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華夏半導體龍頭混合發(fā)起C(華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016501)

今天最新凈值 1.2631 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2401 -0.0065 -0.5188%
  • 累計凈值：1.2631
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5735億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：高翔
近一周華夏半導體龍頭混合發(fā)起C|華夏半導體龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏半導體龍頭混合發(fā)起C(016501)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016501 華夏半導體龍頭混合發(fā)起C 1.2466 1.2466 1.2631 1.2631 -0.0165 -1.31%
2025-05-20 016501 華夏半導體龍頭混合發(fā)起C 1.2631 1.2631 1.2625 1.2625 0.0006 0.05%
2025-05-19 016501 華夏半導體龍頭混合發(fā)起C 1.2625 1.2625 1.2549 1.2549 0.0076 0.61%
2025-05-16 016501 華夏半導體龍頭混合發(fā)起C 1.2549 1.2549 1.2567 1.2567 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 016501 華夏半導體龍頭混合發(fā)起C 1.2567 1.2567 1.2790 1.2790 -0.0223 -1.74%