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國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016382)

今天最新凈值 0.9073 -0.0082 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9033 -0.0040 -0.4394%
  • 累計(jì)凈值：0.9073
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強(qiáng)
近一年國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A(016382)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9155 0.9155 -0.0082 -0.90%
2025-05-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9086 0.9086 0.0073 0.80%
2025-05-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2025-05-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9100 0.9100 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.9175 0.9175 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9149 0.9149 0.0026 0.28%
2025-05-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9137 0.9137 0.0012 0.13%
2025-05-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.8960 0.8960 0.0177 1.98%
2025-05-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.9018 0.9018 -0.0058 -0.64%
2025-05-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9032 0.9032 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9028 0.9028 0.0004 0.04%
2025-05-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9028 0.9028 0.8903 0.8903 0.0125 1.40%
2025-04-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2025-04-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8899 0.8899 0.8810 0.8810 0.0089 1.01%
2025-04-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8857 0.8857 -0.0047 -0.53%
2025-04-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8857 0.8857 0.8836 0.8836 0.0021 0.24%
2025-04-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8787 0.8787 0.0049 0.56%
2025-04-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8787 0.8787 0.8757 0.8757 0.0030 0.34%
2025-04-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.8748 0.8748 0.0009 0.10%
2025-04-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8748 0.8748 0.8614 0.8614 0.0134 1.56%
2025-04-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8614 0.8614 0.8651 0.8651 -0.0037 -0.43%
2025-04-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8563 0.8563 0.0088 1.03%
2025-04-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8563 0.8563 0.8660 0.8660 -0.0097 -1.12%
2025-04-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8660 0.8660 0.8686 0.8686 -0.0026 -0.30%
2025-04-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8614 0.8614 0.0072 0.84%
2025-04-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8614 0.8614 0.8535 0.8535 0.0079 0.93%
2025-04-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8535 0.8535 0.8373 0.8373 0.0162 1.93%
2025-04-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8200 0.8200 0.0173 2.11%
2025-04-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8200 0.8200 0.8129 0.8129 0.0071 0.87%
2025-04-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8129 0.8129 0.8951 0.8951 -0.0822 -9.18%
2025-04-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.9126 0.9126 -0.0175 -1.92%
2025-04-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9155 0.9155 -0.0029 -0.32%
2025-04-01 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9136 0.9136 0.0019 0.21%
2025-03-31 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9203 0.9203 -0.0067 -0.73%
2025-03-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9261 0.9261 -0.0058 -0.63%
2025-03-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9261 0.9261 0.9212 0.9212 0.0049 0.53%
2025-03-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9206 0.9206 0.0006 0.07%
2025-03-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9206 0.9206 0.9269 0.9269 -0.0063 -0.68%
2025-03-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9212 0.9212 0.0057 0.62%
2025-03-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9393 0.9393 -0.0181 -1.93%
2025-03-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9445 0.9445 -0.0052 -0.55%
2025-03-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9484 0.9484 -0.0039 -0.41%
2025-03-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9484 0.9484 0.9461 0.9461 0.0023 0.24%
2025-03-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9461 0.9461 0.9532 0.9532 -0.0071 -0.74%
2025-03-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9532 0.9532 0.9379 0.9379 0.0153 1.63%
2025-03-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9495 0.9495 -0.0116 -1.22%
2025-03-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9495 0.9495 0.9538 0.9538 -0.0043 -0.45%
2025-03-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9524 0.9524 0.0014 0.15%
2025-03-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9595 0.9595 -0.0071 -0.74%
2025-03-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9553 0.9553 0.0042 0.44%
2025-03-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9394 0.9394 0.0159 1.69%
2025-03-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9394 0.9394 0.9307 0.9307 0.0087 0.93%
2025-03-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2025-03-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9304 0.9304 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9515 0.9515 -0.0211 -2.22%
2025-02-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9453 0.9453 0.0062 0.66%
2025-02-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9344 0.9344 0.0109 1.17%
2025-02-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2025-02-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9395 0.9395 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9297 0.9297 0.0098 1.05%
