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國泰君安價值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016382)

今天最新凈值 0.9073 -0.0082 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9033 -0.0040 -0.4394%
  • 累計凈值：0.9073
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張昂 劉強
近一季國泰君安價值精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安價值精選混合發(fā)起式A(016382)基金累計收益率-3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9073 0.9073 -0.0029 -0.32%
2025-05-22 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9073 0.9073 0.9155 0.9155 -0.0082 -0.90%
2025-05-21 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.9086 0.9086 0.0073 0.80%
2025-05-19 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.9074 0.9074 0.0012 0.13%
2025-05-16 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9074 0.9074 0.9100 0.9100 -0.0026 -0.29%
2025-05-15 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9100 0.9100 0.9175 0.9175 -0.0075 -0.82%
2025-05-14 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9175 0.9175 0.9149 0.9149 0.0026 0.28%
2025-05-13 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9149 0.9149 0.9137 0.9137 0.0012 0.13%
2025-05-12 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9137 0.9137 0.8960 0.8960 0.0177 1.98%
2025-05-09 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.9018 0.9018 -0.0058 -0.64%
2025-05-08 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9018 0.9018 0.9032 0.9032 -0.0014 -0.16%
2025-05-07 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9032 0.9032 0.9028 0.9028 0.0004 0.04%
2025-05-06 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9028 0.9028 0.8903 0.8903 0.0125 1.40%
2025-04-30 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8899 0.8899 0.0004 0.04%
2025-04-29 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8899 0.8899 0.8810 0.8810 0.0089 1.01%
2025-04-28 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8857 0.8857 -0.0047 -0.53%
2025-04-25 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8857 0.8857 0.8836 0.8836 0.0021 0.24%
2025-04-24 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8787 0.8787 0.0049 0.56%
2025-04-23 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8787 0.8787 0.8757 0.8757 0.0030 0.34%
2025-04-22 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8757 0.8757 0.8748 0.8748 0.0009 0.10%
2025-04-21 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8748 0.8748 0.8614 0.8614 0.0134 1.56%
2025-04-18 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8614 0.8614 0.8651 0.8651 -0.0037 -0.43%
2025-04-17 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8563 0.8563 0.0088 1.03%
2025-04-16 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8563 0.8563 0.8660 0.8660 -0.0097 -1.12%
2025-04-15 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8660 0.8660 0.8686 0.8686 -0.0026 -0.30%
2025-04-14 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8614 0.8614 0.0072 0.84%
2025-04-11 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8614 0.8614 0.8535 0.8535 0.0079 0.93%
2025-04-10 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8535 0.8535 0.8373 0.8373 0.0162 1.93%
2025-04-09 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8373 0.8373 0.8200 0.8200 0.0173 2.11%
2025-04-08 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8200 0.8200 0.8129 0.8129 0.0071 0.87%
2025-04-07 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8129 0.8129 0.8951 0.8951 -0.0822 -9.18%
2025-04-03 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.8951 0.8951 0.9126 0.9126 -0.0175 -1.92%
2025-04-02 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9126 0.9126 0.9155 0.9155 -0.0029 -0.32%
2025-04-01 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9155 0.9155 0.9136 0.9136 0.0019 0.21%
2025-03-31 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9136 0.9136 0.9203 0.9203 -0.0067 -0.73%
2025-03-28 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9261 0.9261 -0.0058 -0.63%
2025-03-27 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9261 0.9261 0.9212 0.9212 0.0049 0.53%
2025-03-26 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9206 0.9206 0.0006 0.07%
2025-03-25 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9206 0.9206 0.9269 0.9269 -0.0063 -0.68%
2025-03-24 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9212 0.9212 0.0057 0.62%
2025-03-21 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9212 0.9212 0.9393 0.9393 -0.0181 -1.93%
2025-03-20 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9445 0.9445 -0.0052 -0.55%
2025-03-19 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9484 0.9484 -0.0039 -0.41%
2025-03-18 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9484 0.9484 0.9461 0.9461 0.0023 0.24%
2025-03-17 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9461 0.9461 0.9532 0.9532 -0.0071 -0.74%
2025-03-14 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9532 0.9532 0.9379 0.9379 0.0153 1.63%
2025-03-13 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9495 0.9495 -0.0116 -1.22%
2025-03-12 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9495 0.9495 0.9538 0.9538 -0.0043 -0.45%
2025-03-11 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9538 0.9538 0.9524 0.9524 0.0014 0.15%
2025-03-10 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9595 0.9595 -0.0071 -0.74%
2025-03-07 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9595 0.9595 0.9553 0.9553 0.0042 0.44%
2025-03-06 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9553 0.9553 0.9394 0.9394 0.0159 1.69%
2025-03-05 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9394 0.9394 0.9307 0.9307 0.0087 0.93%
2025-03-04 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2025-03-03 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9291 0.9291 0.9304 0.9304 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9304 0.9304 0.9515 0.9515 -0.0211 -2.22%
2025-02-27 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9515 0.9515 0.9453 0.9453 0.0062 0.66%
2025-02-26 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9453 0.9453 0.9344 0.9344 0.0109 1.17%
2025-02-25 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9344 0.9344 0.9374 0.9374 -0.0030 -0.32%
2025-02-24 016382 國泰君安價值精選混合發(fā)起式A 0.9374 0.9374 0.9395 0.9395 -0.0021 -0.22%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%