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大成景澤中短債債券A基金凈值查詢(016404)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4637億
  • 最近資產：3.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：張俊杰
近一年大成景澤中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景澤中短債債券A(016404)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016404 大成景澤中短債債券A 1.0465 1.0765 1.0464 1.0764 0.0001 0.01%
2025-05-22 016404 大成景澤中短債債券A 1.0464 1.0764 1.0463 1.0763 0.0001 0.01%
2025-05-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0463 1.0763 1.0462 1.0762 0.0001 0.01%
2025-05-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0462 1.0762 1.0459 1.0759 0.0003 0.03%
2025-05-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0459 1.0759 1.0455 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-16 016404 大成景澤中短債債券A 1.0455 1.0755 1.0458 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016404 大成景澤中短債債券A 1.0458 1.0758 1.0458 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0458 1.0758 1.0459 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0459 1.0759 1.0455 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-12 016404 大成景澤中短債債券A 1.0455 1.0755 1.0465 1.0765 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 016404 大成景澤中短債債券A 1.0465 1.0765 1.0461 1.0761 0.0004 0.04%
2025-05-08 016404 大成景澤中短債債券A 1.0461 1.0761 1.0452 1.0752 0.0009 0.09%
2025-05-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0452 1.0752 1.0454 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0454 1.0754 1.0450 1.0750 0.0004 0.04%
2025-04-30 016404 大成景澤中短債債券A 1.0450 1.0750 1.0445 1.0745 0.0005 0.05%
2025-04-29 016404 大成景澤中短債債券A 1.0445 1.0745 1.0436 1.0736 0.0009 0.09%
2025-04-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0436 1.0736 1.0432 1.0732 0.0004 0.04%
2025-04-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0432 1.0732 1.0431 1.0731 0.0001 0.01%
2025-04-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0431 1.0731 1.0432 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016404 大成景澤中短債債券A 1.0432 1.0732 1.0435 1.0735 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016404 大成景澤中短債債券A 1.0435 1.0735 1.0433 1.0733 0.0002 0.02%
2025-04-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0433 1.0733 1.0435 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0435 1.0735 1.0435 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-17 016404 大成景澤中短債債券A 1.0435 1.0735 1.0437 1.0737 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016404 大成景澤中短債債券A 1.0437 1.0737 1.0434 1.0734 0.0003 0.03%
2025-04-15 016404 大成景澤中短債債券A 1.0434 1.0734 1.0435 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0435 1.0735 1.0435 1.0735 0.0000 0.00%
2025-04-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0435 1.0735 1.0433 1.0733 0.0002 0.02%
2025-04-10 016404 大成景澤中短債債券A 1.0433 1.0733 1.0434 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 016404 大成景澤中短債債券A 1.0434 1.0734 1.0434 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-08 016404 大成景澤中短債債券A 1.0434 1.0734 1.0446 1.0746 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0446 1.0746 1.0420 1.0720 0.0026 0.25%
2025-04-03 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0396 1.0696 0.0024 0.23%
2025-04-02 016404 大成景澤中短債債券A 1.0396 1.0696 1.0388 1.0688 0.0008 0.08%
2025-04-01 016404 大成景澤中短債債券A 1.0388 1.0688 1.0386 1.0686 0.0002 0.02%
2025-03-31 016404 大成景澤中短債債券A 1.0386 1.0686 1.0383 1.0683 0.0003 0.03%
2025-03-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0383 1.0683 1.0384 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016404 大成景澤中短債債券A 1.0384 1.0684 1.0384 1.0684 0.0000 0.00%
2025-03-26 016404 大成景澤中短債債券A 1.0384 1.0684 1.0379 1.0679 0.0005 0.05%
2025-03-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0379 1.0679 1.0372 1.0672 0.0007 0.07%
2025-03-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0372 1.0672 1.0369 1.0669 0.0003 0.03%
2025-03-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0369 1.0669 1.0368 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0368 1.0668 1.0353 1.0653 0.0015 0.14%
2025-03-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0353 1.0653 1.0348 1.0648 0.0005 0.05%
