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招商裕泰混合基金凈值查詢(016375)

今天最新凈值 0.8490 -0.0097 -1.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8419 -0.0071 -0.8341%
  • 累計凈值：0.8490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1568億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恭敏
近一年招商裕泰混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商裕泰混合(016375)基金累計收益率-10.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016375 招商裕泰混合 0.8511 0.8511 0.8490 0.8490 0.0021 0.25%
2025-05-22 016375 招商裕泰混合 0.8490 0.8490 0.8587 0.8587 -0.0097 -1.13%
2025-05-21 016375 招商裕泰混合 0.8587 0.8587 0.8553 0.8553 0.0034 0.40%
2025-05-20 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8513 0.8513 0.0040 0.47%
2025-05-19 016375 招商裕泰混合 0.8513 0.8513 0.8509 0.8509 0.0004 0.05%
2025-05-16 016375 招商裕泰混合 0.8509 0.8509 0.8492 0.8492 0.0017 0.20%
2025-05-15 016375 招商裕泰混合 0.8492 0.8492 0.8570 0.8570 -0.0078 -0.91%
2025-05-14 016375 招商裕泰混合 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2025-05-13 016375 招商裕泰混合 0.8553 0.8553 0.8586 0.8586 -0.0033 -0.38%
2025-05-12 016375 招商裕泰混合 0.8586 0.8586 0.8478 0.8478 0.0108 1.27%
2025-05-09 016375 招商裕泰混合 0.8478 0.8478 0.8525 0.8525 -0.0047 -0.55%
2025-05-08 016375 招商裕泰混合 0.8525 0.8525 0.8493 0.8493 0.0032 0.38%
2025-05-07 016375 招商裕泰混合 0.8493 0.8493 0.8567 0.8567 -0.0074 -0.86%
2025-05-06 016375 招商裕泰混合 0.8567 0.8567 0.8436 0.8436 0.0131 1.55%
2025-04-30 016375 招商裕泰混合 0.8436 0.8436 0.8384 0.8384 0.0052 0.62%
2025-04-29 016375 招商裕泰混合 0.8384 0.8384 0.8335 0.8335 0.0049 0.59%
2025-04-28 016375 招商裕泰混合 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 016375 招商裕泰混合 0.8359 0.8359 0.8365 0.8365 -0.0006 -0.07%
2025-04-24 016375 招商裕泰混合 0.8365 0.8365 0.8413 0.8413 -0.0048 -0.57%
2025-04-23 016375 招商裕泰混合 0.8413 0.8413 0.8322 0.8322 0.0091 1.09%
2025-04-22 016375 招商裕泰混合 0.8322 0.8322 0.8329 0.8329 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 016375 招商裕泰混合 0.8329 0.8329 0.8235 0.8235 0.0094 1.14%
2025-04-18 016375 招商裕泰混合 0.8235 0.8235 0.8256 0.8256 -0.0021 -0.25%
2025-04-17 016375 招商裕泰混合 0.8256 0.8256 0.8239 0.8239 0.0017 0.21%
2025-04-16 016375 招商裕泰混合 0.8239 0.8239 0.8352 0.8352 -0.0113 -1.35%
2025-04-15 016375 招商裕泰混合 0.8352 0.8352 0.8356 0.8356 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 016375 招商裕泰混合 0.8356 0.8356 0.8280 0.8280 0.0076 0.92%
