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大成景澤中短債債券A基金凈值查詢(016404)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4637億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
近一月大成景澤中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景澤中短債債券A(016404)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016404 大成景澤中短債債券A 1.0465 1.0765 1.0464 1.0764 0.0001 0.01%
2025-05-22 016404 大成景澤中短債債券A 1.0464 1.0764 1.0463 1.0763 0.0001 0.01%
2025-05-21 016404 大成景澤中短債債券A 1.0463 1.0763 1.0462 1.0762 0.0001 0.01%
2025-05-20 016404 大成景澤中短債債券A 1.0462 1.0762 1.0459 1.0759 0.0003 0.03%
2025-05-19 016404 大成景澤中短債債券A 1.0459 1.0759 1.0455 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-16 016404 大成景澤中短債債券A 1.0455 1.0755 1.0458 1.0758 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016404 大成景澤中短債債券A 1.0458 1.0758 1.0458 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-14 016404 大成景澤中短債債券A 1.0458 1.0758 1.0459 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016404 大成景澤中短債債券A 1.0459 1.0759 1.0455 1.0755 0.0004 0.04%
2025-05-12 016404 大成景澤中短債債券A 1.0455 1.0755 1.0465 1.0765 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 016404 大成景澤中短債債券A 1.0465 1.0765 1.0461 1.0761 0.0004 0.04%
2025-05-08 016404 大成景澤中短債債券A 1.0461 1.0761 1.0452 1.0752 0.0009 0.09%
2025-05-07 016404 大成景澤中短債債券A 1.0452 1.0752 1.0454 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 016404 大成景澤中短債債券A 1.0454 1.0754 1.0450 1.0750 0.0004 0.04%
2025-04-30 016404 大成景澤中短債債券A 1.0450 1.0750 1.0445 1.0745 0.0005 0.05%
2025-04-29 016404 大成景澤中短債債券A 1.0445 1.0745 1.0436 1.0736 0.0009 0.09%
2025-04-28 016404 大成景澤中短債債券A 1.0436 1.0736 1.0432 1.0732 0.0004 0.04%
2025-04-25 016404 大成景澤中短債債券A 1.0432 1.0732 1.0431 1.0731 0.0001 0.01%
2025-04-24 016404 大成景澤中短債債券A 1.0431 1.0731 1.0432 1.0732 -0.0001 -0.01%