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南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(016453)

今天最新凈值 1.7979 0.0013 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7979
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8888億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張其思
近一年南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(016453)基金累計(jì)收益率14.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7919 1.7919 1.7979 1.7979 -0.0060 -0.33%
2025-05-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7979 1.7979 1.7966 1.7966 0.0013 0.07%
2025-05-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7966 1.7966 1.7899 1.7899 0.0067 0.37%
2025-05-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7899 1.7899 1.7880 1.7880 0.0019 0.11%
2025-05-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7880 1.7880 1.7792 1.7792 0.0088 0.49%
2025-05-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7792 1.7792 1.7548 1.7548 0.0244 1.39%
2025-05-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7548 1.7548 1.6919 1.6919 0.0629 3.72%
2025-05-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6919 1.6919 1.6917 1.6917 0.0002 0.01%
2025-05-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6917 1.6917 1.6747 1.6747 0.0170 1.02%
2025-05-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6747 1.6747 1.6688 1.6688 0.0059 0.35%
2025-05-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6688 1.6688 1.6518 1.6518 0.0170 1.03%
2025-04-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6518 1.6518 1.6496 1.6496 0.0022 0.13%
2025-04-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6496 1.6496 1.6404 1.6404 0.0092 0.56%
2025-04-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6404 1.6404 1.6414 1.6414 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6414 1.6414 1.6255 1.6255 0.0159 0.98%
2025-04-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6255 1.6255 1.5834 1.5834 0.0421 2.66%
2025-04-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5834 1.5834 1.5488 1.5488 0.0346 2.23%
2025-04-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5488 1.5488 1.5107 1.5107 0.0381 2.52%
2025-04-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5107 1.5107 1.5473 1.5473 -0.0366 -2.37%
2025-04-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5473 1.5473 1.5477 1.5477 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5477 1.5477 1.5488 1.5488 -0.0011 -0.07%
2025-04-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5488 1.5488 1.5939 1.5939 -0.0451 -2.83%
2025-04-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5939 1.5939 1.5916 1.5916 0.0023 0.14%
2025-04-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5916 1.5916 1.5802 1.5802 0.0114 0.72%
2025-04-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5802 1.5802 1.5525 1.5525 0.0277 1.78%
2025-04-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5525 1.5525 1.6164 1.6164 -0.0639 -3.95%
2025-04-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6164 1.6164 1.4517 1.4517 0.1647 11.35%
2025-04-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4517 1.4517 1.4741 1.4741 -0.0224 -1.52%
2025-04-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.4741 1.4741 1.5599 1.5599 -0.0858 -5.50%
2025-04-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5599 1.5599 1.6419 1.6419 -0.0820 -4.99%
2025-04-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6298 1.6298 0.0121 0.74%
2025-04-01 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6298 1.6298 1.6175 1.6175 0.0123 0.76%
2025-03-31 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6175 1.6175 1.6170 1.6170 0.0005 0.03%
2025-03-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6170 1.6170 1.6584 1.6584 -0.0414 -2.50%
2025-03-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6675 1.6675 -0.0091 -0.55%
2025-03-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6675 1.6675 1.6977 1.6977 -0.0302 -1.78%
2025-03-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6977 1.6977 1.6890 1.6890 0.0087 0.52%
2025-03-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6890 1.6890 1.6548 1.6548 0.0342 2.07%
2025-03-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6548 1.6548 1.6487 1.6487 0.0061 0.37%
2025-03-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6487 1.6487 1.6520 1.6520 -0.0033 -0.20%
2025-03-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6520 1.6520 1.6327 1.6327 0.0193 1.18%
2025-03-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6327 1.6327 1.6578 1.6578 -0.0251 -1.51%
2025-03-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6578 1.6578 1.6503 1.6503 0.0075 0.45%
