國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(016467)
今天最新凈值
1.1525
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1348
-0.0092 -0.8059%
- 累計凈值：1.1525
- 成立日期：2022-08-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3639億
- 最近資產：10.88億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經理：胡崇海
近一年國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一年,國泰君安量化選股混合發(fā)起C(016467)基金累計收益率15.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0096 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0184 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0171 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.1203 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-03-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0202 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-03-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0192 |
1.65% |
| 2025-03-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0366 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0149 |
1.29% |
| 2025-02-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0184 |
1.62% |
| 2025-02-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0277 |
-2.38% |
| 2025-02-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-02-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0366 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0296 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0234 |
-2.09% |
| 2024-12-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0213 |
-1.90% |
| 2024-12-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-12-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0248 |
-2.18% |
| 2024-12-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0215 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0114 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0074 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0155 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0098 |
0.88% |
| 2024-12-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0203 |
1.85% |
| 2024-11-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0148 |
1.37% |
| 2024-11-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0165 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-11-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0313 |
-2.85% |
| 2024-11-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0149 |
1.38% |
| 2024-11-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0185 |
1.75% |
| 2024-11-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0183 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0273 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0188 |
1.69% |
| 2024-11-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1151 |
1.1151 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0260 |
2.39% |
| 2024-11-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0256 |
2.41% |
| 2024-11-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0196 |
1.88% |
| 2024-11-01 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2024-10-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-10-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-10-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0142 |
-1.33% |
| 2024-10-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0171 |
1.63% |
| 2024-10-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-10-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-10-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0119 |
1.16% |
| 2024-10-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0217 |
1.0217 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0264 |
2.65% |
| 2024-10-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9953 |
0.9953 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2024-10-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0209 |
-2.04% |
| 2024-10-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0240 |
1.0240 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0255 |
2.55% |
| 2024-10-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0335 |
-3.25% |
| 2024-10-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-10-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0252 |
1.0252 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0856 |
-7.71% |
| 2024-10-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0610 |
5.81% |
| 2024-09-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0498 |
1.0498 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0835 |
8.64% |
| 2024-09-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0366 |
3.94% |
| 2024-09-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9297 |
0.9297 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0320 |
3.56% |
| 2024-09-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0085 |
0.96% |
| 2024-09-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0307 |
3.58% |
| 2024-09-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-09-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0147 |
1.75% |
| 2024-09-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-09-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8419 |
0.8419 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-09-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-09-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-09-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-09-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0122 |
-1.40% |
| 2024-09-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-09-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-08-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-08-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-08-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0074 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-08-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-08-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2024-08-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-08-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-08-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-08-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0096 |
1.08% |
| 2024-08-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8857 |
0.8857 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0187 |
-2.07% |
| 2024-08-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-07-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9148 |
0.9148 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0256 |
2.88% |
| 2024-07-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-07-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-07-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-07-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0095 |
-1.06% |
| 2024-07-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0208 |
-2.27% |
| 2024-07-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-07-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-07-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-07-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-07-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-07-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0179 |
1.97% |
| 2024-07-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-07-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9116 |
0.9116 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0148 |
1.65% |
| 2024-07-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-07-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-07-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2024-07-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-07-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-07-01 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0088 |
0.96% |
| 2024-06-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0089 |
0.98% |
| 2024-06-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-06-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0147 |
1.62% |
| 2024-06-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-06-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0177 |
-1.90% |
| 2024-06-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-06-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2024-06-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0072 |
-0.76% |
| 2024-06-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0066 |
0.70% |
| 2024-06-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-06-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0042 |
0.45% |
| 2024-06-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-06-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2024-06-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2024-06-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2024-05-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-05-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-05-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-05-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-05-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0103 |
1.06% |
| 2024-05-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2024-05-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0179 |
-1.80% |
