華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C(華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016501)
今天最新凈值
1.2466
-0.0165 -1.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2401
-0.0065 -0.5188%
- 累計(jì)凈值：1.2466
- 成立日期：2022-09-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.5735億
- 最近資產(chǎn)：4.96億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：高翔
近一月華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C|華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C(016501)基金累計(jì)收益率-4.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0223 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-05-09 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0299 |
-2.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-05-07 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0202 |
1.55% |
| 2025-04-28 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-04-25 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.2901 |
1.2901 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2025-04-24 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
016501 |
華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0054 |
-0.41% |