2025-03-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6503 1.6503 1.6107 1.6107 0.0396 2.46%
2025-03-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6107 1.6107 1.6392 1.6392 -0.0285 -1.74%
2025-03-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6392 1.6392 1.6222 1.6222 0.0170 1.05%
2025-03-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6222 1.6222 1.6264 1.6264 -0.0042 -0.26%
2025-03-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6264 1.6264 1.6871 1.6871 -0.0607 -3.60%
2025-03-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6871 1.6871 1.6748 1.6748 0.0123 0.73%
2025-03-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6748 1.6748 1.7210 1.7210 -0.0462 -2.68%
2025-03-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7210 1.7210 1.6991 1.6991 0.0219 1.29%
2025-03-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6991 1.6991 1.7050 1.7050 -0.0059 -0.35%
2025-03-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7050 1.7050 1.7402 1.7402 -0.0352 -2.02%
2025-02-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7402 1.7402 1.7138 1.7138 0.0264 1.54%
2025-02-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7138 1.7138 1.7595 1.7595 -0.0457 -2.60%
2025-02-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7595 1.7595 1.7558 1.7558 0.0037 0.21%
2025-02-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7558 1.7558 1.7765 1.7765 -0.0207 -1.17%
2025-02-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7765 1.7765 1.7966 1.7966 -0.0201 -1.12%
2025-02-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7966 1.7966 1.8328 1.8328 -0.0362 -1.98%
2025-02-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8328 1.8328 1.8409 1.8409 -0.0081 -0.44%
2025-02-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8409 1.8409 1.8399 1.8399 0.0010 0.05%
2025-02-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8399 1.8399 1.8361 1.8361 0.0038 0.21%
2025-02-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8361 1.8361 1.8363 1.8363 -0.0002 -0.01%
2025-02-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8363 1.8363 1.8298 1.8298 0.0065 0.36%
2025-02-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8298 1.8298 1.8051 1.8051 0.0247 1.37%
2025-02-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8051 1.8051 1.8033 1.8033 0.0018 0.10%
2025-02-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8033 1.8033 1.8081 1.8081 -0.0048 -0.27%
2025-02-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8081 1.8081 1.7869 1.7869 0.0212 1.19%
2025-02-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7869 1.7869 1.8090 1.8090 -0.0221 -1.22%
2025-02-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8090 1.8090 1.7999 1.7999 0.0091 0.51%
2025-02-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7999 1.7999 1.7581 1.7581 0.0418 2.38%
2025-01-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7581 1.7581 1.8097 1.8097 -0.0516 -2.85%
2025-01-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8097 1.8097 1.8197 1.8197 -0.0100 -0.55%
2025-01-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7929 1.7929 1.7885 1.7885 0.0044 0.25%
2025-01-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7419 1.7419 1.7471 1.7471 -0.0052 -0.30%
2025-01-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7747 1.7747 -0.0276 -1.56%
2025-01-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7747 1.7747 0.0000 0.00%
2025-01-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7747 1.7747 1.7741 1.7741 0.0006 0.03%
2025-01-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7741 1.7741 1.8050 1.8050 -0.0309 -1.71%
2025-01-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8050 1.8050 1.7867 1.7867 0.0183 1.02%
2025-01-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7867 1.7867 1.7603 1.7603 0.0264 1.50%
2025-01-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7603 1.7603 1.7640 1.7640 -0.0037 -0.21%
2024-12-31 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7640 1.7640 1.7799 1.7799 -0.0159 -0.89%
2024-12-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7799 1.7799 1.8018 1.8018 -0.0219 -1.22%
2024-12-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8300 1.8300 1.8302 1.8302 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8302 1.8302 1.8060 1.8060 0.0242 1.34%
2024-12-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8060 1.8060 1.7885 1.7885 0.0175 0.98%
2024-12-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7885 1.7885 1.7753 1.7753 0.0132 0.74%
2024-12-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7753 1.7753 1.7828 1.7828 -0.0075 -0.42%
