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華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C(華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016501)

今天最新凈值 1.2631 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2401 -0.0065 -0.5188%
  • 累計(jì)凈值：1.2631
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5735億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：高翔
今年以來(lái)華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C|華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C(016501)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2466 1.2466 1.2631 1.2631 -0.0165 -1.31%
2025-05-20 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2631 1.2631 1.2625 1.2625 0.0006 0.05%
2025-05-19 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2625 1.2625 1.2549 1.2549 0.0076 0.61%
2025-05-16 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2549 1.2549 1.2567 1.2567 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2567 1.2567 1.2790 1.2790 -0.0223 -1.74%
2025-05-14 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2790 1.2790 1.2740 1.2740 0.0050 0.39%
2025-05-13 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2740 1.2740 1.2820 1.2820 -0.0080 -0.62%
2025-05-12 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.2874 1.2874 -0.0054 -0.42%
2025-05-09 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2874 1.2874 1.3173 1.3173 -0.0299 -2.27%
2025-05-08 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3173 1.3173 1.3242 1.3242 -0.0069 -0.52%
2025-05-07 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3242 1.3242 1.3361 1.3361 -0.0119 -0.89%
2025-05-06 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3361 1.3361 1.3204 1.3204 0.0157 1.19%
2025-04-30 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3204 1.3204 1.3208 1.3208 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3208 1.3208 1.3006 1.3006 0.0202 1.55%
2025-04-28 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3006 1.3006 1.2901 1.2901 0.0105 0.81%
2025-04-25 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2901 1.2901 1.3139 1.3139 -0.0238 -1.81%
2025-04-24 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3139 1.3139 1.3251 1.3251 -0.0112 -0.85%
2025-04-23 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3251 1.3251 1.3305 1.3305 -0.0054 -0.41%
2025-04-22 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3305 1.3305 1.3310 1.3310 -0.0005 -0.04%
2025-04-21 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3310 1.3310 1.3208 1.3208 0.0102 0.77%
2025-04-18 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3208 1.3208 1.3373 1.3373 -0.0165 -1.23%
2025-04-17 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3373 1.3373 1.3253 1.3253 0.0120 0.91%
2025-04-16 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3253 1.3253 1.3140 1.3140 0.0113 0.86%
2025-04-15 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3140 1.3140 1.3266 1.3266 -0.0126 -0.95%
2025-04-14 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3266 1.3266 1.3297 1.3297 -0.0031 -0.23%
2025-04-11 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3297 1.3297 1.2595 1.2595 0.0702 5.57%
2025-04-10 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2595 1.2595 1.2552 1.2552 0.0043 0.34%
2025-04-09 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2552 1.2552 1.1987 1.1987 0.0565 4.71%
2025-04-08 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.1987 1.1987 1.1987 1.1987 0.0000 0.00%
2025-04-07 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.1987 1.1987 1.2820 1.2820 -0.0833 -6.50%
2025-04-03 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.2832 1.2832 -0.0012 -0.09%
2025-04-02 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2832 1.2832 1.2848 1.2848 -0.0016 -0.12%
2025-04-01 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2848 1.2848 1.2697 1.2697 0.0151 1.19%
2025-03-31 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2697 1.2697 1.2740 1.2740 -0.0043 -0.34%
2025-03-28 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2740 1.2740 1.3048 1.3048 -0.0308 -2.36%
2025-03-27 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3048 1.3048 1.2937 1.2937 0.0111 0.86%
2025-03-26 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2937 1.2937 1.2950 1.2950 -0.0013 -0.10%
2025-03-25 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2950 1.2950 1.3221 1.3221 -0.0271 -2.05%
2025-03-24 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3221 1.3221 1.3010 1.3010 0.0211 1.62%