2025-03-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0348 1.0648 1.0345 1.0645 0.0003 0.03%
2025-03-17 016404 大成景澤中短債債券A 1.0345 1.0645 1.0361 1.0661 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0361 1.0661 1.0358 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0358 1.0658 1.0354 1.0654 0.0004 0.04%
2025-03-12 016404 大成景澤中短債債券A 1.0354 1.0654 1.0344 1.0644 0.0010 0.10%
2025-03-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0344 1.0644 1.0360 1.0660 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 016404 大成景澤中短債債券A 1.0360 1.0660 1.0364 1.0664 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0364 1.0664 1.0381 1.0681 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0381 1.0681 1.0390 1.0690 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 016404 大成景澤中短債債券A 1.0390 1.0690 1.0389 1.0689 0.0001 0.01%
2025-03-04 016404 大成景澤中短債債券A 1.0389 1.0689 1.0388 1.0688 0.0001 0.01%
2025-03-03 016404 大成景澤中短債債券A 1.0388 1.0688 1.0380 1.0680 0.0008 0.08%
2025-02-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0380 1.0680 1.0377 1.0677 0.0003 0.03%
2025-02-27 016404 大成景澤中短債債券A 1.0377 1.0677 1.0383 1.0683 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016404 大成景澤中短債債券A 1.0383 1.0683 1.0382 1.0682 0.0001 0.01%
2025-02-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0382 1.0682 1.0379 1.0679 0.0003 0.03%
2025-02-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0379 1.0679 1.0391 1.0691 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0391 1.0691 1.0400 1.0700 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0400 1.0700 1.0407 1.0707 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0407 1.0707 1.0403 1.0703 0.0004 0.04%
2025-02-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0403 1.0703 1.0407 1.0707 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016404 大成景澤中短債債券A 1.0407 1.0707 1.0412 1.0712 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0412 1.0712 1.0419 1.0719 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0419 1.0719 1.0420 1.0720 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0420 1.0720 0.0000 0.00%
2025-02-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0421 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016404 大成景澤中短債債券A 1.0421 1.0721 1.0426 1.0726 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0426 1.0726 1.0425 1.0725 0.0001 0.01%
2025-02-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0425 1.0725 1.0422 1.0722 0.0003 0.03%
2025-02-05 016404 大成景澤中短債債券A 1.0422 1.0722 1.0418 1.0718 0.0004 0.04%
2025-01-27 016404 大成景澤中短債債券A 1.0418 1.0718 1.0411 1.0711 0.0007 0.07%
2025-01-22 016404 大成景澤中短債債券A 1.0414 1.0714 1.0412 1.0712 0.0002 0.02%
2025-01-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0415 1.0715 1.0415 1.0715 0.0000 0.00%
2025-01-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0415 1.0715 1.0418 1.0718 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016404 大成景澤中短債債券A 1.0418 1.0718 1.0419 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016404 大成景澤中短債債券A 1.0419 1.0719 1.0422 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016404 大成景澤中短債債券A 1.0422 1.0722 1.0425 1.0725 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0425 1.0725 1.0426 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0426 1.0726 1.0425 1.0725 0.0001 0.01%
2025-01-03 016404 大成景澤中短債債券A 1.0425 1.0725 1.0424 1.0724 0.0001 0.01%
2025-01-02 016404 大成景澤中短債債券A 1.0424 1.0724 1.0424 1.0724 0.0000 0.00%
2024-12-31 016404 大成景澤中短債債券A 1.0424 1.0724 1.0423 1.0723 0.0001 0.01%
2024-12-26 016404 大成景澤中短債債券A 1.0419 1.0719 1.0420 1.0720 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0420 1.0720 0.0000 0.00%
2024-12-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0420 1.0720 0.0000 0.00%
2024-12-23 016404 大成景澤中短債債券A 1.0420 1.0720 1.0418 1.0718 0.0002 0.02%
2024-12-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0418 1.0718 1.0416 1.0716 0.0002 0.02%
2024-12-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0416 1.0716 1.0418 1.0718 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0418 1.0718 1.0421 1.0721 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 016404 大成景澤中短債債券A 1.0421 1.0721 1.0423 1.0723 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016404 大成景澤中短債債券A 1.0423 1.0723 1.0415 1.0715 0.0008 0.08%