2024-12-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7828 1.7828 1.8470 1.8470 -0.0642 -3.48%
2024-12-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8470 1.8470 1.8543 1.8543 -0.0073 -0.39%
2024-12-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8543 1.8543 1.8290 1.8290 0.0253 1.38%
2024-12-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8290 1.8290 1.8165 1.8165 0.0125 0.69%
2024-12-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8165 1.8165 1.8281 1.8281 -0.0116 -0.63%
2024-12-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8281 1.8281 1.7979 1.7979 0.0302 1.68%
2024-12-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7979 1.7979 1.8030 1.8030 -0.0051 -0.28%
2024-12-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8030 1.8030 1.8176 1.8176 -0.0146 -0.80%
2024-12-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8176 1.8176 1.8030 1.8030 0.0146 0.81%
2024-12-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8030 1.8030 1.8094 1.8094 -0.0064 -0.35%
2024-12-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.8094 1.8094 1.7900 1.7900 0.0194 1.08%
2024-12-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7900 1.7900 1.7815 1.7815 0.0085 0.48%
2024-12-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7815 1.7815 1.7632 1.7632 0.0183 1.04%
2024-11-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7632 1.7632 1.7487 1.7487 0.0145 0.83%
2024-11-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7487 1.7487 1.7509 1.7509 -0.0022 -0.13%
2024-11-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7509 1.7509 1.7633 1.7633 -0.0124 -0.70%
2024-11-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7633 1.7633 1.7540 1.7540 0.0093 0.53%
2024-11-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7540 1.7540 1.7525 1.7525 0.0015 0.09%
2024-11-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7525 1.7525 1.7496 1.7496 0.0029 0.17%
2024-11-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7496 1.7496 1.7437 1.7437 0.0059 0.34%
2024-11-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7437 1.7437 1.7446 1.7446 -0.0009 -0.05%
2024-11-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7446 1.7446 1.7328 1.7328 0.0118 0.68%
2024-11-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7328 1.7328 1.7232 1.7232 0.0096 0.56%
2024-11-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7232 1.7232 1.7628 1.7628 -0.0396 -2.25%
2024-11-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7628 1.7628 1.7752 1.7752 -0.0124 -0.70%
2024-11-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7752 1.7752 1.7765 1.7765 -0.0013 -0.07%
2024-11-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7765 1.7765 1.7777 1.7777 -0.0012 -0.07%
2024-11-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7777 1.7777 1.7704 1.7704 0.0073 0.41%
2024-11-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7704 1.7704 1.7743 1.7743 -0.0039 -0.22%
2024-11-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7743 1.7743 1.7332 1.7332 0.0411 2.37%
2024-11-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7332 1.7332 1.6899 1.6899 0.0433 2.56%
2024-11-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6899 1.6899 1.6733 1.6733 0.0166 0.99%
2024-11-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6733 1.6733 1.6773 1.6773 -0.0040 -0.24%
2024-11-01 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6773 1.6773 1.6686 1.6686 0.0087 0.52%
2024-10-31 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6686 1.6686 1.7114 1.7114 -0.0428 -2.50%
2024-10-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7114 1.7114 1.7220 1.7220 -0.0106 -0.62%
2024-10-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7220 1.7220 1.7066 1.7066 0.0154 0.90%
2024-10-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7066 1.7066 1.7015 1.7015 0.0051 0.30%
2024-10-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7015 1.7015 1.6969 1.6969 0.0046 0.27%
2024-10-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6969 1.6969 1.6824 1.6824 0.0145 0.86%
2024-10-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6824 1.6824 1.7068 1.7068 -0.0244 -1.43%
2024-10-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7068 1.7068 1.6996 1.6996 0.0072 0.42%
2024-10-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6996 1.6996 1.7044 1.7044 -0.0048 -0.28%
2024-10-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7044 1.7044 1.6928 1.6928 0.0116 0.69%
2024-10-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6928 1.6928 1.6911 1.6911 0.0017 0.10%
2024-10-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6911 1.6911 1.6812 1.6812 0.0099 0.59%
