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永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(016503)

今天最新凈值 0.9796 0.0303 3.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9854 -0.0084 -0.8406%
  • 累計凈值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4546億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
近一周永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏新興消費智選混合發(fā)起C(016503)基金累計收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9796 0.9796 0.0142 1.45%
2025-05-20 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9493 0.9493 0.0303 3.19%
2025-05-19 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9429 0.9429 0.0064 0.68%
2025-05-16 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9429 0.9429 0.9362 0.9362 0.0067 0.72%
2025-05-15 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%