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南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(016453)

今天最新凈值 1.7919 -0.0060 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8888億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一周南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(016453)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7692 1.7692 1.7919 1.7919 -0.0227 -1.27%
2025-05-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7919 1.7919 1.7979 1.7979 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7979 1.7979 1.7966 1.7966 0.0013 0.07%
2025-05-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7966 1.7966 1.7899 1.7899 0.0067 0.37%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%