國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢(016467)
今天最新凈值
1.1440
-0.0085 -0.7400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1348
-0.0092 -0.8059%
- 累計(jì)凈值：1.1440
- 成立日期：2022-08-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.3639億
- 最近資產(chǎn)：1.78億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國泰君安量化選股混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安量化選股混合發(fā)起C(016467)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0117 |
1.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-04-30 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-04-25 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
016467 |
國泰君安量化選股混合發(fā)起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0030 |
-0.27% |