2025-03-21 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3010 1.3010 1.3303 1.3303 -0.0293 -2.20%
2025-03-20 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3303 1.3303 1.3419 1.3419 -0.0116 -0.86%
2025-03-19 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3419 1.3419 1.3534 1.3534 -0.0115 -0.85%
2025-03-18 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3534 1.3534 1.3465 1.3465 0.0069 0.51%
2025-03-17 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3465 1.3465 1.3526 1.3526 -0.0061 -0.45%
2025-03-14 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3526 1.3526 1.3386 1.3386 0.0140 1.05%
2025-03-13 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3386 1.3386 1.3739 1.3739 -0.0353 -2.57%
2025-03-12 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3739 1.3739 1.3838 1.3838 -0.0099 -0.72%
2025-03-11 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3838 1.3838 1.4004 1.4004 -0.0166 -1.19%
2025-03-10 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4004 1.4004 1.4076 1.4076 -0.0072 -0.51%
2025-03-07 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4076 1.4076 1.4300 1.4300 -0.0224 -1.57%
2025-03-06 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4300 1.4300 1.3748 1.3748 0.0552 4.02%
2025-03-05 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3748 1.3748 1.3686 1.3686 0.0062 0.45%
2025-03-04 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3686 1.3686 1.3555 1.3555 0.0131 0.97%
2025-03-03 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3555 1.3555 1.3655 1.3655 -0.0100 -0.73%
2025-02-28 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3655 1.3655 1.4175 1.4175 -0.0520 -3.67%
2025-02-27 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4175 1.4175 1.4198 1.4198 -0.0023 -0.16%
2025-02-26 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4198 1.4198 1.4058 1.4058 0.0140 1.00%
2025-02-25 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4058 1.4058 1.4072 1.4072 -0.0014 -0.10%
2025-02-24 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4072 1.4072 1.4043 1.4043 0.0029 0.21%
2025-02-21 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.4043 1.4043 1.3358 1.3358 0.0685 5.13%
2025-02-20 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3358 1.3358 1.3420 1.3420 -0.0062 -0.46%
2025-02-19 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3420 1.3420 1.2921 1.2921 0.0499 3.86%
2025-02-18 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2921 1.2921 1.3090 1.3090 -0.0169 -1.29%
2025-02-17 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3090 1.3090 1.2915 1.2915 0.0175 1.36%
2025-02-14 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2915 1.2915 1.2994 1.2994 -0.0079 -0.61%
2025-02-13 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2994 1.2994 1.3281 1.3281 -0.0287 -2.16%
2025-02-12 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3281 1.3281 1.2994 1.2994 0.0287 2.21%
2025-02-11 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2994 1.2994 1.3110 1.3110 -0.0116 -0.88%
2025-02-10 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3110 1.3110 1.3027 1.3027 0.0083 0.64%
2025-02-07 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3027 1.3027 1.3024 1.3024 0.0003 0.02%
2025-02-06 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.3024 1.3024 1.2446 1.2446 0.0578 4.64%
2025-02-05 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2446 1.2446 1.2241 1.2241 0.0205 1.67%
2025-01-27 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2241 1.2241 1.2540 1.2540 -0.0299 -2.38%
2025-01-22 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2674 1.2674 1.2689 1.2689 -0.0015 -0.12%
2025-01-14 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2684 1.2684 1.2284 1.2284 0.0400 3.26%
2025-01-13 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2284 1.2284 1.2385 1.2385 -0.0101 -0.82%
2025-01-10 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2385 1.2385 1.2312 1.2312 0.0073 0.59%
2025-01-09 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2312 1.2312 1.2243 1.2243 0.0069 0.56%
2025-01-08 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2243 1.2243 1.2163 1.2163 0.0080 0.66%
2025-01-07 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.2163 1.2163 1.1661 1.1661 0.0502 4.30%
2025-01-06 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.1661 1.1661 1.1721 1.1721 -0.0060 -0.51%
2025-01-03 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.1721 1.1721 1.1923 1.1923 -0.0202 -1.69%
2025-01-02 016501 華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C 1.1923 1.1923 1.2434 1.2434 -0.0511 -4.11%