8888 0.8888 0.0024 0.27%
2024-06-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8888 0.8888 0.8838 0.8838 0.0050 0.57%
2024-06-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8838 0.8838 0.8864 0.8864 -0.0026 -0.29%
2024-06-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8864 0.8864 0.8860 0.8860 0.0004 0.05%
2024-06-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8860 0.8860 0.8893 0.8893 -0.0033 -0.37%
2024-06-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8893 0.8893 0.8940 0.8940 -0.0047 -0.53%
2024-06-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8940 0.8940 0.8928 0.8928 0.0012 0.13%
2024-06-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8928 0.8928 0.8989 0.8989 -0.0061 -0.68%
2024-06-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8989 0.8989 0.8859 0.8859 0.0130 1.47%
2024-06-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8859 0.8859 0.8846 0.8846 0.0013 0.15%
2024-05-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8846 0.8846 0.8884 0.8884 -0.0038 -0.43%
2024-05-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8884 0.8884 0.8899 0.8899 -0.0015 -0.17%
2024-05-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8899 0.8899 0.8926 0.8926 -0.0027 -0.30%
2024-05-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8995 0.8995 -0.0069 -0.77%
2024-05-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8995 0.8995 0.8906 0.8906 0.0089 1.00%
2024-05-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8906 0.8906 0.8959 0.8959 -0.0053 -0.59%
2024-05-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8959 0.8959 0.9021 0.9021 -0.0062 -0.69%