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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢(016407)

今天最新凈值 1.0815 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0815
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1916億
  • 最近資產：20.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經理：商園波 臧潔
近一月中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰穩(wěn)固30天持有中短債A(016407)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-05-22 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-05-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-05-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-05-16 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-05-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2025-05-12 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-09 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-08 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-05-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-05-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-04-30 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-29 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-28 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-04-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-24 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%