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國泰君安價值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016382)

今天最新凈值 0.9073 -0.0082 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9033 -0.0040 -0.4394%
  • 累計凈值：0.9073
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：張昂 劉強
近一月國泰君安價值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安價值精選混合發(fā)起式A(016382)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9073 0.9073 -0.0029 -0.32%
2025-05-22 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9155 0.9155 -0.0082 -0.90%
2025-05-21 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9086 0.9086 0.0073 0.80%
2025-05-19 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2025-05-16 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9100 0.9100 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.9175 0.9175 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9149 0.9149 0.0026 0.28%
2025-05-13 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9137 0.9137 0.0012 0.13%
2025-05-12 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.8960 0.8960 0.0177 1.98%
2025-05-09 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.9018 0.9018 -0.0058 -0.64%
2025-05-08 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9032 0.9032 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9028 0.9028 0.0004 0.04%
2025-05-06 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9028 0.9028 0.8903 0.8903 0.0125 1.40%
2025-04-30 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2025-04-29 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8899 0.8899 0.8810 0.8810 0.0089 1.01%
2025-04-28 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8857 0.8857 -0.0047 -0.53%
2025-04-25 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8857 0.8857 0.8836 0.8836 0.0021 0.24%
2025-04-24 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8787 0.8787 0.0049 0.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%