2025-04-11 016375 招商裕泰混合 0.8280 0.8280 0.8187 0.8187 0.0093 1.14%
2025-04-10 016375 招商裕泰混合 0.8187 0.8187 0.8011 0.8011 0.0176 2.20%
2025-04-09 016375 招商裕泰混合 0.8011 0.8011 0.7924 0.7924 0.0087 1.10%
2025-04-08 016375 招商裕泰混合 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-04-07 016375 招商裕泰混合 0.7941 0.7941 0.8820 0.8820 -0.0879 -9.97%
2025-04-03 016375 招商裕泰混合 0.8820 0.8820 0.8954 0.8954 -0.0134 -1.50%
2025-04-02 016375 招商裕泰混合 0.8954 0.8954 0.8912 0.8912 0.0042 0.47%
2025-04-01 016375 招商裕泰混合 0.8912 0.8912 0.8878 0.8878 0.0034 0.38%
2025-03-31 016375 招商裕泰混合 0.8878 0.8878 0.8937 0.8937 -0.0059 -0.66%
2025-03-28 016375 招商裕泰混合 0.8937 0.8937 0.8991 0.8991 -0.0054 -0.60%
2025-03-27 016375 招商裕泰混合 0.8991 0.8991 0.8926 0.8926 0.0065 0.73%
2025-03-26 016375 招商裕泰混合 0.8926 0.8926 0.8888 0.8888 0.0038 0.43%
2025-03-25 016375 招商裕泰混合 0.8888 0.8888 0.9017 0.9017 -0.0129 -1.43%
2025-03-24 016375 招商裕泰混合 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2025-03-21 016375 招商裕泰混合 0.8988 0.8988 0.9178 0.9178 -0.0190 -2.07%
2025-03-20 016375 招商裕泰混合 0.9178 0.9178 0.9306 0.9306 -0.0128 -1.38%
2025-03-19 016375 招商裕泰混合 0.9306 0.9306 0.9383 0.9383 -0.0077 -0.82%
2025-03-18 016375 招商裕泰混合 0.9383 0.9383 0.9254 0.9254 0.0129 1.39%
2025-03-17 016375 招商裕泰混合 0.9254 0.9254 0.9213 0.9213 0.0041 0.45%
2025-03-14 016375 招商裕泰混合 0.9213 0.9213 0.9036 0.9036 0.0177 1.96%
2025-03-13 016375 招商裕泰混合 0.9036 0.9036 0.9169 0.9169 -0.0133 -1.45%
2025-03-12 016375 招商裕泰混合 0.9169 0.9169 0.9179 0.9179 -0.0010 -0.11%
2025-03-11 016375 招商裕泰混合 0.9179 0.9179 0.9172 0.9172 0.0007 0.08%
2025-03-10 016375 招商裕泰混合 0.9172 0.9172 0.9267 0.9267 -0.0095 -1.03%
2025-03-07 016375 招商裕泰混合 0.9267 0.9267 0.9290 0.9290 -0.0023 -0.25%
2025-03-06 016375 招商裕泰混合 0.9290 0.9290 0.9118 0.9118 0.0172 1.89%
2025-03-05 016375 招商裕泰混合 0.9118 0.9118 0.9017 0.9017 0.0101 1.12%
2025-03-04 016375 招商裕泰混合 0.9017 0.9017 0.8928 0.8928 0.0089 1.00%
2025-03-03 016375 招商裕泰混合 0.8928 0.8928 0.8959 0.8959 -0.0031 -0.35%
2025-02-28 016375 招商裕泰混合 0.8959 0.8959 0.9254 0.9254 -0.0295 -3.19%
2025-02-27 016375 招商裕泰混合 0.9254 0.9254 0.9228 0.9228 0.0026 0.28%
2025-02-26 016375 招商裕泰混合 0.9228 0.9228 0.9127 0.9127 0.0101 1.11%
2025-02-25 016375 招商裕泰混合 0.9127 0.9127 0.9270 0.9270 -0.0143 -1.54%
