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萬(wàn)家惠利債券A基金凈值查詢(016421)

今天最新凈值 1.0330 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0323 -0.0007 -0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1885億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
今年以來(lái)萬(wàn)家惠利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),萬(wàn)家惠利債券A(016421)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0321 1.0321 1.0330 1.0330 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-20 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-05-19 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2025-05-16 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0325 1.0325 1.0336 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-05-13 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-05-12 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-05-09 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-05-08 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2025-05-07 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0318 1.0318 1.0305 1.0305 0.0013 0.13%
2025-04-30 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-04-29 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0303 1.0303 1.0297 1.0297 0.0006 0.06%
2025-04-28 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2025-04-24 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-04-21 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0299 1.0299 1.0287 1.0287 0.0012 0.12%
2025-04-18 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0290 1.0290 1.0295 1.0295 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0297 1.0297 1.0289 1.0289 0.0008 0.08%
2025-04-11 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-04-10 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0285 1.0285 1.0267 1.0267 0.0018 0.18%
2025-04-09 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-04-08 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2025-04-07 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0246 1.0246 1.0325 1.0325 -0.0079 -0.77%
2025-04-03 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-02 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2025-04-01 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0322 1.0322 1.0309 1.0309 0.0013 0.13%
2025-03-31 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2025-03-26 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-25 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2025-03-24 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2025-03-21 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0307 1.0307 1.0323 1.0323 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-19 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2025-03-17 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2025-03-14 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0318 1.0318 1.0297 1.0297 0.0021 0.20%
2025-03-13 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-11 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2025-03-07 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0308 1.0308 1.0291 1.0291 0.0017 0.17%
2025-03-05 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2025-03-04 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2025-03-03 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-02-28 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0273 1.0273 1.0317 1.0317 -0.0044 -0.43%
2025-02-27 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0317 1.0317 1.0327 1.0327 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0327 1.0327 1.0311 1.0311 0.0016 0.16%
2025-02-25 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0311 1.0311 1.0313 1.0313 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0316 1.0316 1.0295 1.0295 0.0021 0.20%
2025-02-20 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-02-19 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2025-02-18 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0271 1.0271 1.0295 1.0295 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-02-14 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0287 1.0287 1.0305 1.0305 -0.0018 -0.17%
2025-02-12 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0305 1.0305 1.0290 1.0290 0.0015 0.15%
2025-02-11 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-02-07 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0292 1.0292 1.0273 1.0273 0.0019 0.18%
2025-02-06 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0273 1.0273 1.0236 1.0236 0.0037 0.36%
2025-02-05 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0240 1.0240 1.0261 1.0261 -0.0021 -0.20%
2025-01-22 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0232 1.0232 1.0184 1.0184 0.0048 0.47%
2025-01-13 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-01-10 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0183 1.0183 1.0206 1.0206 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2025-01-07 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0206 1.0206 1.0186 1.0186 0.0020 0.20%
2025-01-06 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2025-01-03 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0186 1.0186 1.0211 1.0211 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 016421 萬(wàn)家惠利債券A 1.0211 1.0211 1.0236 1.0236 -0.0025 -0.24%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%