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華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A基金凈值查詢(016517)

今天最新凈值 0.9414 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9379 -0.0035 -0.3716%
  • 累計(jì)凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5406億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近一季華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A(016517)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9376 0.9376 0.9414 0.9414 -0.0038 -0.40%
2025-05-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9347 0.9347 0.0064 0.68%
2025-05-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9386 0.9386 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-05-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9375 0.9375 0.9487 0.9487 -0.0112 -1.18%
2025-05-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9389 0.9389 0.0098 1.04%
2025-05-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9389 0.9389 0.9420 0.9420 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9229 0.9229 0.0191 2.07%
2025-05-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9284 0.9284 -0.0055 -0.59%
2025-05-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9069 0.9069 0.0215 2.37%
2025-05-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.9069 0.9069 0.0000 0.00%
2025-05-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.8875 0.8875 0.0194 2.19%
2025-04-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8837 0.8837 0.0038 0.43%
2025-04-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8837 0.8837 0.8834 0.8834 0.0003 0.03%
2025-04-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8761 0.8761 0.0119 1.36%
2025-04-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8842 0.8842 -0.0081 -0.92%
2025-04-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8665 0.8665 0.0177 2.04%
2025-04-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8665 0.8665 0.8682 0.8682 -0.0017 -0.20%
2025-04-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8682 0.8682 0.8580 0.8580 0.0102 1.19%
2025-04-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8529 0.8529 0.0051 0.60%
2025-04-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8503 0.8503 0.0026 0.31%
2025-04-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8503 0.8503 0.8642 0.8642 -0.0139 -1.61%
2025-04-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8685 0.8685 -0.0043 -0.50%
2025-04-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8606 0.8606 0.0079 0.92%
2025-04-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.8556 0.8556 0.0050 0.58%
2025-04-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8556 0.8556 0.8387 0.8387 0.0169 2.02%
2025-04-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8387 0.8387 0.8356 0.8356 0.0031 0.37%
2025-04-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8432 0.8432 -0.0076 -0.90%
2025-04-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.8432 0.8432 0.9091 0.9091 -0.0659 -7.25%
2025-04-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9091 0.9091 0.9351 0.9351 -0.0260 -2.78%
2025-04-02 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-04-01 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9346 0.9346 0.9289 0.9289 0.0057 0.61%
2025-03-31 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9289 0.9289 0.9327 0.9327 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9327 0.9327 0.9410 0.9410 -0.0083 -0.88%
2025-03-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9410 0.9410 0.9427 0.9427 -0.0017 -0.18%
2025-03-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9427 0.9427 0.9439 0.9439 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9439 0.9439 0.9474 0.9474 -0.0035 -0.37%
2025-03-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9474 0.9474 0.9408 0.9408 0.0066 0.70%
2025-03-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9408 0.9408 0.9534 0.9534 -0.0126 -1.32%
2025-03-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9534 0.9534 0.9599 0.9599 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9599 0.9599 0.9725 0.9725 -0.0126 -1.30%
2025-03-18 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9566 0.9566 0.0159 1.66%
2025-03-17 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9566 0.9566 0.9555 0.9555 0.0011 0.12%
2025-03-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9555 0.9555 0.9400 0.9400 0.0155 1.65%
2025-03-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9400 0.9400 0.9455 0.9455 -0.0055 -0.58%
2025-03-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9455 0.9455 0.9463 0.9463 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9447 0.9447 0.0016 0.17%
2025-03-10 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9463 0.9463 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9540 0.9540 -0.0077 -0.81%
2025-03-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9407 0.9407 0.0133 1.41%
2025-03-05 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9407 0.9407 0.9378 0.9378 0.0029 0.31%
2025-03-04 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9378 0.9378 0.9360 0.9360 0.0018 0.19%
2025-03-03 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9360 0.9360 0.9385 0.9385 -0.0025 -0.27%
2025-02-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9385 0.9385 0.9634 0.9634 -0.0249 -2.58%
2025-02-27 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9634 0.9634 0.9684 0.9684 -0.0050 -0.52%
2025-02-26 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9578 0.9578 0.0106 1.11%
2025-02-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9578 0.9578 0.9672 0.9672 -0.0094 -0.97%
2025-02-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 0.9672 0.9672 0.9780 0.9780 -0.0108 -1.10%