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南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016449)

今天最新凈值 0.8563 -0.0078 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8495 -0.0068 -0.7946%
  • 累計凈值：0.8563
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
今年以來南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方新材料股票發(fā)起A(016449)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8563 0.8563 -0.0018 -0.21%
2025-05-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8563 0.8563 0.8641 0.8641 -0.0078 -0.90%
2025-05-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8545 0.8545 0.0096 1.12%
2025-05-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8466 0.8466 0.0079 0.93%
2025-05-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8455 0.8455 0.0011 0.13%
2025-05-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8451 0.8451 0.0004 0.05%
2025-05-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8451 0.8451 0.8536 0.8536 -0.0085 -1.00%
2025-05-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8536 0.8536 0.8497 0.8497 0.0039 0.46%
2025-05-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8497 0.8497 0.8497 0.8497 0.0000 0.00%
2025-05-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8497 0.8497 0.8385 0.8385 0.0112 1.34%
2025-05-09 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8385 0.8385 0.8397 0.8397 -0.0012 -0.14%
2025-05-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8397 0.8397 0.8378 0.8378 0.0019 0.23%
2025-05-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8378 0.8378 0.8334 0.8334 0.0044 0.53%
2025-05-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8334 0.8334 0.8231 0.8231 0.0103 1.25%
2025-04-30 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8231 0.8231 0.8236 0.8236 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8229 0.8229 0.0007 0.09%
2025-04-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8229 0.8229 0.8273 0.8273 -0.0044 -0.53%
2025-04-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8273 0.8273 0.8268 0.8268 0.0005 0.06%
2025-04-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8268 0.8268 0.8356 0.8356 -0.0088 -1.05%
2025-04-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8356 0.8356 0.8244 0.8244 0.0112 1.36%
2025-04-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8244 0.8244 0.8251 0.8251 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8251 0.8251 0.8129 0.8129 0.0122 1.50%
2025-04-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8129 0.8129 0.8157 0.8157 -0.0028 -0.34%
2025-04-17 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8157 0.8157 0.8142 0.8142 0.0015 0.18%
2025-04-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8142 0.8142 0.8236 0.8236 -0.0094 -1.14%
2025-04-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8236 0.8236 0.8288 0.8288 -0.0052 -0.63%
2025-04-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8288 0.8288 0.8220 0.8220 0.0068 0.83%
2025-04-11 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8220 0.8220 0.7911 0.7911 0.0309 3.91%
2025-04-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7911 0.7911 0.7717 0.7717 0.0194 2.51%
2025-04-09 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7717 0.7717 0.7552 0.7552 0.0165 2.18%
2025-04-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7552 0.7552 0.7673 0.7673 -0.0121 -1.58%
2025-04-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7673 0.7673 0.8577 0.8577 -0.0904 -10.54%
2025-04-03 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8868 0.8868 -0.0291 -3.28%
2025-04-02 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8868 0.8868 0.8840 0.8840 0.0028 0.32%
2025-04-01 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8840 0.8840 0.8904 0.8904 -0.0064 -0.72%
2025-03-31 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8904 0.8904 0.8950 0.8950 -0.0046 -0.51%
2025-03-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9061 0.9061 -0.0111 -1.23%
2025-03-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9061 0.9061 0.9022 0.9022 0.0039 0.43%
2025-03-26 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.8950 0.8950 0.0072 0.80%
2025-03-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9111 0.9111 -0.0161 -1.77%
2025-03-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9111 0.9111 0.9159 0.9159 -0.0048 -0.52%
2025-03-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9346 0.9346 -0.0187 -2.00%
2025-03-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9346 0.9346 0.9419 0.9419 -0.0073 -0.78%
2025-03-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9419 0.9419 0.9514 0.9514 -0.0095 -1.00%
2025-03-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9514 0.9514 0.9442 0.9442 0.0072 0.76%
2025-03-17 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9442 0.9442 0.9395 0.9395 0.0047 0.50%
2025-03-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9395 0.9395 0.9221 0.9221 0.0174 1.89%
2025-03-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9221 0.9221 0.9368 0.9368 -0.0147 -1.57%
2025-03-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9368 0.9368 0.9323 0.9323 0.0045 0.48%
2025-03-11 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9323 0.9323 0.9355 0.9355 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9355 0.9355 0.9350 0.9350 0.0005 0.05%
2025-03-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9350 0.9350 0.9401 0.9401 -0.0051 -0.54%
2025-03-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9401 0.9401 0.9265 0.9265 0.0136 1.47%
2025-03-05 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9231 0.9231 0.0034 0.37%
2025-03-04 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9181 0.9181 0.0050 0.54%
2025-03-03 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9181 0.9181 0.9211 0.9211 -0.0030 -0.33%
2025-02-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9211 0.9211 0.9627 0.9627 -0.0416 -4.32%
2025-02-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9627 0.9627 0.9711 0.9711 -0.0084 -0.86%
2025-02-26 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9711 0.9711 0.9572 0.9572 0.0139 1.45%
2025-02-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9674 0.9674 -0.0102 -1.05%
2025-02-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2025-02-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9666 0.9666 0.9357 0.9357 0.0309 3.30%
2025-02-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9357 0.9357 0.9347 0.9347 0.0010 0.11%
2025-02-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9347 0.9347 0.9037 0.9037 0.0310 3.43%
2025-02-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9037 0.9037 0.9174 0.9174 -0.0137 -1.49%
2025-02-17 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9174 0.9174 0.9070 0.9070 0.0104 1.15%
2025-02-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9070 0.9070 0.9053 0.9053 0.0017 0.19%
2025-02-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9053 0.9053 0.9254 0.9254 -0.0201 -2.17%
2025-02-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9254 0.9254 0.9082 0.9082 0.0172 1.89%
2025-02-11 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9082 0.9082 0.9139 0.9139 -0.0057 -0.62%
2025-02-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9168 0.9168 -0.0029 -0.32%
2025-02-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9168 0.9168 0.9036 0.9036 0.0132 1.46%
2025-02-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9036 0.9036 0.8820 0.8820 0.0216 2.45%
2025-02-05 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8820 0.8820 0.8786 0.8786 0.0034 0.39%
2025-01-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8786 0.8786 0.9053 0.9053 -0.0267 -2.95%
2025-01-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8936 0.8936 0.8929 0.8929 0.0007 0.08%
2025-01-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8668 0.8668 0.8309 0.8309 0.0359 4.32%
2025-01-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8309 0.8309 0.8355 0.8355 -0.0046 -0.55%
2025-01-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8355 0.8355 0.8429 0.8429 -0.0074 -0.88%
2025-01-09 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8429 0.8429 0.8404 0.8404 0.0025 0.30%
2025-01-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8404 0.8404 0.8409 0.8409 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8260 0.8260 0.0149 1.80%
2025-01-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8260 0.8260 0.8224 0.8224 0.0036 0.44%
2025-01-03 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8224 0.8224 0.8463 0.8463 -0.0239 -2.82%
2025-01-02 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8463 0.8463 0.8707 0.8707 -0.0244 -2.80%