2025-02-24 016375 招商裕泰混合 0.9270 0.9270 0.9273 0.9273 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016375 招商裕泰混合 0.9273 0.9273 0.9049 0.9049 0.0224 2.48%
2025-02-20 016375 招商裕泰混合 0.9049 0.9049 0.9113 0.9113 -0.0064 -0.70%
2025-02-19 016375 招商裕泰混合 0.9113 0.9113 0.9056 0.9056 0.0057 0.63%
2025-02-18 016375 招商裕泰混合 0.9056 0.9056 0.9005 0.9005 0.0051 0.57%
2025-02-17 016375 招商裕泰混合 0.9005 0.9005 0.8979 0.8979 0.0026 0.29%
2025-02-14 016375 招商裕泰混合 0.8979 0.8979 0.8800 0.8800 0.0179 2.03%
2025-02-13 016375 招商裕泰混合 0.8800 0.8800 0.8879 0.8879 -0.0079 -0.89%
2025-02-12 016375 招商裕泰混合 0.8879 0.8879 0.8816 0.8816 0.0063 0.71%
2025-02-11 016375 招商裕泰混合 0.8816 0.8816 0.8876 0.8876 -0.0060 -0.68%
2025-02-10 016375 招商裕泰混合 0.8876 0.8876 0.8843 0.8843 0.0033 0.37%
2025-02-07 016375 招商裕泰混合 0.8843 0.8843 0.8818 0.8818 0.0025 0.28%
2025-02-06 016375 招商裕泰混合 0.8818 0.8818 0.8742 0.8742 0.0076 0.87%
2025-02-05 016375 招商裕泰混合 0.8742 0.8742 0.8822 0.8822 -0.0080 -0.91%
2025-01-27 016375 招商裕泰混合 0.8822 0.8822 0.8822 0.8822 0.0000 0.00%
2025-01-22 016375 招商裕泰混合 0.8761 0.8761 0.8782 0.8782 -0.0021 -0.24%
2025-01-14 016375 招商裕泰混合 0.8724 0.8724 0.8577 0.8577 0.0147 1.71%
2025-01-13 016375 招商裕泰混合 0.8577 0.8577 0.8626 0.8626 -0.0049 -0.57%
2025-01-10 016375 招商裕泰混合 0.8626 0.8626 0.8705 0.8705 -0.0079 -0.91%
2025-01-09 016375 招商裕泰混合 0.8705 0.8705 0.8769 0.8769 -0.0064 -0.73%
2025-01-08 016375 招商裕泰混合 0.8769 0.8769 0.8787 0.8787 -0.0018 -0.20%
2025-01-07 016375 招商裕泰混合 0.8787 0.8787 0.8828 0.8828 -0.0041 -0.46%
2025-01-06 016375 招商裕泰混合 0.8828 0.8828 0.8853 0.8853 -0.0025 -0.28%
2025-01-03 016375 招商裕泰混合 0.8853 0.8853 0.8889 0.8889 -0.0036 -0.40%
2025-01-02 016375 招商裕泰混合 0.8889 0.8889 0.9083 0.9083 -0.0194 -2.14%
2024-12-31 016375 招商裕泰混合 0.9083 0.9083 0.9086 0.9086 -0.0003 -0.03%
2024-12-26 016375 招商裕泰混合 0.9084 0.9084 0.9088 0.9088 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 016375 招商裕泰混合 0.9088 0.9088 0.9120 0.9120 -0.0032 -0.35%
2024-12-24 016375 招商裕泰混合 0.9120 0.9120 0.9039 0.9039 0.0081 0.90%
2024-12-23 016375 招商裕泰混合 0.9039 0.9039 0.9023 0.9023 0.0016 0.18%
2024-12-20 016375 招商裕泰混合 0.9023 0.9023 0.9064 0.9064 -0.0041 -0.45%
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2024-12-17 016375 招商裕泰混合 0.9011 0.9011 0.9055 0.9055 -0.0044 -0.49%
2024-12-16 016375 招商裕泰混合 0.9055 0.9055 0.9054 0.9054 0.0001 0.01%