2025-02-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9250 0.9250 0.0047 0.51%
2025-02-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9250 0.9250 0.9090 0.9090 0.0160 1.76%
2025-02-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9090 0.9090 0.9199 0.9199 -0.0109 -1.18%
2025-02-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9199 0.9199 0.9236 0.9236 -0.0037 -0.40%
2025-02-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9236 0.9236 0.9182 0.9182 0.0054 0.59%
2025-02-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9182 0.9182 0.9285 0.9285 -0.0103 -1.11%
2025-02-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9223 0.9223 0.0062 0.67%
2025-02-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9294 0.9294 -0.0071 -0.76%
2025-02-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9294 0.9294 0.9256 0.9256 0.0038 0.41%
2025-02-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9154 0.9154 0.0102 1.11%
2025-02-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9154 0.9154 0.9028 0.9028 0.0126 1.40%
2025-02-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9028 0.9028 0.9059 0.9059 -0.0031 -0.34%
2025-01-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9059 0.9059 0.9106 0.9106 -0.0047 -0.52%
2025-01-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9106 0.9106 -0.0062 -0.68%
2025-01-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8881 0.8881 0.8635 0.8635 0.0246 2.85%
2025-01-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8635 0.8635 0.8653 0.8653 -0.0018 -0.21%
2025-01-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8653 0.8653 0.8773 0.8773 -0.0120 -1.37%
2025-01-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8773 0.8773 0.8769 0.8769 0.0004 0.05%
2025-01-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8770 0.8770 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8770 0.8770 0.8698 0.8698 0.0072 0.83%
2025-01-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8698 0.8698 0.8747 0.8747 -0.0049 -0.56%
2025-01-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8747 0.8747 0.8827 0.8827 -0.0080 -0.91%
2025-01-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8827 0.8827 0.9029 0.9029 -0.0202 -2.24%
2024-12-31 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9029 0.9029 0.9114 0.9114 -0.0085 -0.93%
2024-12-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9068 0.9068 0.9051 0.9051 0.0017 0.19%
2024-12-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.9077 0.9077 -0.0026 -0.29%
2024-12-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9077 0.9077 0.8984 0.8984 0.0093 1.04%
2024-12-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8984 0.8984 0.9059 0.9059 -0.0075 -0.83%
2024-12-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9059 0.9059 0.9041 0.9041 0.0018 0.20%
2024-12-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9041 0.9041 0.9045 0.9045 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9045 0.9045 0.9032 0.9032 0.0013 0.14%
2024-12-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9098 0.9098 -0.0066 -0.73%
2024-12-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9098 0.9098 0.9252 0.9252 -0.0154 -1.66%
2024-12-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9252 0.9252 0.9398 0.9398 -0.0146 -1.55%
2024-12-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9398 0.9398 0.9359 0.9359 0.0039 0.42%
2024-12-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9359 0.9359 0.9299 0.9299 0.0060 0.65%
2024-12-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9299 0.9299 0.9243 0.9243 0.0056 0.61%
2024-12-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9243 0.9243 0.9207 0.9207 0.0036 0.39%
2024-12-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9207 0.9207 0.9146 0.9146 0.0061 0.67%
2024-12-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9146 0.9146 0.9161 0.9161 -0.0015 -0.16%
2024-12-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9161 0.9161 0.9273 0.9273 -0.0112 -1.21%
2024-12-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9273 0.9273 0.9311 0.9311 -0.0038 -0.41%
2024-12-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9223 0.9223 0.0088 0.95%
2024-11-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9223 0.9223 0.9102 0.9102 0.0121 1.33%
2024-11-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9102 0.9102 0.9187 0.9187 -0.0085 -0.93%
2024-11-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9187 0.9187 0.9030 0.9030 0.0157 1.74%
2024-11-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9030 0.9030 0.9068 0.9068 -0.0038 -0.42%
2024-11-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9068 0.9068 0.9069 0.9069 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9069 0.9069 0.9329 0.9329 -0.0260 -2.79%
2024-11-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9354 0.9354 -0.0025 -0.27%
2024-11-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9341 0.9341 0.0013 0.14%
2024-11-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9214 0.9214 0.0127 1.38%
2024-11-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9214 0.9214 0.9301 0.9301 -0.0087 -0.94%
2024-11-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9301 0.9301 0.9452 0.9452 -0.0151 -1.60%
2024-11-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9452 0.9452 0.9666 0.9666 -0.0214 -2.21%
2024-11-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9637 0.9637 0.0029 0.30%
2024-11-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9752 0.9752 -0.0115 -1.18%
