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永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(016503)

今天最新凈值 0.9796 0.0303 3.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9789 -0.0149 -1.5037%
  • 累計凈值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4546億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：萬純 蔣衛(wèi)華
近一月永贏新興消費智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏新興消費智選混合發(fā)起C(016503)基金累計收益率15.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9796 0.9796 0.0142 1.45%
2025-05-20 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9796 0.9796 0.9493 0.9493 0.0303 3.19%
2025-05-19 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9493 0.9493 0.9429 0.9429 0.0064 0.68%
2025-05-16 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9429 0.9429 0.9362 0.9362 0.0067 0.72%
2025-05-15 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9362 0.9362 0.9364 0.9364 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9364 0.9364 0.9326 0.9326 0.0038 0.41%
2025-05-13 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9326 0.9326 0.9158 0.9158 0.0168 1.83%
2025-05-12 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9158 0.9158 0.9303 0.9303 -0.0145 -1.56%
2025-05-09 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9192 0.9192 0.0111 1.21%
2025-05-08 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9192 0.9192 0.9233 0.9233 -0.0041 -0.44%
2025-05-07 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9233 0.9233 0.9400 0.9400 -0.0167 -1.78%
2025-05-06 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9400 0.9400 0.9357 0.9357 0.0043 0.46%
2025-04-30 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9357 0.9357 0.9260 0.9260 0.0097 1.05%
2025-04-29 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2025-04-28 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9249 0.9249 0.9202 0.9202 0.0047 0.51%
2025-04-25 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9202 0.9202 0.9244 0.9244 -0.0042 -0.45%
2025-04-24 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9111 0.9111 0.0133 1.46%
2025-04-23 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.9111 0.9111 0.8923 0.8923 0.0188 2.11%
2025-04-22 016503 永贏新興消費智選混合發(fā)起C 0.8923 0.8923 0.8675 0.8675 0.0248 2.86%