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2024-12-12 016375 招商裕泰混合 0.9117 0.9117 0.9063 0.9063 0.0054 0.60%
2024-12-11 016375 招商裕泰混合 0.9063 0.9063 0.9016 0.9016 0.0047 0.52%
2024-12-10 016375 招商裕泰混合 0.9016 0.9016 0.9061 0.9061 -0.0045 -0.50%
2024-12-09 016375 招商裕泰混合 0.9061 0.9061 0.8971 0.8971 0.0090 1.00%
2024-12-06 016375 招商裕泰混合 0.8971 0.8971 0.8861 0.8861 0.0110 1.24%
2024-12-05 016375 招商裕泰混合 0.8861 0.8861 0.8892 0.8892 -0.0031 -0.35%
2024-12-04 016375 招商裕泰混合 0.8892 0.8892 0.8890 0.8890 0.0002 0.02%
2024-12-03 016375 招商裕泰混合 0.8890 0.8890 0.8832 0.8832 0.0058 0.66%
2024-12-02 016375 招商裕泰混合 0.8832 0.8832 0.8783 0.8783 0.0049 0.56%
2024-11-29 016375 招商裕泰混合 0.8783 0.8783 0.8721 0.8721 0.0062 0.71%
2024-11-28 016375 招商裕泰混合 0.8721 0.8721 0.8816 0.8816 -0.0095 -1.08%
2024-11-27 016375 招商裕泰混合 0.8816 0.8816 0.8709 0.8709 0.0107 1.23%
2024-11-26 016375 招商裕泰混合 0.8709 0.8709 0.8731 0.8731 -0.0022 -0.25%
2024-11-25 016375 招商裕泰混合 0.8731 0.8731 0.8772 0.8772 -0.0041 -0.47%
2024-11-22 016375 招商裕泰混合 0.8772 0.8772 0.8994 0.8994 -0.0222 -2.47%
2024-11-21 016375 招商裕泰混合 0.8994 0.8994 0.9060 0.9060 -0.0066 -0.73%
2024-11-20 016375 招商裕泰混合 0.9060 0.9060 0.8989 0.8989 0.0071 0.79%
2024-11-19 016375 招商裕泰混合 0.8989 0.8989 0.8913 0.8913 0.0076 0.85%
2024-11-18 016375 招商裕泰混合 0.8913 0.8913 0.8926 0.8926 -0.0013 -0.15%
2024-11-15 016375 招商裕泰混合 0.8926 0.8926 0.8978 0.8978 -0.0052 -0.58%
2024-11-14 016375 招商裕泰混合 0.8978 0.8978 0.9156 0.9156 -0.0178 -1.94%
2024-11-13 016375 招商裕泰混合 0.9156 0.9156 0.9114 0.9114 0.0042 0.46%
2024-11-12 016375 招商裕泰混合 0.9114 0.9114 0.9234 0.9234 -0.0120 -1.30%
2024-11-11 016375 招商裕泰混合 0.9234 0.9234 0.9241 0.9241 -0.0007 -0.08%
2024-11-08 016375 招商裕泰混合 0.9241 0.9241 0.9280 0.9280 -0.0039 -0.42%
2024-11-07 016375 招商裕泰混合 0.9280 0.9280 0.9116 0.9116 0.0164 1.80%
2024-11-06 016375 招商裕泰混合 0.9116 0.9116 0.9199 0.9199 -0.0083 -0.90%
2024-11-05 016375 招商裕泰混合 0.9199 0.9199 0.9114 0.9114 0.0085 0.93%
2024-11-04 016375 招商裕泰混合 0.9114 0.9114 0.9079 0.9079 0.0035 0.39%
2024-11-01 016375 招商裕泰混合 0.9079 0.9079 0.9062 0.9062 0.0017 0.19%
2024-10-31 016375 招商裕泰混合 0.9062 0.9062 0.9095 0.9095 -0.0033 -0.36%
2024-10-30 016375 招商裕泰混合 0.9095 0.9095 0.9210 0.9210 -0.0115 -1.25%
2024-10-29 016375 招商裕泰混合 0.9210 0.9210 0.9326 0.9326 -0.0116 -1.24%
2024-10-28 016375 招商裕泰混合 0.9326 0.9326 0.9294 0.9294 0.0032 0.34%
