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南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(016453)

今天最新凈值 1.7919 -0.0060 -0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8888億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
今年以來南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(016453)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7692 1.7692 1.7919 1.7919 -0.0227 -1.27%
2025-05-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7919 1.7919 1.7979 1.7979 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7979 1.7979 1.7966 1.7966 0.0013 0.07%
2025-05-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7966 1.7966 1.7899 1.7899 0.0067 0.37%
2025-05-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7899 1.7899 1.7880 1.7880 0.0019 0.11%
2025-05-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7880 1.7880 1.7792 1.7792 0.0088 0.49%
2025-05-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7792 1.7792 1.7548 1.7548 0.0244 1.39%
2025-05-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7548 1.7548 1.6919 1.6919 0.0629 3.72%
2025-05-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6919 1.6919 1.6917 1.6917 0.0002 0.01%
2025-05-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6917 1.6917 1.6747 1.6747 0.0170 1.02%
2025-05-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6747 1.6747 1.6688 1.6688 0.0059 0.35%
2025-05-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6688 1.6688 1.6518 1.6518 0.0170 1.03%
2025-04-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6518 1.6518 1.6496 1.6496 0.0022 0.13%
2025-04-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6496 1.6496 1.6404 1.6404 0.0092 0.56%
2025-04-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6404 1.6404 1.6414 1.6414 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6414 1.6414 1.6255 1.6255 0.0159 0.98%
2025-04-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6255 1.6255 1.5834 1.5834 0.0421 2.66%
2025-04-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5834 1.5834 1.5488 1.5488 0.0346 2.23%
2025-04-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5488 1.5488 1.5107 1.5107 0.0381 2.52%
2025-04-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5107 1.5107 1.5473 1.5473 -0.0366 -2.37%
2025-04-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5473 1.5473 1.5477 1.5477 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5477 1.5477 1.5488 1.5488 -0.0011 -0.07%
2025-04-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5488 1.5488 1.5939 1.5939 -0.0451 -2.83%
2025-04-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5939 1.5939 1.5916 1.5916 0.0023 0.14%
2025-04-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5916 1.5916 1.5802 1.5802 0.0114 0.72%
2025-04-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5802 1.5802 1.5525 1.5525 0.0277 1.78%
2025-04-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5525 1.5525 1.6164 1.6164 -0.0639 -3.95%
2025-04-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6164 1.6164 1.4517 1.4517 0.1647 11.35%
2025-04-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4517 1.4517 1.4741 1.4741 -0.0224 -1.52%
2025-04-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4741 1.4741 1.5599 1.5599 -0.0858 -5.50%
2025-04-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5599 1.5599 1.6419 1.6419 -0.0820 -4.99%
2025-04-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6298 1.6298 0.0121 0.74%
2025-04-01 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6298 1.6298 1.6175 1.6175 0.0123 0.76%
2025-03-31 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6175 1.6175 1.6170 1.6170 0.0005 0.03%
2025-03-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6170 1.6170 1.6584 1.6584 -0.0414 -2.50%
2025-03-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6675 1.6675 -0.0091 -0.55%
2025-03-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6675 1.6675 1.6977 1.6977 -0.0302 -1.78%
2025-03-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6977 1.6977 1.6890 1.6890 0.0087 0.52%
2025-03-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6890 1.6890 1.6548 1.6548 0.0342 2.07%
2025-03-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6548 1.6548 1.6487 1.6487 0.0061 0.37%
2025-03-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6487 1.6487 1.6520 1.6520 -0.0033 -0.20%
2025-03-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6520 1.6520 1.6327 1.6327 0.0193 1.18%
2025-03-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6327 1.6327 1.6578 1.6578 -0.0251 -1.51%
2025-03-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6578 1.6578 1.6503 1.6503 0.0075 0.45%
2025-03-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6503 1.6503 1.6107 1.6107 0.0396 2.46%
2025-03-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6107 1.6107 1.6392 1.6392 -0.0285 -1.74%
2025-03-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6392 1.6392 1.6222 1.6222 0.0170 1.05%
2025-03-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6222 1.6222 1.6264 1.6264 -0.0042 -0.26%
2025-03-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6264 1.6264 1.6871 1.6871 -0.0607 -3.60%
2025-03-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6871 1.6871 1.6748 1.6748 0.0123 0.73%
2025-03-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6748 1.6748 1.7210 1.7210 -0.0462 -2.68%
2025-03-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7210 1.7210 1.6991 1.6991 0.0219 1.29%
2025-03-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6991 1.6991 1.7050 1.7050 -0.0059 -0.35%
2025-03-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7050 1.7050 1.7402 1.7402 -0.0352 -2.02%
2025-02-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7402 1.7402 1.7138 1.7138 0.0264 1.54%
2025-02-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7138 1.7138 1.7595 1.7595 -0.0457 -2.60%
2025-02-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7595 1.7595 1.7558 1.7558 0.0037 0.21%
2025-02-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7558 1.7558 1.7765 1.7765 -0.0207 -1.17%
2025-02-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7765 1.7765 1.7966 1.7966 -0.0201 -1.12%
2025-02-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7966 1.7966 1.8328 1.8328 -0.0362 -1.98%
2025-02-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8328 1.8328 1.8409 1.8409 -0.0081 -0.44%
2025-02-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8409 1.8409 1.8399 1.8399 0.0010 0.05%
2025-02-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8399 1.8399 1.8361 1.8361 0.0038 0.21%
2025-02-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8361 1.8361 1.8363 1.8363 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8363 1.8363 1.8298 1.8298 0.0065 0.36%
2025-02-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8298 1.8298 1.8051 1.8051 0.0247 1.37%
2025-02-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8051 1.8051 1.8033 1.8033 0.0018 0.10%
2025-02-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8033 1.8033 1.8081 1.8081 -0.0048 -0.27%
2025-02-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8081 1.8081 1.7869 1.7869 0.0212 1.19%
2025-02-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7869 1.7869 1.8090 1.8090 -0.0221 -1.22%
2025-02-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8090 1.8090 1.7999 1.7999 0.0091 0.51%
2025-02-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7999 1.7999 1.7581 1.7581 0.0418 2.38%
2025-01-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7581 1.7581 1.8097 1.8097 -0.0516 -2.85%
2025-01-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8097 1.8097 1.8197 1.8197 -0.0100 -0.55%
2025-01-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7929 1.7929 1.7885 1.7885 0.0044 0.25%
2025-01-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7419 1.7419 1.7471 1.7471 -0.0052 -0.30%
2025-01-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7747 1.7747 -0.0276 -1.56%
2025-01-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7747 1.7747 0.0000 0.00%
2025-01-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7741 1.7741 0.0006 0.03%
2025-01-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7741 1.7741 1.8050 1.8050 -0.0309 -1.71%
2025-01-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8050 1.8050 1.7867 1.7867 0.0183 1.02%
2025-01-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7867 1.7867 1.7603 1.7603 0.0264 1.50%
2025-01-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7603 1.7603 1.7640 1.7640 -0.0037 -0.21%