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興證全球合瑞混合C基金凈值查詢(016465)

今天最新凈值 0.9135 0.0057 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9194 0.0059 0.6503%
  • 累計凈值：0.9135
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5161億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近一季興證全球合瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球合瑞混合C(016465)基金累計收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016465 興證全球合瑞混合C 0.9189 0.9189 0.9135 0.9135 0.0054 0.59%
2025-05-20 016465 興證全球合瑞混合C 0.9135 0.9135 0.9078 0.9078 0.0057 0.63%
2025-05-19 016465 興證全球合瑞混合C 0.9078 0.9078 0.9091 0.9091 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 016465 興證全球合瑞混合C 0.9091 0.9091 0.9112 0.9112 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 016465 興證全球合瑞混合C 0.9112 0.9112 0.9215 0.9215 -0.0103 -1.12%
2025-05-14 016465 興證全球合瑞混合C 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2025-05-13 016465 興證全球合瑞混合C 0.9166 0.9166 0.9259 0.9259 -0.0093 -1.00%
2025-05-12 016465 興證全球合瑞混合C 0.9259 0.9259 0.9029 0.9029 0.0230 2.55%
2025-05-09 016465 興證全球合瑞混合C 0.9029 0.9029 0.9075 0.9075 -0.0046 -0.51%
2025-05-08 016465 興證全球合瑞混合C 0.9075 0.9075 0.8995 0.8995 0.0080 0.89%
2025-05-07 016465 興證全球合瑞混合C 0.8995 0.8995 0.9052 0.9052 -0.0057 -0.63%
2025-05-06 016465 興證全球合瑞混合C 0.9052 0.9052 0.8870 0.8870 0.0182 2.05%
2025-04-30 016465 興證全球合瑞混合C 0.8870 0.8870 0.8826 0.8826 0.0044 0.50%
2025-04-29 016465 興證全球合瑞混合C 0.8826 0.8826 0.8849 0.8849 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 016465 興證全球合瑞混合C 0.8849 0.8849 0.8917 0.8917 -0.0068 -0.76%
2025-04-25 016465 興證全球合瑞混合C 0.8917 0.8917 0.8884 0.8884 0.0033 0.37%
2025-04-24 016465 興證全球合瑞混合C 0.8884 0.8884 0.8892 0.8892 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016465 興證全球合瑞混合C 0.8892 0.8892 0.8750 0.8750 0.0142 1.62%
2025-04-22 016465 興證全球合瑞混合C 0.8750 0.8750 0.8665 0.8665 0.0085 0.98%
2025-04-21 016465 興證全球合瑞混合C 0.8665 0.8665 0.8600 0.8600 0.0065 0.76%
2025-04-18 016465 興證全球合瑞混合C 0.8600 0.8600 0.8592 0.8592 0.0008 0.09%
2025-04-17 016465 興證全球合瑞混合C 0.8592 0.8592 0.8556 0.8556 0.0036 0.42%
2025-04-16 016465 興證全球合瑞混合C 0.8556 0.8556 0.8727 0.8727 -0.0171 -1.96%
2025-04-15 016465 興證全球合瑞混合C 0.8727 0.8727 0.8783 0.8783 -0.0056 -0.64%
2025-04-14 016465 興證全球合瑞混合C 0.8783 0.8783 0.8676 0.8676 0.0107 1.23%
2025-04-11 016465 興證全球合瑞混合C 0.8676 0.8676 0.8515 0.8515 0.0161 1.89%
2025-04-10 016465 興證全球合瑞混合C 0.8515 0.8515 0.8328 0.8328 0.0187 2.25%
2025-04-09 016465 興證全球合瑞混合C 0.8328 0.8328 0.8245 0.8245 0.0083 1.01%
2025-04-08 016465 興證全球合瑞混合C 0.8245 0.8245 0.8160 0.8160 0.0085 1.04%
2025-04-07 016465 興證全球合瑞混合C 0.8160 0.8160 0.9181 0.9181 -0.1021 -11.12%
2025-04-03 016465 興證全球合瑞混合C 0.9181 0.9181 0.9472 0.9472 -0.0291 -3.07%
2025-04-02 016465 興證全球合瑞混合C 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17%
2025-04-01 016465 興證全球合瑞混合C 0.9456 0.9456 0.9453 0.9453 0.0003 0.03%
2025-03-31 016465 興證全球合瑞混合C 0.9453 0.9453 0.9577 0.9577 -0.0124 -1.29%
2025-03-28 016465 興證全球合瑞混合C 0.9577 0.9577 0.9611 0.9611 -0.0034 -0.35%
2025-03-27 016465 興證全球合瑞混合C 0.9611 0.9611 0.9501 0.9501 0.0110 1.16%
2025-03-26 016465 興證全球合瑞混合C 0.9501 0.9501 0.9506 0.9506 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016465 興證全球合瑞混合C 0.9506 0.9506 0.9626 0.9626 -0.0120 -1.25%
2025-03-24 016465 興證全球合瑞混合C 0.9626 0.9626 0.9576 0.9576 0.0050 0.52%
2025-03-21 016465 興證全球合瑞混合C 0.9576 0.9576 0.9730 0.9730 -0.0154 -1.58%
2025-03-20 016465 興證全球合瑞混合C 0.9730 0.9730 0.9845 0.9845 -0.0115 -1.17%
2025-03-19 016465 興證全球合瑞混合C 0.9845 0.9845 0.9806 0.9806 0.0039 0.40%
2025-03-18 016465 興證全球合瑞混合C 0.9806 0.9806 0.9646 0.9646 0.0160 1.66%
2025-03-17 016465 興證全球合瑞混合C 0.9646 0.9646 0.9662 0.9662 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 016465 興證全球合瑞混合C 0.9662 0.9662 0.9407 0.9407 0.0255 2.71%
2025-03-13 016465 興證全球合瑞混合C 0.9407 0.9407 0.9459 0.9459 -0.0052 -0.55%
2025-03-12 016465 興證全球合瑞混合C 0.9459 0.9459 0.9474 0.9474 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 016465 興證全球合瑞混合C 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-03-10 016465 興證全球合瑞混合C 0.9474 0.9474 0.9570 0.9570 -0.0096 -1.00%
2025-03-07 016465 興證全球合瑞混合C 0.9570 0.9570 0.9599 0.9599 -0.0029 -0.30%
2025-03-06 016465 興證全球合瑞混合C 0.9599 0.9599 0.9485 0.9485 0.0114 1.20%
2025-03-05 016465 興證全球合瑞混合C 0.9485 0.9485 0.9398 0.9398 0.0087 0.93%
2025-03-04 016465 興證全球合瑞混合C 0.9398 0.9398 0.9416 0.9416 -0.0018 -0.19%
2025-03-03 016465 興證全球合瑞混合C 0.9416 0.9416 0.9372 0.9372 0.0044 0.47%
2025-02-28 016465 興證全球合瑞混合C 0.9372 0.9372 0.9675 0.9675 -0.0303 -3.13%
2025-02-27 016465 興證全球合瑞混合C 0.9675 0.9675 0.9689 0.9689 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 016465 興證全球合瑞混合C 0.9689 0.9689 0.9583 0.9583 0.0106 1.11%
2025-02-25 016465 興證全球合瑞混合C 0.9583 0.9583 0.9571 0.9571 0.0012 0.13%
2025-02-24 016465 興證全球合瑞混合C 0.9571 0.9571 0.9655 0.9655 -0.0084 -0.87%