2024-11-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9752 0.9752 0.9545 0.9545 0.0207 2.17%
2024-11-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9545 0.9545 0.9495 0.9495 0.0050 0.53%
2024-11-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9495 0.9495 0.9354 0.9354 0.0141 1.51%
2024-11-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9354 0.9354 0.9385 0.9385 -0.0031 -0.33%
2024-11-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9194 0.9194 0.0191 2.08%
2024-11-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9062 0.9062 0.0132 1.46%
2024-11-01 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9062 0.9062 0.9178 0.9178 -0.0116 -1.26%
2024-10-31 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9136 0.9136 0.0042 0.46%
2024-10-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9118 0.9118 0.0018 0.20%
2024-10-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9118 0.9118 0.9222 0.9222 -0.0104 -1.13%
2024-10-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9222 0.9222 0.9160 0.9160 0.0062 0.68%
2024-10-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9160 0.9160 0.8977 0.8977 0.0183 2.04%
2024-10-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8977 0.8977 0.9090 0.9090 -0.0113 -1.24%
2024-10-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9090 0.9090 0.9021 0.9021 0.0069 0.76%
2024-10-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9021 0.9021 0.8935 0.8935 0.0086 0.96%
2024-10-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8935 0.8935 0.8872 0.8872 0.0063 0.71%
2024-10-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8570 0.8570 0.0302 3.52%
2024-10-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8570 0.8570 0.8628 0.8628 -0.0058 -0.67%
2024-10-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8628 0.8628 0.8674 0.8674 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8674 0.8674 0.8828 0.8828 -0.0154 -1.74%
2024-10-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8828 0.8828 0.8630 0.8630 0.0198 2.29%
2024-10-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8630 0.8630 0.8923 0.8923 -0.0293 -3.28%
2024-10-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8923 0.8923 0.8951 0.8951 -0.0028 -0.31%
2024-10-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.9518 0.9518 -0.0567 -5.96%
2024-10-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9518 0.9518 0.9072 0.9072 0.0446 4.92%
2024-09-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.9072 0.9072 0.8471 0.8471 0.0601 7.09%
2024-09-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8471 0.8471 0.8179 0.8179 0.0292 3.57%
2024-09-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8179 0.8179 0.7982 0.7982 0.0197 2.47%
2024-09-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7982 0.7982 0.7938 0.7938 0.0044 0.55%
2024-09-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7938 0.7938 0.7708 0.7708 0.0230 2.98%
2024-09-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7708 0.7708 0.7737 0.7737 -0.0029 -0.37%
2024-09-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7737 0.7737 0.7802 0.7802 -0.0065 -0.83%
2024-09-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7802 0.7802 0.7741 0.7741 0.0061 0.79%
2024-09-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7741 0.7741 0.7751 0.7751 -0.0010 -0.13%
2024-09-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7751 0.7751 0.7798 0.7798 -0.0047 -0.60%
2024-09-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7798 0.7798 0.7816 0.7816 -0.0018 -0.23%
2024-09-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7816 0.7816 0.7801 0.7801 0.0015 0.19%
2024-09-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7801 0.7801 0.7789 0.7789 0.0012 0.15%
2024-09-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7789 0.7789 0.7828 0.7828 -0.0039 -0.50%
2024-09-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7828 0.7828 0.7931 0.7931 -0.0103 -1.30%
2024-09-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7931 0.7931 0.7921 0.7921 0.0010 0.13%
2024-09-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7921 0.7921 0.7924 0.7924 -0.0003 -0.04%
2024-09-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7924 0.7924 0.7883 0.7883 0.0041 0.52%
2024-09-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7883 0.7883 0.8005 0.8005 -0.0122 -1.52%
2024-08-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8005 0.8005 0.7925 0.7925 0.0080 1.01%
2024-08-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7925 0.7925 0.7865 0.7865 0.0060 0.76%
2024-08-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7865 0.7865 0.7864 0.7864 0.0001 0.01%
2024-08-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7897 0.7897 -0.0033 -0.42%
2024-08-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7897 0.7897 0.7905 0.7905 -0.0008 -0.10%
2024-08-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7905 0.7905 0.7930 0.7930 -0.0025 -0.32%
2024-08-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7930 0.7930 0.7977 0.7977 -0.0047 -0.59%
2024-08-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7977 0.7977 0.7971 0.7971 0.0006 0.08%
2024-08-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.7971 0.7971 0.8029 0.8029 -0.0058 -0.72%
2024-08-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8029 0.8029 0.8056 0.8056 -0.0027 -0.34%
2024-08-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8056 0.8056 0.8085 0.8085 -0.0029 -0.36%
2024-08-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8085 0.8085 0.8073 0.8073 0.0012 0.15%
