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南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016449)

今天最新凈值 0.8563 -0.0078 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8495 -0.0068 -0.7946%
  • 累計(jì)凈值：0.8563
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一周南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新材料股票發(fā)起A(016449)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8563 0.8563 -0.0018 -0.21%
2025-05-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8563 0.8563 0.8641 0.8641 -0.0078 -0.90%
2025-05-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8545 0.8545 0.0096 1.12%
2025-05-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8466 0.8466 0.0079 0.93%
2025-05-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8455 0.8455 0.0011 0.13%