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國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016382)

今天最新凈值 0.9073 -0.0082 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9033 -0.0040 -0.4394%
  • 累計(jì)凈值：0.9073
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
近一周國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A(016382)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9073 0.9073 -0.0029 -0.32%
2025-05-22 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9155 0.9155 -0.0082 -0.90%
2025-05-21 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9086 0.9086 0.0073 0.80%
2025-05-19 016382 國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%