南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(016453)
今天最新凈值
1.7979
0.0013 0.0700%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.7979
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.8888億
- 最近資產(chǎn)：13.05億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：張其思
近一月南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(016453)基金累計(jì)收益率16.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7919 |
1.7919 |
1.7979 |
1.7979 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7979 |
1.7979 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7966 |
1.7966 |
1.7899 |
1.7899 |
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0.37% |
| 2025-05-15 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7899 |
1.7899 |
1.7880 |
1.7880 |
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0.11% |
| 2025-05-14 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7792 |
1.7792 |
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0.49% |
| 2025-05-13 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7792 |
1.7792 |
1.7548 |
1.7548 |
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1.39% |
| 2025-05-12 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.7548 |
1.7548 |
1.6919 |
1.6919 |
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3.72% |
| 2025-05-09 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
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1.6919 |
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| 2025-05-08 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-05-07 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6688 |
1.6688 |
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0.35% |
|
|
| 2025-05-06 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0170 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6404 |
1.6404 |
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0.56% |
| 2025-04-28 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0159 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.6255 |
1.6255 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0421 |
2.66% |
| 2025-04-23 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0346 |
2.23% |
| 2025-04-22 |
016453 |
南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0381 |
2.52% |
