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南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016449)

今天最新凈值 0.8563 -0.0078 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8495 -0.0068 -0.7946%
  • 累計凈值：0.8563
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1554億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：張磊
近一月南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新材料股票發(fā)起A(016449)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8563 0.8563 -0.0018 -0.21%
2025-05-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8563 0.8563 0.8641 0.8641 -0.0078 -0.90%
2025-05-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8545 0.8545 0.0096 1.12%
2025-05-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8466 0.8466 0.0079 0.93%
2025-05-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8455 0.8455 0.0011 0.13%
2025-05-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8451 0.8451 0.0004 0.05%
2025-05-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8451 0.8451 0.8536 0.8536 -0.0085 -1.00%
2025-05-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8536 0.8536 0.8497 0.8497 0.0039 0.46%
2025-05-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8497 0.8497 0.8497 0.8497 0.0000 0.00%
2025-05-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8497 0.8497 0.8385 0.8385 0.0112 1.34%
2025-05-09 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8385 0.8385 0.8397 0.8397 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8397 0.8397 0.8378 0.8378 0.0019 0.23%
2025-05-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8378 0.8378 0.8334 0.8334 0.0044 0.53%
2025-05-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8334 0.8334 0.8231 0.8231 0.0103 1.25%
2025-04-30 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8231 0.8231 0.8236 0.8236 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8229 0.8229 0.0007 0.09%
2025-04-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8229 0.8229 0.8273 0.8273 -0.0044 -0.53%
2025-04-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8273 0.8273 0.8268 0.8268 0.0005 0.06%
2025-04-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8268 0.8268 0.8356 0.8356 -0.0088 -1.05%