2024-10-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6812 1.6812 1.7008 1.7008 -0.0196 -1.15%
2024-10-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7008 1.7008 1.6886 1.6886 0.0122 0.72%
2024-10-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6886 1.6886 1.6863 1.6863 0.0023 0.14%
2024-10-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6863 1.6863 1.6844 1.6844 0.0019 0.11%
2024-10-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6844 1.6844 1.6751 1.6751 0.0093 0.56%
2024-10-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6751 1.6751 1.6563 1.6563 0.0188 1.14%
2024-09-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6563 1.6563 1.6529 1.6529 0.0034 0.21%
2024-09-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6675 1.6675 1.6526 1.6526 0.0149 0.90%
2024-09-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6578 1.6578 1.6510 1.6510 0.0068 0.41%
2024-09-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6510 1.6510 1.6490 1.6490 0.0020 0.12%
2024-09-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6490 1.6490 1.6608 1.6608 -0.0118 -0.71%
2024-09-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6608 1.6608 1.6184 1.6184 0.0424 2.62%
2024-09-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6184 1.6184 1.6356 1.6356 -0.0172 -1.05%
2024-09-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6356 1.6356 1.6324 1.6324 0.0032 0.20%
2024-09-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6324 1.6324 1.6168 1.6168 0.0156 0.96%
2024-09-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6168 1.6168 1.5830 1.5830 0.0338 2.14%
2024-09-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5830 1.5830 1.5662 1.5662 0.0168 1.07%
2024-09-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5662 1.5662 1.5458 1.5458 0.0204 1.32%
2024-09-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5876 1.5876 1.5904 1.5904 -0.0028 -0.18%
2024-09-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5904 1.5904 1.5925 1.5925 -0.0021 -0.13%
2024-09-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6395 1.6395 1.6419 1.6419 -0.0024 -0.15%
2024-08-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6261 1.6261 0.0158 0.97%
2024-08-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6261 1.6261 1.6263 1.6263 -0.0002 -0.01%
2024-08-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6263 1.6263 1.6455 1.6455 -0.0192 -1.17%
2024-08-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6455 1.6455 1.6378 1.6378 0.0077 0.47%
2024-08-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6378 1.6378 1.6591 1.6591 -0.0213 -1.28%
2024-08-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6591 1.6591 1.6380 1.6380 0.0211 1.29%
2024-08-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6380 1.6380 1.6663 1.6663 -0.0283 -1.70%
2024-08-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6663 1.6663 1.6584 1.6584 0.0079 0.48%
2024-08-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6642 1.6642 -0.0058 -0.35%
2024-08-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6642 1.6642 1.6448 1.6448 0.0194 1.18%
2024-08-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6448 1.6448 1.6417 1.6417 0.0031 0.19%
2024-08-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6417 1.6417 1.6044 1.6044 0.0373 2.32%
2024-08-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6044 1.6044 1.6046 1.6046 -0.0002 -0.01%
2024-08-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6046 1.6046 1.5667 1.5667 0.0379 2.42%
2024-08-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5667 1.5667 1.5635 1.5635 0.0032 0.20%
2024-08-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5635 1.5635 1.5558 1.5558 0.0077 0.49%
2024-08-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5558 1.5558 1.5101 1.5101 0.0457 3.03%
2024-08-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5101 1.5101 1.5242 1.5242 -0.0141 -0.93%
2024-08-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5242 1.5242 1.5097 1.5097 0.0145 0.96%
2024-08-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5097 1.5097 1.5543 1.5543 -0.0446 -2.87%
2024-08-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5543 1.5543 1.5885 1.5885 -0.0342 -2.15%
2024-08-01 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5885 1.5885 1.6266 1.6266 -0.0381 -2.34%
2024-07-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5811 1.5811 1.6008 1.6008 -0.0197 -1.23%
2024-07-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6008 1.6008 1.5961 1.5961 0.0047 0.29%
2024-07-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5961 1.5961 1.5816 1.5816 0.0145 0.92%