2024-10-25 016375 招商裕泰混合 0.9294 0.9294 0.9342 0.9342 -0.0048 -0.51%
2024-10-24 016375 招商裕泰混合 0.9342 0.9342 0.9369 0.9369 -0.0027 -0.29%
2024-10-23 016375 招商裕泰混合 0.9369 0.9369 0.9400 0.9400 -0.0031 -0.33%
2024-10-22 016375 招商裕泰混合 0.9400 0.9400 0.9307 0.9307 0.0093 1.00%
2024-10-21 016375 招商裕泰混合 0.9307 0.9307 0.9357 0.9357 -0.0050 -0.53%
2024-10-18 016375 招商裕泰混合 0.9357 0.9357 0.9162 0.9162 0.0195 2.13%
2024-10-17 016375 招商裕泰混合 0.9162 0.9162 0.9273 0.9273 -0.0111 -1.20%
2024-10-16 016375 招商裕泰混合 0.9273 0.9273 0.9239 0.9239 0.0034 0.37%
2024-10-15 016375 招商裕泰混合 0.9239 0.9239 0.9458 0.9458 -0.0219 -2.32%
2024-10-14 016375 招商裕泰混合 0.9458 0.9458 0.9342 0.9342 0.0116 1.24%
2024-10-11 016375 招商裕泰混合 0.9342 0.9342 0.9439 0.9439 -0.0097 -1.03%
2024-10-10 016375 招商裕泰混合 0.9439 0.9439 0.9195 0.9195 0.0244 2.65%
2024-10-09 016375 招商裕泰混合 0.9195 0.9195 0.9572 0.9572 -0.0377 -3.94%
2024-10-08 016375 招商裕泰混合 0.9572 0.9572 0.9412 0.9412 0.0160 1.70%
2024-09-30 016375 招商裕泰混合 0.9412 0.9412 0.9080 0.9080 0.0332 3.66%
2024-09-27 016375 招商裕泰混合 0.9080 0.9080 0.8964 0.8964 0.0116 1.29%
2024-09-26 016375 招商裕泰混合 0.8964 0.8964 0.8824 0.8824 0.0140 1.59%
2024-09-25 016375 招商裕泰混合 0.8824 0.8824 0.8777 0.8777 0.0047 0.54%
2024-09-24 016375 招商裕泰混合 0.8777 0.8777 0.8462 0.8462 0.0315 3.72%
2024-09-23 016375 招商裕泰混合 0.8462 0.8462 0.8445 0.8445 0.0017 0.20%
2024-09-20 016375 招商裕泰混合 0.8445 0.8445 0.8424 0.8424 0.0021 0.25%
2024-09-19 016375 招商裕泰混合 0.8424 0.8424 0.8361 0.8361 0.0063 0.75%
2024-09-18 016375 招商裕泰混合 0.8361 0.8361 0.8307 0.8307 0.0054 0.65%
2024-09-13 016375 招商裕泰混合 0.8307 0.8307 0.8298 0.8298 0.0009 0.11%
2024-09-12 016375 招商裕泰混合 0.8298 0.8298 0.8289 0.8289 0.0009 0.11%
2024-09-10 016375 招商裕泰混合 0.8411 0.8411 0.8410 0.8410 0.0001 0.01%
2024-09-09 016375 招商裕泰混合 0.8410 0.8410 0.8551 0.8551 -0.0141 -1.65%
2024-09-06 016375 招商裕泰混合 0.8551 0.8551 0.8591 0.8591 -0.0040 -0.47%
2024-09-05 016375 招商裕泰混合 0.8591 0.8591 0.8634 0.8634 -0.0043 -0.50%
2024-09-04 016375 招商裕泰混合 0.8634 0.8634 0.8727 0.8727 -0.0093 -1.07%
2024-09-03 016375 招商裕泰混合 0.8727 0.8727 0.8778 0.8778 -0.0051 -0.58%
2024-09-02 016375 招商裕泰混合 0.8778 0.8778 0.8813 0.8813 -0.0035 -0.40%
2024-08-30 016375 招商裕泰混合 0.8813 0.8813 0.8787 0.8787 0.0026 0.30%
2024-08-29 016375 招商裕泰混合 0.8787 0.8787 0.8826 0.8826 -0.0039 -0.44%
