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南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016449)

今天最新凈值 0.8563 -0.0078 -0.9000% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8563
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近一年南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方新材料股票發(fā)起A(016449)基金累計(jì)收益率8.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8545 0.8545 0.0096 1.12%
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2025-05-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8455 0.8455 0.0011 0.13%
2025-05-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8451 0.8451 0.0004 0.05%
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2024-12-02 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9046 0.9046 0.8927 0.8927 0.0119 1.33%
2024-11-29 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8927 0.8927 0.8743 0.8743 0.0184 2.10%
2024-11-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8743 0.8743 0.8831 0.8831 -0.0088 -1.00%
2024-11-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8645 0.8645 0.0186 2.15%
2024-11-26 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8645 0.8645 0.8793 0.8793 -0.0148 -1.68%
2024-11-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8752 0.8752 0.0041 0.47%
2024-11-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8752 0.8752 0.9034 0.9034 -0.0282 -3.12%
2024-11-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9034 0.9034 0.9035 0.9035 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9035 0.9035 0.8994 0.8994 0.0041 0.46%
2024-11-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8994 0.8994 0.8704 0.8704 0.0290 3.33%
2024-11-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8704 0.8704 0.8888 0.8888 -0.0184 -2.07%
2024-11-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8888 0.8888 0.9072 0.9072 -0.0184 -2.03%
2024-11-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9072 0.9072 0.9359 0.9359 -0.0287 -3.07%
2024-11-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9359 0.9359 0.9372 0.9372 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9372 0.9372 0.9502 0.9502 -0.0130 -1.37%
2024-11-11 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9502 0.9502 0.9181 0.9181 0.0321 3.50%
2024-11-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9181 0.9181 0.9090 0.9090 0.0091 1.00%
2024-11-07 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.8923 0.8923 0.0167 1.87%
2024-11-06 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8923 0.8923 0.8900 0.8900 0.0023 0.26%
2024-11-05 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8900 0.8900 0.8642 0.8642 0.0258 2.99%
2024-11-04 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8416 0.8416 0.0226 2.69%
2024-11-01 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8662 0.8662 -0.0246 -2.84%
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2024-10-30 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8559 0.8559 0.8603 0.8603 -0.0044 -0.51%
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2024-10-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8732 0.8732 0.8780 0.8780 -0.0048 -0.55%
2024-10-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8780 0.8780 0.8640 0.8640 0.0140 1.62%
2024-10-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8640 0.8640 0.8728 0.8728 -0.0088 -1.01%
2024-10-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8728 0.8728 0.8793 0.8793 -0.0065 -0.74%
2024-10-22 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8793 0.8793 0.8730 0.8730 0.0063 0.72%
2024-10-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8730 0.8730 0.8635 0.8635 0.0095 1.10%
2024-10-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8635 0.8635 0.8119 0.8119 0.0516 6.36%
2024-10-17 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8145 0.8145 -0.0026 -0.32%
2024-10-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8145 0.8145 0.8268 0.8268 -0.0123 -1.49%
2024-10-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8268 0.8268 0.8456 0.8456 -0.0188 -2.22%
2024-10-14 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8162 0.8162 0.0294 3.60%
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2024-10-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8582 0.8582 0.8695 0.8695 -0.0113 -1.30%
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2024-09-30 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8363 0.8363 0.7404 0.7404 0.0959 12.95%
2024-09-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7404 0.7404 0.6964 0.6964 0.0440 6.32%
2024-09-26 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6964 0.6964 0.6798 0.6798 0.0166 2.44%
2024-09-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6798 0.6798 0.6787 0.6787 0.0011 0.16%
2024-09-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6787 0.6787 0.6566 0.6566 0.0221 3.37%
2024-09-23 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6566 0.6566 0.6564 0.6564 0.0002 0.03%
2024-09-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6564 0.6564 0.6584 0.6584 -0.0020 -0.30%
2024-09-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6584 0.6584 0.6549 0.6549 0.0035 0.53%
2024-09-18 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6549 0.6549 0.6547 0.6547 0.0002 0.03%
2024-09-13 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6547 0.6547 0.6649 0.6649 -0.0102 -1.53%
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2024-09-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6667 0.6667 0.6646 0.6646 0.0021 0.32%
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2024-09-05 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6803 0.6803 0.6802 0.6802 0.0001 0.01%
2024-09-04 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6802 0.6802 0.6833 0.6833 -0.0031 -0.45%
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2024-08-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6635 0.6635 0.6719 0.6719 -0.0084 -1.25%
2024-08-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6719 0.6719 0.6720 0.6720 -0.0001 -0.01%
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2024-08-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6841 0.6841 0.6855 0.6855 -0.0014 -0.20%
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2024-07-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7359 0.7359 0.7388 0.7388 -0.0029 -0.39%
2024-07-12 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7388 0.7388 0.7404 0.7404 -0.0016 -0.22%
2024-07-11 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7404 0.7404 0.7291 0.7291 0.0113 1.55%
2024-07-10 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7291 0.7291 0.7229 0.7229 0.0062 0.86%
2024-07-09 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7229 0.7229 0.6981 0.6981 0.0248 3.55%
2024-07-08 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.6981 0.6981 0.7048 0.7048 -0.0067 -0.95%
2024-07-05 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7048 0.7048 0.7039 0.7039 0.0009 0.13%
2024-07-04 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7039 0.7039 0.7102 0.7102 -0.0063 -0.89%
2024-07-03 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7102 0.7102 0.7131 0.7131 -0.0029 -0.41%
2024-07-02 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7131 0.7131 0.7246 0.7246 -0.0115 -1.59%
2024-07-01 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7246 0.7246 0.7246 0.7246 0.0000 0.00%
2024-06-28 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7246 0.7246 0.7199 0.7199 0.0047 0.65%
2024-06-27 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7199 0.7199 0.7339 0.7339 -0.0140 -1.91%
2024-06-26 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7339 0.7339 0.7196 0.7196 0.0143 1.99%
2024-06-25 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7196 0.7196 0.7367 0.7367 -0.0171 -2.32%
2024-06-24 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7367 0.7367 0.7580 0.7580 -0.0213 -2.81%
2024-06-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7580 0.7580 0.7585 0.7585 -0.0005 -0.07%
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2024-06-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.7656 0.7656 0.7716 0.7716 -0.0060 -0.78%
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