搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢(016407)

今天最新凈值 1.0815 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0815
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1916億
  • 最近資產(chǎn)：20.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近一周中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰穩(wěn)固30天持有中短債A(016407)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-05-22 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-05-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-05-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%