國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(016467)
今天最新凈值
1.1440
-0.0085 -0.7400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1348
-0.0092 -0.8059%
- 累計凈值：1.1440
- 成立日期：2022-08-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3639億
- 最近資產(chǎn)：1.78億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
今年以來國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,國泰君安量化選股混合發(fā)起C(016467)基金累計收益率3.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0117 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0055 |
-0.51% |
|
|
| 2025-04-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-04-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0184 |
1.75% |
| 2025-04-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0171 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0256 |
1.0256 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.1203 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-03-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2025-03-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-03-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0193 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0202 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-03-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0192 |
1.65% |
| 2025-03-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-03-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0366 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0149 |
1.29% |
| 2025-02-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0184 |
1.62% |
| 2025-02-18 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0277 |
-2.38% |
| 2025-02-17 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0113 |
0.98% |
| 2025-02-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0143 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1161 |
1.1161 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-02-05 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0366 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0185 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0117 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0296 |
-2.70% |
