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永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(016503)

今天最新凈值 0.9796 0.0303 3.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9854 -0.0084 -0.8406%
  • 累計凈值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4546億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
近一季永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏新興消費智選混合發(fā)起C(016503)基金累計收益率19.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9796 0.9796 0.0142 1.45%
2025-05-20 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9493 0.9493 0.0303 3.19%
2025-05-19 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9429 0.9429 0.0064 0.68%
2025-05-16 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9429 0.9429 0.9362 0.9362 0.0067 0.72%
2025-05-15 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41%
2025-05-13 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9326 0.9326 0.9158 0.9158 0.0168 1.83%
2025-05-12 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9158 0.9158 0.9303 0.9303 -0.0145 -1.56%
2025-05-09 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9192 0.9192 0.0111 1.21%
2025-05-08 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9233 0.9233 -0.0041 -0.44%
2025-05-07 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9233 0.9233 0.9400 0.9400 -0.0167 -1.78%
2025-05-06 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9357 0.9357 0.0043 0.46%
2025-04-30 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9357 0.9357 0.9260 0.9260 0.0097 1.05%
2025-04-29 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-04-28 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9202 0.9202 0.0047 0.51%
2025-04-25 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9244 0.9244 -0.0042 -0.45%
2025-04-24 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9111 0.9111 0.0133 1.46%
2025-04-23 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9111 0.9111 0.8923 0.8923 0.0188 2.11%
2025-04-22 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8923 0.8923 0.8675 0.8675 0.0248 2.86%
2025-04-21 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8675 0.8675 0.8484 0.8484 0.0191 2.25%
2025-04-18 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8484 0.8484 0.8540 0.8540 -0.0056 -0.66%
2025-04-17 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8540 0.8540 0.8494 0.8494 0.0046 0.54%
2025-04-16 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8494 0.8494 0.8723 0.8723 -0.0229 -2.63%
2025-04-15 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8723 0.8723 0.8646 0.8646 0.0077 0.89%
2025-04-14 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8646 0.8646 0.8405 0.8405 0.0241 2.87%
2025-04-11 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8405 0.8405 0.8191 0.8191 0.0214 2.61%
2025-04-10 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8191 0.8191 0.7724 0.7724 0.0467 6.05%
2025-04-09 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.7724 0.7724 0.7714 0.7714 0.0010 0.13%
2025-04-08 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.7714 0.7714 0.7510 0.7510 0.0204 2.72%
2025-04-07 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.7510 0.7510 0.8907 0.8907 -0.1397 -15.68%
2025-04-03 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8907 0.8907 0.9281 0.9281 -0.0374 -4.03%
2025-04-02 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9281 0.9281 0.9216 0.9216 0.0065 0.71%
2025-04-01 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9216 0.9216 0.9020 0.9020 0.0196 2.17%
2025-03-31 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9020 0.9020 0.8939 0.8939 0.0081 0.91%
2025-03-28 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8939 0.8939 0.8916 0.8916 0.0023 0.26%
2025-03-27 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8916 0.8916 0.8558 0.8558 0.0358 4.18%
2025-03-26 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8429 0.8429 0.0129 1.53%
2025-03-25 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8429 0.8429 0.8527 0.8527 -0.0098 -1.15%
2025-03-24 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8527 0.8527 0.8462 0.8462 0.0065 0.77%
2025-03-21 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8462 0.8462 0.8720 0.8720 -0.0258 -2.96%
2025-03-20 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8720 0.8720 0.8678 0.8678 0.0042 0.48%
2025-03-19 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8653 0.8653 0.0025 0.29%
2025-03-18 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8653 0.8653 0.8536 0.8536 0.0117 1.37%
2025-03-17 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8536 0.8536 0.8524 0.8524 0.0012 0.14%
2025-03-14 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8524 0.8524 0.8297 0.8297 0.0227 2.74%
2025-03-13 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8297 0.8297 0.8303 0.8303 -0.0006 -0.07%
2025-03-12 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8303 0.8303 0.8293 0.8293 0.0010 0.12%
2025-03-11 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8293 0.8293 0.8231 0.8231 0.0062 0.75%
2025-03-10 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8231 0.8231 0.8394 0.8394 -0.0163 -1.94%
2025-03-07 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8394 0.8394 0.8455 0.8455 -0.0061 -0.72%
2025-03-06 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8447 0.8447 0.0008 0.09%
2025-03-05 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8447 0.8447 0.8375 0.8375 0.0072 0.86%
2025-03-04 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8375 0.8375 0.8377 0.8377 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8377 0.8377 0.8377 0.8377 0.0000 0.00%
2025-02-28 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8377 0.8377 0.8579 0.8579 -0.0202 -2.35%
2025-02-27 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8579 0.8579 0.8487 0.8487 0.0092 1.08%
2025-02-26 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8487 0.8487 0.8358 0.8358 0.0129 1.54%
2025-02-25 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8358 0.8358 0.8353 0.8353 0.0005 0.06%
2025-02-24 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8353 0.8353 0.8401 0.8401 -0.0048 -0.57%