興證全球紅利量化選股股票A基金凈值查詢(021979)
今天最新凈值
1.0362
0.0057 0.5500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0449
0.0010 0.0986%
- 累計凈值：1.0362
- 成立日期：2024-10-31
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.17億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：田大偉
近一季,興證全球紅利量化選股股票A(021979)基金累計收益率4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9969 |
0.9969 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0014 |
1.0014 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9909 |
0.9909 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0119 |
1.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0114 |
1.19% |
| 2025-04-09 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0212 |
2.27% |
| 2025-04-07 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9342 |
0.9342 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0841 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2025-04-02 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-04-01 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0127 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0161 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-06 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0120 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-28 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9918 |
0.9918 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2025-02-27 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0184 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-02-24 |
021979 |
興證全球紅利量化選股股票A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0035 |
-0.35% |