2024-08-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8073 0.8073 0.8136 0.8136 -0.0063 -0.77%
2024-08-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8136 0.8136 0.8108 0.8108 0.0028 0.35%
2024-08-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8108 0.8108 0.8107 0.8107 0.0001 0.01%
2024-08-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8107 0.8107 0.8155 0.8155 -0.0048 -0.59%
2024-08-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8155 0.8155 0.8163 0.8163 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8185 0.8185 -0.0022 -0.27%
2024-08-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8077 0.8077 0.0108 1.34%
2024-08-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8077 0.8077 0.8175 0.8175 -0.0098 -1.20%
2024-08-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8175 0.8175 0.8247 0.8247 -0.0072 -0.87%
2024-07-31 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8259 0.8259 0.8060 0.8060 0.0199 2.47%
2024-07-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8060 0.8060 0.8105 0.8105 -0.0045 -0.56%
2024-07-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8105 0.8105 0.8162 0.8162 -0.0057 -0.70%
2024-07-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8162 0.8162 0.8128 0.8128 0.0034 0.42%
2024-07-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8128 0.8128 0.8165 0.8165 -0.0037 -0.45%
2024-07-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8165 0.8165 0.8249 0.8249 -0.0084 -1.02%
2024-07-23 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8249 0.8249 0.8438 0.8438 -0.0189 -2.24%
2024-07-22 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8438 0.8438 0.8470 0.8470 -0.0032 -0.38%
2024-07-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8470 0.8470 0.8465 0.8465 0.0005 0.06%
2024-07-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8465 0.8465 0.8430 0.8430 0.0035 0.42%
2024-07-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2024-07-16 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8494 0.8494 0.8472 0.8472 0.0022 0.26%
2024-07-15 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8472 0.8472 0.8477 0.8477 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8477 0.8477 0.8463 0.8463 0.0014 0.17%
2024-07-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8463 0.8463 0.8392 0.8392 0.0071 0.85%
2024-07-10 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8392 0.8392 0.8401 0.8401 -0.0009 -0.11%
2024-07-09 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8401 0.8401 0.8334 0.8334 0.0067 0.80%
2024-07-08 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8334 0.8334 0.8403 0.8403 -0.0069 -0.82%
2024-07-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8403 0.8403 0.8405 0.8405 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8405 0.8405 0.8488 0.8488 -0.0083 -0.98%
2024-07-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8488 0.8488 0.8539 0.8539 -0.0051 -0.60%
2024-07-02 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8539 0.8539 0.8597 0.8597 -0.0058 -0.67%
2024-07-01 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8597 0.8597 0.8592 0.8592 0.0005 0.06%
2024-06-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8592 0.8592 0.8552 0.8552 0.0040 0.47%
2024-06-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8552 0.8552 0.8650 0.8650 -0.0098 -1.13%
2024-06-26 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8650 0.8650 0.8562 0.8562 0.0088 1.03%
2024-06-25 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8562 0.8562 0.8619 0.8619 -0.0057 -0.66%
2024-06-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8619 0.8619 0.8757 0.8757 -0.0138 -1.58%
2024-06-21 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.8765 0.8765 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8765 0.8765 0.8818 0.8818 -0.0053 -0.60%
2024-06-19 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8818 0.8818 0.8872 0.8872 -0.0054 -0.61%
2024-06-18 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8872 0.8872 0.8829 0.8829 0.0043 0.49%
2024-06-17 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8829 0.8829 0.8856 0.8856 -0.0027 -0.30%
2024-06-14 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8856 0.8856 0.8879 0.8879 -0.0023 -0.26%
2024-06-13 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8886 0.8886 -0.0007 -0.08%
2024-06-12 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8886 0.8886 0.8902 0.8902 -0.0016 -0.18%
2024-06-11 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8902 0.8902 0.8882 0.8882 0.0020 0.23%
2024-06-07 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8826 0.8826 0.0056 0.63%
2024-06-06 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8826 0.8826 0.8833 0.8833 -0.0007 -0.08%
2024-06-05 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8879 0.8879 -0.0046 -0.52%
2024-06-04 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8879 0.8879 0.8845 0.8845 0.0034 0.38%
2024-06-03 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8845 0.8845 0.8808 0.8808 0.0037 0.42%
2024-05-31 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8814 0.8814 0.8841 0.8841 -0.0027 -0.31%
2024-05-29 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8841 0.8841 0.8864 0.8864 -0.0023 -0.26%
2024-05-28 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8864 0.8864 0.8882 0.8882 -0.0018 -0.20%
2024-05-27 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8882 0.8882 0.8728 0.8728 0.0154 1.76%
2024-05-24 016382 國泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起式A 0.8728 0.8728 0.8801 0.8801 -0.0073 -0.83%