2024-12-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0415 1.0715 1.0405 1.0705 0.0010 0.10%
2024-12-12 016404 大成景澤中短債債券A 1.0405 1.0705 1.0403 1.0703 0.0002 0.02%
2024-12-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0403 1.0703 1.0405 1.0705 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016404 大成景澤中短債債券A 1.0405 1.0705 1.0389 1.0689 0.0016 0.15%
2024-12-09 016404 大成景澤中短債債券A 1.0389 1.0689 1.0387 1.0687 0.0002 0.02%
2024-12-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0387 1.0687 1.0385 1.0685 0.0002 0.02%
2024-12-05 016404 大成景澤中短債債券A 1.0385 1.0685 1.0382 1.0682 0.0003 0.03%
2024-12-04 016404 大成景澤中短債債券A 1.0382 1.0682 1.0375 1.0675 0.0007 0.07%
2024-12-03 016404 大成景澤中短債債券A 1.0375 1.0675 1.0374 1.0674 0.0001 0.01%
2024-12-02 016404 大成景澤中短債債券A 1.0374 1.0674 1.0556 1.0656 0.0018 0.17%
2024-11-29 016404 大成景澤中短債債券A 1.0556 1.0656 1.0548 1.0648 0.0008 0.08%
2024-11-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0548 1.0648 1.0545 1.0645 0.0003 0.03%
2024-11-27 016404 大成景澤中短債債券A 1.0545 1.0645 1.0542 1.0642 0.0003 0.03%
2024-11-26 016404 大成景澤中短債債券A 1.0542 1.0642 1.0541 1.0641 0.0001 0.01%
2024-11-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0541 1.0641 1.0538 1.0638 0.0003 0.03%
2024-11-22 016404 大成景澤中短債債券A 1.0538 1.0638 1.0536 1.0636 0.0002 0.02%
2024-11-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0536 1.0636 1.0534 1.0634 0.0002 0.02%
2024-11-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0534 1.0634 1.0535 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0535 1.0635 1.0533 1.0633 0.0002 0.02%
2024-11-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0533 1.0633 1.0534 1.0634 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 016404 大成景澤中短債債券A 1.0534 1.0634 1.0531 1.0631 0.0003 0.03%
2024-11-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0531 1.0631 1.0531 1.0631 0.0000 0.00%
2024-11-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0531 1.0631 1.0530 1.0630 0.0001 0.01%
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2024-11-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0523 1.0623 1.0517 1.0617 0.0006 0.06%
2024-11-08 016404 大成景澤中短債債券A 1.0517 1.0617 1.0514 1.0614 0.0003 0.03%
2024-11-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0514 1.0614 1.0508 1.0608 0.0006 0.06%
2024-11-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0508 1.0608 1.0506 1.0606 0.0002 0.02%
2024-11-05 016404 大成景澤中短債債券A 1.0506 1.0606 1.0504 1.0604 0.0002 0.02%
2024-11-04 016404 大成景澤中短債債券A 1.0504 1.0604 1.0501 1.0601 0.0003 0.03%
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2024-10-30 016404 大成景澤中短債債券A 1.0490 1.0590 1.0490 1.0590 0.0000 0.00%
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2024-10-18 016404 大成景澤中短債債券A 1.0501 1.0601 1.0500 1.0600 0.0001 0.01%
2024-10-17 016404 大成景澤中短債債券A 1.0500 1.0600 1.0497 1.0597 0.0003 0.03%
2024-10-16 016404 大成景澤中短債債券A 1.0497 1.0597 1.0495 1.0595 0.0002 0.02%
2024-10-15 016404 大成景澤中短債債券A 1.0495 1.0595 1.0489 1.0589 0.0006 0.06%
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2024-06-11 016404 大成景澤中短債債券A 1.0455 1.0555 1.0452 1.0552 0.0003 0.03%
2024-06-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0452 1.0552 1.0450 1.0550 0.0002 0.02%
2024-06-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0450 1.0550 1.0449 1.0549 0.0001 0.01%
2024-06-05 016404 大成景澤中短債債券A 1.0449 1.0549 1.0447 1.0547 0.0002 0.02%
2024-06-04 016404 大成景澤中短債債券A 1.0447 1.0547 1.0447 1.0547 0.0000 0.00%
2024-06-03 016404 大成景澤中短債債券A 1.0447 1.0547 1.0445 1.0545 0.0002 0.02%
2024-05-31 016404 大成景澤中短債債券A 1.0445 1.0545 1.0444 1.0544 0.0001 0.01%
2024-05-30 016404 大成景澤中短債債券A 1.0444 1.0544 1.0445 1.0545 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 016404 大成景澤中短債債券A 1.0445 1.0545 1.0444 1.0544 0.0001 0.01%
2024-05-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0444 1.0544 1.0443 1.0543 0.0001 0.01%
2024-05-27 016404 大成景澤中短債債券A 1.0443 1.0543 1.0442 1.0542 0.0001 0.01%
2024-05-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0442 1.0542 1.0440 1.0540 0.0002 0.02%