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華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢(016517)

今天最新凈值 0.9414 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9379 -0.0035 -0.3716%
  • 累計(jì)凈值：0.9414
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5406億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：劉瑞
近一月華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A(016517)基金累計(jì)收益率10.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9376 0.9376 0.9414 0.9414 -0.0038 -0.40%
2025-05-21 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9411 0.9411 0.0003 0.03%
2025-05-20 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9411 0.9411 0.9347 0.9347 0.0064 0.68%
2025-05-19 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9386 0.9386 -0.0039 -0.42%
2025-05-16 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9386 0.9386 0.9375 0.9375 0.0011 0.12%
2025-05-15 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9375 0.9375 0.9487 0.9487 -0.0112 -1.18%
2025-05-14 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9389 0.9389 0.0098 1.04%
2025-05-13 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9389 0.9389 0.9420 0.9420 -0.0031 -0.33%
2025-05-12 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9420 0.9420 0.9229 0.9229 0.0191 2.07%
2025-05-09 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9229 0.9229 0.9284 0.9284 -0.0055 -0.59%
2025-05-08 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9069 0.9069 0.0215 2.37%
2025-05-07 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.9069 0.9069 0.0000 0.00%
2025-05-06 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.9069 0.9069 0.8875 0.8875 0.0194 2.19%
2025-04-30 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8875 0.8875 0.8837 0.8837 0.0038 0.43%
2025-04-29 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8837 0.8837 0.8834 0.8834 0.0003 0.03%
2025-04-28 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8880 0.8880 -0.0046 -0.52%
2025-04-25 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8761 0.8761 0.0119 1.36%
2025-04-24 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8842 0.8842 -0.0081 -0.92%
2025-04-23 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 0.8842 0.8842 0.8665 0.8665 0.0177 2.04%