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大成景澤中短債債券A - 基金主頁(代碼:016404)

今天最新凈值 1.0464 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0764
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4637億
  • 最近資產(chǎn)：3.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 0.14% 0.30% 0.37% 2.27% 6.46% - 7.72%
同類排名 748/929 82/935 33/935 608/929 386/864 134/748 0/341 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-02 2024-12-02 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成景澤中短債債券A(016404)基金檔案
基金代碼 016404 基金簡稱 大成景澤中短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-23~2022-09-14 成立日期 2022-09-15 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 張俊杰 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 3.63億 最近份額 3.4637億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率