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萬家惠利債券A基金凈值查詢(016421)

今天最新凈值 1.0336 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0323 -0.0007 -0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.0336
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1885億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
近一周萬家惠利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家惠利債券A(016421)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016421 萬家惠利債券A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 016421 萬家惠利債券A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-05-20 016421 萬家惠利債券A 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-05-19 016421 萬家惠利債券A 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%