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大成景澤中短債債券A(016404)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4637億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元