2024-07-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5816 1.5816 1.5977 1.5977 -0.0161 -1.01%
2024-07-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5977 1.5977 1.6543 1.6543 -0.0566 -3.42%
2024-07-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6543 1.6543 1.6600 1.6600 -0.0057 -0.34%
2024-07-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6600 1.6600 1.6351 1.6351 0.0249 1.52%
2024-07-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6351 1.6351 1.6490 1.6490 -0.0139 -0.84%
2024-07-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6490 1.6490 1.6572 1.6572 -0.0082 -0.49%
2024-07-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6572 1.6572 1.7052 1.7052 -0.0480 -2.81%
2024-07-16 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7052 1.7052 1.7042 1.7042 0.0010 0.06%
2024-07-15 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7042 1.7042 1.7016 1.7016 0.0026 0.15%
2024-07-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7016 1.7016 1.6931 1.6931 0.0085 0.50%
2024-07-10 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7162 1.7162 0.0180 1.05%
2024-07-09 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7162 1.7162 1.7147 1.7147 0.0015 0.09%
2024-07-08 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7147 1.7147 1.7126 1.7126 0.0021 0.12%
2024-07-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.7126 1.7126 1.6978 1.6978 0.0148 0.87%
2024-07-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6978 1.6978 1.6980 1.6980 -0.0002 -0.01%
2024-07-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6980 1.6980 1.6835 1.6835 0.0145 0.86%
2024-07-02 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6835 1.6835 1.6685 1.6685 0.0150 0.90%
2024-07-01 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6685 1.6685 1.6584 1.6584 0.0101 0.61%
2024-06-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6584 1.6584 1.6670 1.6670 -0.0086 -0.52%
2024-06-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6670 1.6670 1.6634 1.6634 0.0036 0.22%
2024-06-26 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6634 1.6634 1.6604 1.6604 0.0030 0.18%
2024-06-25 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6604 1.6604 1.6418 1.6418 0.0186 1.13%
2024-06-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6418 1.6418 1.6597 1.6597 -0.0179 -1.08%
2024-06-21 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6597 1.6597 1.6638 1.6638 -0.0041 -0.25%
2024-06-20 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6638 1.6638 1.6756 1.6756 -0.0118 -0.70%
2024-06-19 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6756 1.6756 1.6770 1.6770 -0.0014 -0.08%
2024-06-18 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6770 1.6770 1.6766 1.6766 0.0004 0.02%
2024-06-17 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6766 1.6766 1.6573 1.6573 0.0193 1.16%
2024-06-14 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6573 1.6573 1.6497 1.6497 0.0076 0.46%
2024-06-13 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6497 1.6497 1.6411 1.6411 0.0086 0.52%
2024-06-12 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6411 1.6411 1.6208 1.6208 0.0203 1.25%
2024-06-11 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6208 1.6208 1.6051 1.6051 0.0157 0.98%
2024-06-07 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6051 1.6051 1.6065 1.6065 -0.0014 -0.09%
2024-06-06 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6065 1.6065 1.6074 1.6074 -0.0009 -0.06%
2024-06-05 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.6074 1.6074 1.5766 1.5766 0.0308 1.95%
2024-06-04 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5766 1.5766 1.5723 1.5723 0.0043 0.27%
2024-06-03 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5723 1.5723 1.5671 1.5671 0.0052 0.33%
2024-05-31 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5671 1.5671 1.5679 1.5679 -0.0008 -0.05%
2024-05-30 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5679 1.5679 1.5836 1.5836 -0.0157 -0.99%
2024-05-29 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5836 1.5836 1.5956 1.5956 -0.0120 -0.75%
2024-05-28 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5956 1.5956 1.5904 1.5904 0.0052 0.33%
2024-05-27 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5904 1.5904 1.5907 1.5907 -0.0003 -0.02%
2024-05-24 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5907 1.5907 1.5758 1.5758 0.0149 0.95%
2024-05-23 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5758 1.5758 1.5839 1.5839 -0.0081 -0.51%
2024-05-22 016453 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5839 1.5839 1.5845 1.5845 -0.0006 -0.04%