2024-08-28 016375 招商裕泰混合 0.8826 0.8826 0.8893 0.8893 -0.0067 -0.75%
2024-08-27 016375 招商裕泰混合 0.8893 0.8893 0.8807 0.8807 0.0086 0.98%
2024-08-26 016375 招商裕泰混合 0.8807 0.8807 0.8842 0.8842 -0.0035 -0.40%
2024-08-23 016375 招商裕泰混合 0.8842 0.8842 0.8816 0.8816 0.0026 0.29%
2024-08-22 016375 招商裕泰混合 0.8816 0.8816 0.8803 0.8803 0.0013 0.15%
2024-08-21 016375 招商裕泰混合 0.8803 0.8803 0.8841 0.8841 -0.0038 -0.43%
2024-08-20 016375 招商裕泰混合 0.8841 0.8841 0.8924 0.8924 -0.0083 -0.93%
2024-08-19 016375 招商裕泰混合 0.8924 0.8924 0.8911 0.8911 0.0013 0.15%
2024-08-16 016375 招商裕泰混合 0.8911 0.8911 0.8888 0.8888 0.0023 0.26%
2024-08-15 016375 招商裕泰混合 0.8888 0.8888 0.8848 0.8848 0.0040 0.45%
2024-08-14 016375 招商裕泰混合 0.8848 0.8848 0.8862 0.8862 -0.0014 -0.16%
2024-08-13 016375 招商裕泰混合 0.8862 0.8862 0.8813 0.8813 0.0049 0.56%
2024-08-12 016375 招商裕泰混合 0.8813 0.8813 0.8798 0.8798 0.0015 0.17%
2024-08-09 016375 招商裕泰混合 0.8798 0.8798 0.8772 0.8772 0.0026 0.30%
2024-08-08 016375 招商裕泰混合 0.8772 0.8772 0.8765 0.8765 0.0007 0.08%
2024-08-07 016375 招商裕泰混合 0.8765 0.8765 0.8657 0.8657 0.0108 1.25%
2024-08-06 016375 招商裕泰混合 0.8657 0.8657 0.8673 0.8673 -0.0016 -0.18%
2024-08-05 016375 招商裕泰混合 0.8673 0.8673 0.8894 0.8894 -0.0221 -2.48%
2024-08-02 016375 招商裕泰混合 0.8894 0.8894 0.8966 0.8966 -0.0072 -0.80%
2024-07-31 016375 招商裕泰混合 0.8940 0.8940 0.8838 0.8838 0.0102 1.15%
2024-07-30 016375 招商裕泰混合 0.8838 0.8838 0.8951 0.8951 -0.0113 -1.26%
2024-07-29 016375 招商裕泰混合 0.8951 0.8951 0.8884 0.8884 0.0067 0.75%
2024-07-26 016375 招商裕泰混合 0.8884 0.8884 0.8886 0.8886 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 016375 招商裕泰混合 0.8886 0.8886 0.9021 0.9021 -0.0135 -1.50%
2024-07-24 016375 招商裕泰混合 0.9021 0.9021 0.8965 0.8965 0.0056 0.62%
2024-07-23 016375 招商裕泰混合 0.8965 0.8965 0.9058 0.9058 -0.0093 -1.03%
2024-07-22 016375 招商裕泰混合 0.9058 0.9058 0.9040 0.9040 0.0018 0.20%
2024-07-19 016375 招商裕泰混合 0.9040 0.9040 0.9170 0.9170 -0.0130 -1.42%
2024-07-18 016375 招商裕泰混合 0.9170 0.9170 0.9094 0.9094 0.0076 0.84%
2024-07-17 016375 招商裕泰混合 0.9094 0.9094 0.9274 0.9274 -0.0180 -1.94%
2024-07-16 016375 招商裕泰混合 0.9274 0.9274 0.9337 0.9337 -0.0063 -0.67%
2024-07-15 016375 招商裕泰混合 0.9337 0.9337 0.9309 0.9309 0.0028 0.30%
2024-07-12 016375 招商裕泰混合 0.9309 0.9309 0.9353 0.9353 -0.0044 -0.47%
2024-07-11 016375 招商裕泰混合 0.9353 0.9353 0.9278 0.9278 0.0075 0.81%
