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招商裕泰混合基金凈值查詢(016375)

今天最新凈值 0.8490 -0.0097 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8419 -0.0071 -0.8341%
  • 累計凈值：0.8490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1568億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恭敏
近一季招商裕泰混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商裕泰混合(016375)基金累計收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016375 招商裕泰混合 0.8511 0.8511 0.8490 0.8490 0.0021 0.25%
2025-05-22 016375 招商裕泰混合 0.8490 0.8490 0.8587 0.8587 -0.0097 -1.13%
2025-05-21 016375 招商裕泰混合 0.8587 0.8587 0.8553 0.8553 0.0034 0.40%
2025-05-20 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8513 0.8513 0.0040 0.47%
2025-05-19 016375 招商裕泰混合 0.8513 0.8513 0.8509 0.8509 0.0004 0.05%
2025-05-16 016375 招商裕泰混合 0.8509 0.8509 0.8492 0.8492 0.0017 0.20%
2025-05-15 016375 招商裕泰混合 0.8492 0.8492 0.8570 0.8570 -0.0078 -0.91%
2025-05-14 016375 招商裕泰混合 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2025-05-13 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8586 0.8586 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 016375 招商裕泰混合 0.8586 0.8586 0.8478 0.8478 0.0108 1.27%
2025-05-09 016375 招商裕泰混合 0.8478 0.8478 0.8525 0.8525 -0.0047 -0.55%
2025-05-08 016375 招商裕泰混合 0.8525 0.8525 0.8493 0.8493 0.0032 0.38%
2025-05-07 016375 招商裕泰混合 0.8493 0.8493 0.8567 0.8567 -0.0074 -0.86%
2025-05-06 016375 招商裕泰混合 0.8567 0.8567 0.8436 0.8436 0.0131 1.55%
2025-04-30 016375 招商裕泰混合 0.8436 0.8436 0.8384 0.8384 0.0052 0.62%
2025-04-29 016375 招商裕泰混合 0.8384 0.8384 0.8335 0.8335 0.0049 0.59%
2025-04-28 016375 招商裕泰混合 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 016375 招商裕泰混合 0.8359 0.8359 0.8365 0.8365 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016375 招商裕泰混合 0.8365 0.8365 0.8413 0.8413 -0.0048 -0.57%
2025-04-23 016375 招商裕泰混合 0.8413 0.8413 0.8322 0.8322 0.0091 1.09%
2025-04-22 016375 招商裕泰混合 0.8322 0.8322 0.8329 0.8329 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 016375 招商裕泰混合 0.8329 0.8329 0.8235 0.8235 0.0094 1.14%
2025-04-18 016375 招商裕泰混合 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-17 016375 招商裕泰混合 0.8256 0.8256 0.8239 0.8239 0.0017 0.21%
2025-04-16 016375 招商裕泰混合 0.8239 0.8239 0.8352 0.8352 -0.0113 -1.35%
2025-04-15 016375 招商裕泰混合 0.8352 0.8352 0.8356 0.8356 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 016375 招商裕泰混合 0.8356 0.8356 0.8280 0.8280 0.0076 0.92%
2025-04-11 016375 招商裕泰混合 0.8280 0.8280 0.8187 0.8187 0.0093 1.14%
2025-04-10 016375 招商裕泰混合 0.8187 0.8187 0.8011 0.8011 0.0176 2.20%
2025-04-09 016375 招商裕泰混合 0.8011 0.8011 0.7924 0.7924 0.0087 1.10%
2025-04-08 016375 招商裕泰混合 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-04-07 016375 招商裕泰混合 0.7941 0.7941 0.8820 0.8820 -0.0879 -9.97%
2025-04-03 016375 招商裕泰混合 0.8820 0.8820 0.8954 0.8954 -0.0134 -1.50%
2025-04-02 016375 招商裕泰混合 0.8954 0.8954 0.8912 0.8912 0.0042 0.47%
2025-04-01 016375 招商裕泰混合 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-03-31 016375 招商裕泰混合 0.8878 0.8878 0.8937 0.8937 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 016375 招商裕泰混合 0.8937 0.8937 0.8991 0.8991 -0.0054 -0.60%
2025-03-27 016375 招商裕泰混合 0.8991 0.8991 0.8926 0.8926 0.0065 0.73%
2025-03-26 016375 招商裕泰混合 0.8926 0.8926 0.8888 0.8888 0.0038 0.43%
2025-03-25 016375 招商裕泰混合 0.8888 0.8888 0.9017 0.9017 -0.0129 -1.43%
2025-03-24 016375 招商裕泰混合 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2025-03-21 016375 招商裕泰混合 0.8988 0.8988 0.9178 0.9178 -0.0190 -2.07%
2025-03-20 016375 招商裕泰混合 0.9178 0.9178 0.9306 0.9306 -0.0128 -1.38%
2025-03-19 016375 招商裕泰混合 0.9306 0.9306 0.9383 0.9383 -0.0077 -0.82%
2025-03-18 016375 招商裕泰混合 0.9383 0.9383 0.9254 0.9254 0.0129 1.39%
2025-03-17 016375 招商裕泰混合 0.9254 0.9254 0.9213 0.9213 0.0041 0.45%
2025-03-14 016375 招商裕泰混合 0.9213 0.9213 0.9036 0.9036 0.0177 1.96%
2025-03-13 016375 招商裕泰混合 0.9036 0.9036 0.9169 0.9169 -0.0133 -1.45%
2025-03-12 016375 招商裕泰混合 0.9169 0.9169 0.9179 0.9179 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 016375 招商裕泰混合 0.9179 0.9179 0.9172 0.9172 0.0007 0.08%
2025-03-10 016375 招商裕泰混合 0.9172 0.9172 0.9267 0.9267 -0.0095 -1.03%
2025-03-07 016375 招商裕泰混合 0.9267 0.9267 0.9290 0.9290 -0.0023 -0.25%
2025-03-06 016375 招商裕泰混合 0.9290 0.9290 0.9118 0.9118 0.0172 1.89%
2025-03-05 016375 招商裕泰混合 0.9118 0.9118 0.9017 0.9017 0.0101 1.12%
2025-03-04 016375 招商裕泰混合 0.9017 0.9017 0.8928 0.8928 0.0089 1.00%
2025-03-03 016375 招商裕泰混合 0.8928 0.8928 0.8959 0.8959 -0.0031 -0.35%
2025-02-28 016375 招商裕泰混合 0.8959 0.8959 0.9254 0.9254 -0.0295 -3.19%
2025-02-27 016375 招商裕泰混合 0.9254 0.9254 0.9228 0.9228 0.0026 0.28%
2025-02-26 016375 招商裕泰混合 0.9228 0.9228 0.9127 0.9127 0.0101 1.11%
2025-02-25 016375 招商裕泰混合 0.9127 0.9127 0.9270 0.9270 -0.0143 -1.54%
2025-02-24 016375 招商裕泰混合 0.9270 0.9270 0.9273 0.9273 -0.0003 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%