萬(wàn)家惠利債券A基金凈值查詢(xún)(016421)
今天最新凈值
1.0330
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0323
-0.0007 -0.0705%
- 累計(jì)凈值：1.0330
- 成立日期：2022-10-25
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.1885億
- 最近資產(chǎn)：3.23億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
近一月萬(wàn)家惠利債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家惠利債券A(016421)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016421 |
萬(wàn)家惠利債券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