2024-07-10 016375 招商裕泰混合 0.9278 0.9278 0.9451 0.9451 -0.0173 -1.83%
2024-07-09 016375 招商裕泰混合 0.9451 0.9451 0.9391 0.9391 0.0060 0.64%
2024-07-08 016375 招商裕泰混合 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2024-07-05 016375 招商裕泰混合 0.9414 0.9414 0.9427 0.9427 -0.0013 -0.14%
2024-07-04 016375 招商裕泰混合 0.9427 0.9427 0.9416 0.9416 0.0011 0.12%
2024-07-03 016375 招商裕泰混合 0.9416 0.9416 0.9414 0.9414 0.0002 0.02%
2024-07-02 016375 招商裕泰混合 0.9414 0.9414 0.9429 0.9429 -0.0015 -0.16%
2024-07-01 016375 招商裕泰混合 0.9429 0.9429 0.9352 0.9352 0.0077 0.82%
2024-06-28 016375 招商裕泰混合 0.9352 0.9352 0.9194 0.9194 0.0158 1.72%
2024-06-27 016375 招商裕泰混合 0.9194 0.9194 0.9313 0.9313 -0.0119 -1.28%
2024-06-26 016375 招商裕泰混合 0.9313 0.9313 0.9300 0.9300 0.0013 0.14%
2024-06-25 016375 招商裕泰混合 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2024-06-24 016375 招商裕泰混合 0.9298 0.9298 0.9396 0.9396 -0.0098 -1.04%
2024-06-21 016375 招商裕泰混合 0.9396 0.9396 0.9427 0.9427 -0.0031 -0.33%
2024-06-20 016375 招商裕泰混合 0.9427 0.9427 0.9423 0.9423 0.0004 0.04%
2024-06-19 016375 招商裕泰混合 0.9423 0.9423 0.9386 0.9386 0.0037 0.39%
2024-06-18 016375 招商裕泰混合 0.9386 0.9386 0.9345 0.9345 0.0041 0.44%
2024-06-17 016375 招商裕泰混合 0.9345 0.9345 0.9413 0.9413 -0.0068 -0.72%
2024-06-14 016375 招商裕泰混合 0.9413 0.9413 0.9394 0.9394 0.0019 0.20%
2024-06-13 016375 招商裕泰混合 0.9394 0.9394 0.9429 0.9429 -0.0035 -0.37%
2024-06-12 016375 招商裕泰混合 0.9429 0.9429 0.9378 0.9378 0.0051 0.54%
2024-06-11 016375 招商裕泰混合 0.9378 0.9378 0.9495 0.9495 -0.0117 -1.23%
2024-06-07 016375 招商裕泰混合 0.9495 0.9495 0.9486 0.9486 0.0009 0.09%
2024-06-06 016375 招商裕泰混合 0.9486 0.9486 0.9378 0.9378 0.0108 1.15%
2024-06-05 016375 招商裕泰混合 0.9378 0.9378 0.9485 0.9485 -0.0107 -1.13%
2024-06-04 016375 招商裕泰混合 0.9485 0.9485 0.9418 0.9418 0.0067 0.71%
2024-06-03 016375 招商裕泰混合 0.9418 0.9418 0.9394 0.9394 0.0024 0.26%
2024-05-31 016375 招商裕泰混合 0.9394 0.9394 0.9421 0.9421 -0.0027 -0.29%
2024-05-30 016375 招商裕泰混合 0.9421 0.9421 0.9523 0.9523 -0.0102 -1.07%
2024-05-29 016375 招商裕泰混合 0.9523 0.9523 0.9486 0.9486 0.0037 0.39%
2024-05-28 016375 招商裕泰混合 0.9486 0.9486 0.9517 0.9517 -0.0031 -0.33%
2024-05-27 016375 招商裕泰混合 0.9517 0.9517 0.9336 0.9336 0.0181 1.94%
2024-05-24 016375 招商裕泰混合 0.9336 0.9336 0.9363 0.9363 -0.0027 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%