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招商裕泰混合基金凈值查詢(016375)

今天最新凈值 0.8490 -0.0097 -1.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8419 -0.0071 -0.8341%
  • 累計(jì)凈值：0.8490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1568億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恭敏
近一月招商裕泰混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商裕泰混合(016375)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016375 招商裕泰混合 0.8511 0.8511 0.8490 0.8490 0.0021 0.25%
2025-05-22 016375 招商裕泰混合 0.8490 0.8490 0.8587 0.8587 -0.0097 -1.13%
2025-05-21 016375 招商裕泰混合 0.8587 0.8587 0.8553 0.8553 0.0034 0.40%
2025-05-20 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8513 0.8513 0.0040 0.47%
2025-05-19 016375 招商裕泰混合 0.8513 0.8513 0.8509 0.8509 0.0004 0.05%
2025-05-16 016375 招商裕泰混合 0.8509 0.8509 0.8492 0.8492 0.0017 0.20%
2025-05-15 016375 招商裕泰混合 0.8492 0.8492 0.8570 0.8570 -0.0078 -0.91%
2025-05-14 016375 招商裕泰混合 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2025-05-13 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8586 0.8586 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 016375 招商裕泰混合 0.8586 0.8586 0.8478 0.8478 0.0108 1.27%
2025-05-09 016375 招商裕泰混合 0.8478 0.8478 0.8525 0.8525 -0.0047 -0.55%
2025-05-08 016375 招商裕泰混合 0.8525 0.8525 0.8493 0.8493 0.0032 0.38%
2025-05-07 016375 招商裕泰混合 0.8493 0.8493 0.8567 0.8567 -0.0074 -0.86%
2025-05-06 016375 招商裕泰混合 0.8567 0.8567 0.8436 0.8436 0.0131 1.55%
2025-04-30 016375 招商裕泰混合 0.8436 0.8436 0.8384 0.8384 0.0052 0.62%
2025-04-29 016375 招商裕泰混合 0.8384 0.8384 0.8335 0.8335 0.0049 0.59%
2025-04-28 016375 招商裕泰混合 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 016375 招商裕泰混合 0.8359 0.8359 0.8365 0.8365 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016375 招商裕泰混合 0.8365 0.8365 0.8413 0.8413 -0.0048 -0.57%